صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی

انتخاب نماد:

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۵/۱۹

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۴,۴۲۵,۷۹۲,۷۶۵

تعداد واحدهای باقی مانده

-۱,۹۲۵,۷۹۲,۷۶۵

NAVصدور(پایانی)

۲۶,۱۰۰

NAVابطال(پایانی)

۲۵,۹۸۳

NAVآماری(پایانی)

۲۵,۹۸۳

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۱۴,۹۹۴,۵۹۴,۵۳۸,۸۳۷

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۰۷/۲۹ ۱۴:۳۴:۰۴

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۵۷۴,۹۰۰,۰۰۰

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۲۱,۶۵۸

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۲۱,۵۵۵

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۵,۶۹۲

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۲,۳۹۲,۲۵۲,۶۳۱,۷۹۵

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان فارابی

متولی صندوق

موسسه حسابرسی بهراد مشار

حسابرس

موسسه حسابرسی رازدار

مدیران سرمایه‌گذاری

سحر سلطانی، علیرضا باقری، رضا محمدی

بازارگردان

صندوق اختصاصی بازارگردانی الگوریتمی امید فارابی

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۳/۰۸/۲۹

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۵/۱۸ ] تصمیمات مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۱۷ ساعت ۱۰:۰۰ - مجمع تصميم‌گيري در خصوص کاهش هزينه‌هاي قابل پرداخت از محل دارايي هاي صندوق (اصلاحیه) [ ۱۴۰۵/۰۵/۱۷ ] تصمیمات مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۱۷ ساعت ۱۰:۰۰ - مجمع تصميم‌گيري در خصوص کاهش هزينه‌هاي قابل پرداخت از محل دارايي هاي صندوق [ ۱۴۰۵/۰۵/۱۷ ] اسامی حاضرین مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۱۷ ساعت ۱۰:۰۰ - مجمع تصميم‌گيري در خصوص کاهش هزينه‌هاي قابل پرداخت از محل دارايي هاي صندوق

