صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۰۹/۲۴

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱,۸۲۹,۹۰۰,۰۰۰

تعداد واحدهای باقی مانده

۶۷۰,۱۰۰,۰۰۰

NAVصدور(پایانی)

۱۵,۶۱۳

NAVابطال(پایانی)

۱۵,۴۸۸

NAVآماری(پایانی)

۱۵,۴۸۸

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۲۸,۳۴۱,۸۶۶,۳۷۷,۲۱۶

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۰۷/۲۹ ۱۴:۳۴:۰۴

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۵۷۴,۹۰۰,۰۰۰

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۲۱,۶۵۸

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۲۱,۵۵۵

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۵,۶۹۲

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۲,۳۹۲,۲۵۲,۶۳۱,۷۹۵

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان فارابی

متولی صندوق

موسسه حسابرسی بهراد مشار

حسابرس

موسسه حسابرسی رازدار

مدیران سرمایه‌گذاری

سحر سلطانی، علیرضا باقری، رضا محمدی

بازارگردان

صندوق اختصاصی بازارگردانی الگوریتمی امید فارابی

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۳/۰۸/۲۹

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۰۹/۱۹ ] تاییدیه سازمان درخصوص صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۱۸ ساعت ۱۴:۰۰- مجمع افزايش سقف واحدهاي سرمايه‌گذاري [ ۱۴۰۴/۰۹/۱۸ ] صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۱۸ ساعت ۱۴:۰۰- مجمع افزايش سقف واحدهاي سرمايه‌گذاري [ ۱۴۰۴/۰۹/۱۸ ] اسامی حاضرین مجمع مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۱۸ ساعت ۱۴:۰۰- مجمع افزايش سقف واحدهاي سرمايه‌گذاري

انتخاب نماد بازارگردانی:

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۰۹/۲۴	15,613	15,488	15,488	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۷۳,۷۰۰,۰۰۰	۰	۷۴۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۲۹,۹۰۰,۰۰۰	۲۸,۳۴۱,۸۶۶,۳۷۷,۲۱۶
۲	۱۴۰۴/۰۹/۲۳	15,739	15,669	15,669	۰	۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۲۳,۷۰۰,۰۰۰	۰	۷۴۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۶۷۹,۹۰۰,۰۰۰	۲۶,۳۲۲,۲۶۰,۳۳۰,۲۱۸
۳	۱۴۰۴/۰۹/۲۲	16,078	16,003	16,003	۰	۰	۲,۳۱۲,۷۰۰,۰۰۰	۰	۷۴۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۵۶۸,۹۰۰,۰۰۰	۲۵,۱۰۶,۶۸۲,۷۸۱,۸۰۱
۴	۱۴۰۴/۰۹/۲۱	15,715	15,642	15,642	۰	۰	۲,۳۱۲,۷۰۰,۰۰۰	۰	۷۴۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۵۶۸,۹۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۴۰,۸۵۸,۱۴۶,۶۲۷
۵	۱۴۰۴/۰۹/۲۰	15,716	15,643	15,643	۰	۰	۲,۳۱۲,۷۰۰,۰۰۰	۰	۷۴۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۵۶۸,۹۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۴۱,۶۵۷,۳۲۳,۱۲۴
۶	۱۴۰۴/۰۹/۱۹	15,705	15,632	15,632	۰	۰	۲,۳۱۲,۷۰۰,۰۰۰	۰	۷۴۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۵۶۸,۹۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۲۴,۶۹۹,۷۵۱,۴۳۲
۷	۱۴۰۴/۰۹/۱۸	15,513	15,441	15,441	۰	۰	۲,۳۱۲,۷۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۵۶۸,۹۰۰,۰۰۰	۲۴,۲۲۵,۰۰۳,۴۸۳,۹۹۲
۸	۱۴۰۴/۰۹/۱۷	15,689	15,616	15,616	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۱۲,۷۰۰,۰۰۰	۰	۷۴۰,۸۰۰,۰۰۰	۱,۵۷۱,۹۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۴۶,۱۴۶,۵۷۲,۲۰۷
۹	۱۴۰۴/۰۹/۱۶	15,665	15,592	15,592	۰	۲۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۸,۷۰۰,۰۰۰	۰	۷۴۰,۸۰۰,۰۰۰	۱,۵۶۷,۹۰۰,۰۰۰	۲۴,۴۴۶,۶۵۴,۳۹۴,۰۲۳
۱۰	۱۴۰۴/۰۹/۱۵	15,681	15,608	15,608	۰	۷,۶۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۸,۵۰۰,۰۰۰	۰	۷۴۰,۸۰۰,۰۰۰	۱,۵۶۷,۷۰۰,۰۰۰	۲۴,۴۶۸,۴۰۸,۴۹۹,۸۵۲
۱۱	۱۴۰۴/۰۹/۱۴	15,577	15,503	15,503	۰	۰	۲,۳۰۰,۹۰۰,۰۰۰	۰	۷۴۰,۸۰۰,۰۰۰	۱,۵۶۰,۱۰۰,۰۰۰	۲۴,۱۸۶,۸۷۲,۴۸۴,۸۰۰
۱۲	۱۴۰۴/۰۹/۱۳	15,578	15,504	15,504	۰	۰	۲,۳۰۰,۹۰۰,۰۰۰	۰	۷۴۰,۸۰۰,۰۰۰	۱,۵۶۰,۱۰۰,۰۰۰	۲۴,۱۸۷,۹۱۰,۶۰۱,۷۵۴
۱۳	۱۴۰۴/۰۹/۱۲	15,565	15,492	15,492	۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۹۰۰,۰۰۰	۰	۷۴۰,۸۰۰,۰۰۰	۱,۵۶۰,۱۰۰,۰۰۰	۲۴,۱۶۸,۶۹۵,۳۹۷,۸۷۳
۱۴	۱۴۰۴/۰۹/۱۱	15,450	15,377	15,377	۰	۰	۲,۲۹۸,۳۰۰,۰۰۰	۰	۷۴۰,۸۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۳,۹۴۹,۸۹۵,۶۵۲,۷۱۹
۱۵	۱۴۰۴/۰۹/۱۰	15,528	15,455	15,455	۰	۰	۲,۲۹۸,۳۰۰,۰۰۰	۰	۷۴۰,۸۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۷۰,۴۵۷,۸۵۴,۰۵۳
۱۶	۱۴۰۴/۰۹/۰۹	15,295	15,223	15,223	۰	۰	۲,۲۹۸,۳۰۰,۰۰۰	۰	۷۴۰,۸۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۳,۷۱۰,۱۰۵,۸۶۸,۳۴۹
۱۷	۱۴۰۴/۰۹/۰۸	15,155	15,084	15,084	۰	۰	۲,۲۹۸,۳۰۰,۰۰۰	۰	۷۴۰,۸۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۳,۴۹۲,۸۰۷,۹۹۸,۳۲۱
۱۸	۱۴۰۴/۰۹/۰۷	14,916	14,846	14,846	۰	۰	۲,۲۹۸,۳۰۰,۰۰۰	۰	۷۴۰,۸۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۳,۱۲۲,۷۲۷,۰۹۷,۲۳۷
۱۹	۱۴۰۴/۰۹/۰۶	14,917	14,847	14,847	۰	۰	۲,۲۹۸,۳۰۰,۰۰۰	۰	۷۴۰,۸۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۳,۱۲۳,۴۹۶,۲۵۰,۶۱۱
۲۰	۱۴۰۴/۰۹/۰۵	14,912	14,842	14,842	۰	۰	۲,۲۹۸,۳۰۰,۰۰۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	۷۴۰,۸۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۳,۱۱۶,۴۰۵,۷۰۵,۳۳۹
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۲۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۸۶۸