عنوان هزینه 

شرح نحوه محاسبه هزینه

هزینه‌های تأسیس (شامل تبلیغ پذیره‌نویسی)

معادل 0.5 درصد (0.005) از وجوه جذب‌شده در پذیره‌نویسی اولیه حداکثر تا مبلغ 1،000 میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته با تأیید متولی صندوق

هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق

حداکثر تا مبلغ 200 میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک‌سال مالی با ارایة مدارک مثبته با تأیید متولی صندوق؛

کارمزد مدیر

کارمزد متولی

کارمزد بازارگردان

سالانه یک درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی­ های صندوق.

حق­ الزحمه حسابرس

حق‌الزحمه و کارمزد تصفیه مدیر صندوق

معادل 0.1 درصد ارزش خالص دارایی‌های صندوق می‌باشد.

حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها

معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر این‌که عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد؛

هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها

هزینه‌ی دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آنها سالانه در قالب پنج آیتم ذیل و با ارائه مدارک مثبته و با تصویب نرخ مربوطه توسط مجمع:

1-8،000 میلیون ریال به عنوان بخش ثابت سالانه؛

2-به ازای هر sector (کالا) در یک سال (فارغ از تعداد کالا): 2,400,000,000 ریال از اولین sector (کالا) شامل می‌شود.

3-ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه دارایی‌ها

4-سقف هزینه متغیر قابل دریافت از محل خالص ارزش دارایی برابر با 25،000،000،000 ریال (معادل دو میلیارد و پانصد میلیون تومان) است.

5-در صندوق‌های سپرده کالایی، هزینه متغیر مربوط به خالص ارزش دارایی برای هر Sector (بخش) جداگانه محاسبه می‌شود و سقف مورد اشاره در بند 4  فوق (دو میلیارد و پانصد میلیون تومان) نیز برای هر Sector (بخش) جداگانه لحاظ می‌گردد.

هزینه سپرده­ گذاری واحدهای سرمایه­ گذاری صندوق

مطابق با قوانین و مقررات شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه.

کارمزد درجه ­بندی ارزیابی عملکرد صندوق

معادل مبلغ تعیین شده توسط موسسات رتبه­ بندی، با تایید مجمع.