صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۳۲۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۷۸۶۸
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۴/۰۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۸۵,۴۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۴۱۴,۶۰۰,۰۰۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱۲,۱۴۵,۴۴۴,۴۴۶,۷۴۲
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۰,۷۴۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۰,۶۸۱
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۰,۶۸۱
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۳/۲۵ ۱۳:۵۷:۵۸
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
سبدگردان فارابی
متولی صندوق
موسسه حسابرسی بهراد مشار
حسابرس
موسسه حسابرسی رازدار
مدیران سرمایه‌گذاری
بهرام گروسی، سحر سلطانی، علیرضا باقری
بازارگردان
صندوق اختصاصی بازارگردانی الگوریتمی امید فارابی
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۳/۰۸/۲۹
خبرها:
    در حال دریافت اطلاعات نمودار
    در حال دریافت اطلاعات نمودار
    ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
    ۱ ۱۴۰۴/۰۴/۰۳ ۲۰,۸۰۶ ۲۰,۷۴۷ ۲۰,۷۴۷ ۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۴۱۴,۶۰۰,۰۰۰ ۵۸۵,۴۰۰,۰۰۰ ۱۲,۱۴۵,۴۴۴,۴۴۶,۷۴۲
    ۲ ۱۴۰۴/۰۴/۰۲ ۲۰,۸۰۸ ۲۰,۷۴۹ ۲۰,۷۴۹ ۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۴۱۴,۶۰۰,۰۰۰ ۵۸۵,۴۰۰,۰۰۰ ۱۲,۱۴۶,۴۲۹,۴۶۴,۸۴۴
    ۳ ۱۴۰۴/۰۴/۰۱ ۲۰,۸۰۳ ۲۰,۷۴۴ ۲۰,۷۴۴ ۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۴۱۴,۶۰۰,۰۰۰ ۵۸۵,۴۰۰,۰۰۰ ۱۲,۱۴۳,۵۱۲,۶۱۱,۷۷۷
    ۴ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ ۲۰,۷۹۶ ۲۰,۷۳۷ ۲۰,۷۳۷ ۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۴۱۴,۶۰۰,۰۰۰ ۵۸۵,۴۰۰,۰۰۰ ۱۲,۱۳۹,۴۱۴,۱۱۰,۲۴۶
    ۵ ۱۴۰۴/۰۳/۳۰ ۲۰,۷۹۰ ۲۰,۷۳۱ ۲۰,۷۳۱ ۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۴۱۴,۶۰۰,۰۰۰ ۵۸۵,۴۰۰,۰۰۰ ۱۲,۱۳۵,۸۱۶,۵۳۰,۹۲۴
    ۶ ۱۴۰۴/۰۳/۲۹ ۲۰,۷۸۴ ۲۰,۷۲۵ ۲۰,۷۲۵ ۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۴۱۴,۶۰۰,۰۰۰ ۵۸۵,۴۰۰,۰۰۰ ۱۲,۱۳۲,۲۲۶,۷۱۸,۲۷۴
    ۷ ۱۴۰۴/۰۳/۲۸ ۲۰,۷۷۸ ۲۰,۷۱۹ ۲۰,۷۱۹ ۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۴۱۴,۶۰۰,۰۰۰ ۵۸۵,۴۰۰,۰۰۰ ۱۲,۱۲۸,۶۴۰,۲۳۳,۵۸۲
