عنوان هزینه 

شرح نحوه محاسبه هزینه

هزینه‌های تأسیس (شامل تبلیغ پذیره‌نویسی)

معادل 0.5 درصد (0.005) از وجوه جذب‌شده در پذیره‌نویسی اولیه حداکثر تا مبلغ 1،000 میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته با تأیید متولی صندوق

هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق

حداکثر تا مبلغ 200 میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک‌سال مالی با ارایة مدارک مثبته با تأیید متولی صندوق؛

کارمزد مدیر

سالانه 0.5 درصد (0.005) از متوسط روزانه ارزش گواهی سپرده کالایی و 1 درصد (0.01) از متوسط روزانه اوراق مشتقه تحت تملک صندوق و 0.3 درصد (0.003) از متوسط روزانه ارزش اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع بند 2-2-2 امیدنامه صندوق

کارمزد متولی

سالانه 0.2 درصد (0.002) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که حداقل 1،100 میلیون ریال و حداکثر 1،800 میلیون ریال خواهد بود.

کارمزد بازارگردان

سالانه یک درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی­ های صندوق.

حق­ الزحمه حسابرس

مبلغ ثابت 450 میلیون ریال به ازای هر سال مالی.

حق‌الزحمه و کارمزد تصفیه مدیر صندوق

معادل 0.1 درصد ارزش خالص دارایی‌های صندوق می‌باشد.

حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها

معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر این‌که عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد؛

هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها

هزینه‌ی دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آن‌ها سالانه معادل مبلغ مندرج در قرارداد شرکت ارائه دهنده خدمات نرم‌افزاری با تصویب مجمع صندوق.

هزینه سپرده­ گذاری واحدهای سرمایه­ گذاری صندوق

مطابق با قوانین و مقررات شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه.

کارمزد درجه ­بندی ارزیابی عملکرد صندوق

معادل مبلغ تعیین شده توسط موسسات رتبه­ بندی، با تایید مجمع.