انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایه‌گذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۸/۱۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۶,۱۳۶,۰۷۴,۱۷۸
تعداد واحدهای باقی مانده
-۳,۶۳۶,۰۷۴,۱۷۸
NAVصدور(پایانی)
۳۵,۶۸۴
NAVابطال(پایانی)
۳۵,۵۳۴
NAVآماری(پایانی)
۳۳,۴۸۲
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۲۱۸,۰۳۶,۸۳۴,۵۷۳,۷۷۱
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ ۱۴:۳۴:۰۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۷۴,۹۰۰,۰۰۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۱,۶۵۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۱,۵۵۵
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۵,۶۹۲
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱۲,۳۹۲,۲۵۲,۶۳۱,۷۹۵
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایه‌گذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۳/۰۸/۲۹
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۷/۲۶ ]
اعلام موافقت سازمان با صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ ساعت ۱۲:۰۰ - افزايش سقف تعداد واحدهاي سرمايه‌گذاري (شاخه حامل‌هاي انرژي) و هزينه‌هاي قابل پرداخت از محل دارايي‌هاي صندوق
[ ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ ]
صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ ساعت ۱۲:۰۰ - افزايش سقف تعداد واحدهاي سرمايه‌گذاري (شاخه حامل‌هاي انرژي) و هزينه‌هاي قابل پرداخت از محل دارايي‌هاي صندوق
[ ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ ]
اسامی حاضرین مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ ساعت ۱۲:۰۰ - افزايش سقف تعداد واحدهاي سرمايه‌گذاري (شاخه حامل‌هاي انرژي) و هزينه‌هاي قابل پرداخت از محل دارايي‌هاي صندوق
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۲ | 35,684 | 35,534 | 33,482 | -۲,۰۵۲ | ۰ | ۸,۷۳۸,۵۵۰,۱۷۲ | ۰ | ۲,۶۰۲,۴۷۵,۹۹۴ | ۶,۱۳۶,۰۷۴,۱۷۸ | ۲۱۸,۰۳۶,۸۳۴,۵۷۳,۷۷۱ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۱ | 35,903 | 35,751 | 33,702 | -۲,۰۴۹ | ۰ | ۸,۷۳۸,۵۵۰,۱۷۲ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۰۲,۴۷۵,۹۹۴ | ۶,۱۳۶,۰۷۴,۱۷۸ | ۲۱۹,۳۷۱,۹۶۶,۳۶۷,۶۹۰ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۰ | 35,845 | 35,695 | 33,667 | -۲,۰۲۸ | ۰ | ۸,۷۳۸,۵۵۰,۱۷۲ | ۰ | ۲,۵۷۲,۴۷۵,۹۹۴ | ۶,۱۶۶,۰۷۴,۱۷۸ | ۲۲۰,۰۹۷,۴۲۰,۶۹۹,۵۵۱ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۹ | 35,588 | 35,438 | 33,422 | -۲,۰۱۶ | ۰ | ۸,۷۳۸,۵۵۰,۱۷۲ | ۰ | ۲,۵۷۲,۴۷۵,۹۹۴ | ۶,۱۶۶,۰۷۴,۱۷۸ | ۲۱۸,۵۱۴,۰۷۵,۲۹۸,۹۰۵ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۸ | 36,139 | 35,992 | 33,894 | -۲,۰۹۸ | ۰ | ۸,۷۳۸,۵۵۰,۱۷۲ | ۰ | ۲,۵۷۲,۴۷۵,۹۹۴ | ۶,۱۶۶,۰۷۴,۱۷۸ | ۲۲۱,۹۲۹,۶۶۷,۳۵۲,۸۱۲ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۷ | 36,137 | 35,990 | 33,892 | -۲,۰۹۸ | ۰ | ۸,۷۳۸,۵۵۰,۱۷۲ | ۰ | ۲,۵۷۲,۴۷۵,۹۹۴ | ۶,۱۶۶,۰۷۴,۱۷۸ | ۲۲۱,۹۱۷,۶۳۱,۲۱۶,۴۰۹ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۶ | 36,198 | 36,050 | 33,950 | -۲,۱۰۰ | ۰ | ۸,۷۳۸,۵۵۰,۱۷۲ | ۰ | ۲,۵۷۲,۴۷۵,۹۹۴ | ۶,۱۶۶,۰۷۴,۱۷۸ | ۲۲۲,۲۸۹,۷۵۴,۵۰۴,۲۰۰ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۵ | 36,042 | 35,896 | 33,800 | -۲,۰۹۶ | ۴۱,۳۰۰,۰۰۰ | ۸,۷۳۸,۵۵۰,۱۷۲ | ۰ | ۲,۵۷۲,۴۷۵,۹۹۴ | ۶,۱۶۶,۰۷۴,۱۷۸ | ۲۲۱,۳۳۶,۷۲۵,۶۵۱,۷۱۰ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۴ | 35,721 | 35,575 | 33,704 | -۱,۸۷۱ | ۱۲,۳۰۰,۰۰۰ | ۸,۶۹۷,۲۵۰,۱۷۲ | ۰ | ۲,۵۷۲,۴۷۵,۹۹۴ | ۶,۱۲۴,۷۷۴,۱۷۸ | ۲۱۷,۸۹۱,۶۶۴,۲۹۹,۱۱۰ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 34,935 | 34,792 | 33,154 | -۱,۶۳۸ | ۱۳۸,۶۰۰,۰۰۰ | ۸,۶۸۴,۹۵۰,۱۷۲ | ۰ | ۲,۵۷۲,۴۷۵,۹۹۴ | ۶,۱۱۲,۴۷۴,۱۷۸ | ۲۱۲,۶۶۸,۰۲۹,۳۳۴,۸۱۸ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۲ | 34,044 | 33,904 | 33,315 | -۵۸۹ | ۰ | ۸,۵۴۶,۳۵۰,۱۷۲ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۷۲,۴۷۵,۹۹۴ | ۵,۹۷۳,۸۷۴,۱۷۸ | ۲۰۲,۵۳۶,۳۶۰,۴۴۱,۸۱۳ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۱ | 34,708 | 34,564 | 33,772 | -۷۹۲ | ۰ | ۸,۵۴۶,۳۵۰,۱۷۲ | ۰ | ۲,۵۵۷,۴۷۵,۹۹۴ | ۵,۹۸۸,۸۷۴,۱۷۸ | ۲۰۷,۰۰۱,۶۵۸,۶۴۳,۵۲۰ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ | 34,707 | 34,563 | 33,771 | -۷۹۲ | ۰ | ۸,۵۴۶,۳۵۰,۱۷۲ | ۰ | ۲,۵۵۷,۴۷۵,۹۹۴ | ۵,۹۸۸,۸۷۴,۱۷۸ | ۲۰۶,۹۹۳,۶۹۸,۳۷۶,۴۰۰ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۹ | 34,349 | 34,206 | 33,416 | -۷۹۰ | ۰ | ۸,۵۴۶,۳۵۰,۱۷۲ | ۰ | ۲,۵۵۷,۴۷۵,۹۹۴ | ۵,۹۸۸,۸۷۴,۱۷۸ | ۲۰۴,۸۵۷,۵۳۶,۰۱۷,۲۸۷ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۸ | 34,028 | 33,889 | 33,102 | -۷۸۷ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸,۵۴۶,۳۵۰,۱۷۲ | ۰ | ۲,۵۵۷,۴۷۵,۹۹۴ | ۵,۹۸۸,۸۷۴,۱۷۸ | ۲۰۲,۹۵۸,۲۵۴,۵۷۷,۶۵۳ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۷ | 34,107 | 33,967 | 33,178 | -۷۸۹ | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸,۵۱۶,۳۵۰,۱۷۲ | ۰ | ۲,۵۵۷,۴۷۵,۹۹۴ | ۵,۹۵۸,۸۷۴,۱۷۸ | ۲۰۲,۴۰۵,۳۲۵,۰۱۸,۴۳۲ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۶ | 34,095 | 33,957 | 33,160 | -۷۹۷ | ۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۸,۴۴۱,۳۵۰,۱۷۲ | ۰ | ۲,۵۵۷,۴۷۵,۹۹۴ | ۵,۸۸۳,۸۷۴,۱۷۸ | ۱۹۹,۷۹۸,۰۵۷,۴۳۷,۰۰۶ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۵ | 34,338 | 34,197 | 33,542 | -۶۵۵ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸,۳۱۲,۳۵۰,۱۷۲ | ۰ | ۲,۵۵۷,۴۷۵,۹۹۴ | ۵,۷۵۴,۸۷۴,۱۷۸ | ۱۹۶,۸۰۰,۷۱۱,۷۹۱,۴۵۳ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۴ | 34,532 | 34,390 | 33,724 | -۶۶۶ | ۰ | ۸,۳۰۲,۳۵۰,۱۷۲ | ۰ | ۲,۵۵۷,۴۷۵,۹۹۴ | ۵,۷۴۴,۸۷۴,۱۷۸ | ۱۹۷,۵۶۴,۱۵۱,۵۶۷,۵۲۱ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۳ | 34,530 | 34,388 | 33,722 | -۶۶۶ | ۰ | ۸,۳۰۲,۳۵۰,۱۷۲ | ۰ | ۲,۵۵۷,۴۷۵,۹۹۴ | ۵,۷۴۴,۸۷۴,۱۷۸ | ۱۹۷,۵۵۲,۹۸۱,۰۷۷,۹۸۱ |
| مشاهده همه | |||||||||||