    ۸ ۱۴۰۴/۰۳/۲۷ ۲۰,۷۷۱ ۲۰,۷۱۲ ۲۰,۷۱۲ ۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۴۱۴,۶۰۰,۰۰۰ ۵۸۵,۴۰۰,۰۰۰ ۱۲,۱۲۴,۶۳۰,۹۴۰,۷۵۲
    ۹ ۱۴۰۴/۰۳/۲۶ ۲۰,۷۶۰ ۲۰,۷۰۱ ۲۰,۷۰۱ ۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۴۱۴,۶۰۰,۰۰۰ ۵۸۵,۴۰۰,۰۰۰ ۱۲,۱۱۸,۳۷۱,۷۲۵,۹۵۹
    ۱۰ ۱۴۰۴/۰۳/۲۵ ۲۰,۷۵۵ ۲۰,۶۹۶ ۲۰,۶۹۶ ۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۴۱۴,۶۰۰,۰۰۰ ۵۸۵,۴۰۰,۰۰۰ ۱۲,۱۱۵,۱۵۷,۱۰۹,۲۴۸
    ۱۱ ۱۴۰۴/۰۳/۲۴ ۲۰,۷۵۳ ۲۰,۶۹۴ ۲۰,۶۹۴ ۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۴۱۴,۶۰۰,۰۰۰ ۵۸۵,۴۰۰,۰۰۰ ۱۲,۱۱۴,۱۰۴,۳۸۲,۶۳۳
    ۱۲ ۱۴۰۴/۰۳/۲۳ ۲۰,۷۵۱ ۲۰,۶۹۲ ۲۰,۶۹۲ ۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۴۱۴,۶۰۰,۰۰۰ ۵۸۵,۴۰۰,۰۰۰ ۱۲,۱۱۳,۰۵۲,۵۲۲,۶۸۸
    ۱۳ ۱۴۰۴/۰۳/۲۲ ۲۰,۷۴۹ ۲۰,۶۹۰ ۲۰,۶۹۰ ۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۴۱۴,۶۰۰,۰۰۰ ۵۸۵,۴۰۰,۰۰۰ ۱۲,۱۱۲,۰۰۱,۹۱۲,۳۵۳
    ۱۴ ۱۴۰۴/۰۳/۲۱ ۲۰,۷۳۵ ۲۰,۶۷۵ ۲۰,۶۷۵ ۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۲۰۰,۰۰۰ ۴۱۴,۶۰۰,۰۰۰ ۵۸۵,۴۰۰,۰۰۰ ۱۲,۱۰۳,۴۲۸,۱۳۳,۳۲۸
    ۱۵ ۱۴۰۴/۰۳/۲۰ ۲۰,۷۴۰ ۲۰,۶۵۶ ۲۰,۶۵۶ ۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶۴,۴۰۰,۰۰۰ ۴۱۳,۴۰۰,۰۰۰ ۵۸۶,۶۰۰,۰۰۰ ۱۲,۱۱۶,۵۹۵,۲۴۷,۳۶۴
    ۱۶ ۱۴۰۴/۰۳/۱۹ ۲۰,۷۴۱ ۲۰,۶۵۷ ۲۰,۶۵۷ ۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۲,۱۰۰,۰۰۰ ۳۴۹,۰۰۰,۰۰۰ ۶۵۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳,۴۴۷,۶۳۷,۵۱۸,۲۲۶
    ۱۷ ۱۴۰۴/۰۳/۱۸ ۲۰,۷۳۰ ۲۰,۶۴۹ ۲۰,۶۴۹ ۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۱۶,۹۰۰,۰۰۰ ۶۸۳,۱۰۰,۰۰۰ ۱۴,۱۰۵,۵۴۶,۰۱۲,۸۷۱
    ۱۸ ۱۴۰۴/۰۳/۱۷ ۲۰,۴۴۷ ۲۰,۳۷۱ ۲۰,۳۷۱ ۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۲۱۶,۹۰۰,۰۰۰ ۷۸۳,۱۰۰,۰۰۰ ۱۵,۹۵۲,۴۵۸,۹۰۱,۶۴۴
    ۱۹ ۱۴۰۴/۰۳/۱۶ ۲۰,۴۴۹ ۲۰,۳۷۳ ۲۰,۳۷۳ ۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۲۱۶,۹۰۰,۰۰۰ ۷۸۳,۱۰۰,۰۰۰ ۱۵,۹۵۴,۱۰۹,۸۸۰,۴۴۳
    ۲۰ ۱۴۰۴/۰۳/۱۵ ۲۰,۴۴۶ ۲۰,۳۷۰ ۲۰,۳۷۰ ۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۲۱۶,۹۰۰,۰۰۰ ۷۸۳,۱۰۰,۰۰۰ ۱۵,۹۵۱,۷۸۲,۱۸۵,۶۲۱
    مشاهده همه
    سایت‌های مرتبط
    ارتباط با صندوق
    اخبار
    گزارش‌ها
    درباره صندوق
    کلیه حقوق این سایت متعلق به سبدگردان فارابی می‌باشد.
    Copyright © 2020 . All rights reserved.
    version number: 9.2.5