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۵/۱۹	26,100	25,983	25,983	۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۱۲,۱۴۸,۷۵۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۸۶,۳۵۵,۹۹۴	۴,۴۲۵,۷۹۲,۷۶۵	۱۱۴,۹۹۴,۵۹۴,۵۳۸,۸۳۷
۲	۱۴۰۵/۰۵/۱۸	26,371	26,253	26,253	۰	۰	۶,۶۷۹,۱۴۸,۷۵۹	۰	۲,۲۸۳,۳۵۵,۹۹۴	۴,۳۹۵,۷۹۲,۷۶۵	۱۱۵,۴۰۰,۷۰۲,۱۵۶,۴۰۴
۳	۱۴۰۵/۰۵/۱۷	26,402	26,283	26,283	۰	۰	۶,۶۷۹,۱۴۸,۷۵۹	۲۱,۴۰۰,۰۰۰	۲,۲۸۳,۳۵۵,۹۹۴	۴,۳۹۵,۷۹۲,۷۶۵	۱۱۵,۵۳۵,۷۲۶,۰۰۰,۴۹۰
۴	۱۴۰۵/۰۵/۱۶	26,060	25,943	25,943	۰	۰	۶,۶۷۹,۱۴۸,۷۵۹	۰	۲,۲۶۱,۹۵۵,۹۹۴	۴,۴۱۷,۱۹۲,۷۶۵	۱۱۴,۵۹۳,۳۷۷,۶۱۱,۲۷۱
۵	۱۴۰۵/۰۵/۱۵	26,060	25,942	25,942	۰	۰	۶,۶۷۹,۱۴۸,۷۵۹	۰	۲,۲۶۱,۹۵۵,۹۹۴	۴,۴۱۷,۱۹۲,۷۶۵	۱۱۴,۵۹۲,۸۶۲,۷۶۷,۳۳۱
۶	۱۴۰۵/۰۵/۱۴	26,022	25,905	25,905	۰	۰	۶,۶۷۹,۱۴۸,۷۵۹	۱۱,۸۰۰,۰۰۰	۲,۲۶۱,۹۵۵,۹۹۴	۴,۴۱۷,۱۹۲,۷۶۵	۱۱۴,۴۲۶,۶۰۴,۱۶۶,۹۶۸
۷	۱۴۰۵/۰۵/۱۳	26,083	25,965	25,965	۰	۰	۶,۶۷۹,۱۴۸,۷۵۹	۰	۲,۲۵۰,۱۵۵,۹۹۴	۴,۴۲۸,۹۹۲,۷۶۵	۱۱۴,۹۹۹,۲۰۶,۹۷۵,۵۹۸
۸	۱۴۰۵/۰۵/۱۲	26,082	25,965	25,965	۰	۰	۶,۶۷۹,۱۴۸,۷۵۹	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۵۰,۱۵۵,۹۹۴	۴,۴۲۸,۹۹۲,۷۶۵	۱۱۴,۹۹۸,۷۶۴,۸۱۷,۶۶۶
۹	۱۴۰۵/۰۵/۱۱	26,019	25,902	25,902	۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۷۹,۱۴۸,۷۵۹	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۳۷,۱۵۵,۹۹۴	۴,۴۴۱,۹۹۲,۷۶۵	۱۱۵,۰۵۵,۹۶۱,۲۲۳,۴۸۱
۱۰	۱۴۰۵/۰۵/۱۰	26,103	25,985	25,985	۰	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۶۸,۱۴۸,۷۵۹	۰	۲,۲۲۶,۱۵۵,۹۹۴	۴,۴۴۱,۹۹۲,۷۶۵	۱۱۵,۴۲۵,۲۹۴,۲۵۵,۱۱۰
۱۱	۱۴۰۵/۰۵/۰۹	26,198	26,080	26,080	۰	۰	۶,۶۳۹,۱۴۸,۷۵۹	۰	۲,۲۲۶,۱۵۵,۹۹۴	۴,۴۱۲,۹۹۲,۷۶۵	۱۱۵,۰۸۸,۷۳۴,۴۲۰,۰۷۴
۱۲	۱۴۰۵/۰۵/۰۸	26,198	26,080	26,080	۰	۰	۶,۶۳۹,۱۴۸,۷۵۹	۰	۲,۲۲۶,۱۵۵,۹۹۴	۴,۴۱۲,۹۹۲,۷۶۵	۱۱۵,۰۹۱,۶۸۱,۳۵۸,۲۰۱
۱۳	۱۴۰۵/۰۵/۰۷	26,173	26,055	26,055	۰	۰	۶,۶۳۹,۱۴۸,۷۵۹	۰	۲,۲۲۶,۱۵۵,۹۹۴	۴,۴۱۲,۹۹۲,۷۶۵	۱۱۴,۹۷۹,۶۲۳,۳۳۹,۴۶۳
۱۴	۱۴۰۵/۰۵/۰۶	25,876	25,755	25,755	۰	۰	۶,۶۳۹,۱۴۸,۷۵۹	۵,۱۰۰,۰۰۰	۲,۲۲۶,۱۵۵,۹۹۴	۴,۴۱۲,۹۹۲,۷۶۵	۱۱۳,۶۵۶,۳۳۷,۲۴۳,۵۸۹
۱۵	۱۴۰۵/۰۵/۰۵	25,952	25,831	25,831	۰	۸۴,۶۸۴,۲۴۹	۶,۶۳۹,۱۴۸,۷۵۹	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۲۱,۰۵۵,۹۹۴	۴,۴۱۸,۰۹۲,۷۶۵	۱۱۴,۱۲۴,۱۶۴,۷۱۲,۲۵۸
۱۶	۱۴۰۵/۰۵/۰۴	25,731	25,610	25,610	۰	۱۲۸,۲۷۰,۰۰۰	۶,۵۵۴,۴۶۴,۵۱۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۱۶,۰۵۵,۹۹۴	۴,۳۳۸,۴۰۸,۵۱۶	۱۱۱,۱۰۸,۲۱۳,۵۵۲,۸۰۸
۱۷	۱۴۰۵/۰۵/۰۳	26,081	25,958	25,958	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۶,۴۲۶,۱۹۴,۵۱۰	۰	۲,۲۰۴,۰۵۵,۹۹۴	۴,۲۲۲,۱۳۸,۵۱۶	۱۰۹,۵۹۹,۸۷۹,۸۵۷,۱۸۸
۱۸	۱۴۰۵/۰۵/۰۲	26,411	26,287	26,287	۰	۰	۶,۴۲۴,۶۹۴,۵۱۰	۰	۲,۲۰۴,۰۵۵,۹۹۴	۴,۲۲۰,۶۳۸,۵۱۶	۱۱۰,۹۴۷,۸۴۷,۹۶۶,۵۰۸
۱۹	۱۴۰۵/۰۵/۰۱	26,412	26,288	26,288	۰	۰	۶,۴۲۴,۶۹۴,۵۱۰	۰	۲,۲۰۴,۰۵۵,۹۹۴	۴,۲۲۰,۶۳۸,۵۱۶	۱۱۰,۹۵۰,۰۷۴,۱۳۱,۹۸۱
۲۰	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	26,393	26,269	26,269	۰	۰	۶,۴۲۴,۶۹۴,۵۱۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۴,۰۵۵,۹۹۴	۴,۲۲۰,۶۳۸,۵۱۶	۱۱۰,۸۷۳,۸۶۳,۳۵۹,۹۶۹
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۲۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۸۶۸