صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۰۸/۱۷

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱,۴۵۲,۰۰۰,۰۰۰

تعداد واحدهای باقی مانده

-۲۰۲,۰۰۰,۰۰۰

NAVصدور(پایانی)

۱۴,۸۰۴

NAVابطال(پایانی)

۱۴,۷۴۴

NAVآماری(پایانی)

۱۴,۷۴۴

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۲۱,۴۰۸,۶۵۴,۰۷۴,۰۴۵

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۰۷/۲۹ ۱۴:۳۴:۰۴

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۵۷۴,۹۰۰,۰۰۰

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۲۱,۶۵۸

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۲۱,۵۵۵

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۵,۶۹۲

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۲,۳۹۲,۲۵۲,۶۳۱,۷۹۵

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان فارابی

متولی صندوق

موسسه حسابرسی بهراد مشار

حسابرس

موسسه حسابرسی رازدار

مدیران سرمایه‌گذاری

سحر سلطانی، علیرضا باقری، رضا محمدی

بازارگردان

صندوق اختصاصی بازارگردانی الگوریتمی امید فارابی

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۳/۰۸/۲۹

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۰۸/۱۰ ] اعلام موافقت سازمان با صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۰ ساعت ۱۲:۰۰ - تصميم گيري در خصوص افزايش هزينه هاي قابل پرداخت از محل دارايي هاي صندوق [ ۱۴۰۴/۰۸/۱۰ ] اعلام موافقت سازمان با صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۰ ساعت ۱۱:۰۰ - مجمع ساليانه صندوق مبتني بر کالاي فارابي [ ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ ] روزنامه رسمی - مجمع مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۰۲ ساعت ۰۸:۰۰ - مجمع تصميم‌گيري در خصوص تصويب اساسنامه جديد صندوق

انتخاب نماد بازارگردانی:

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۰۸/۱۷	14,804	14,744	14,744	۰	۰	۲,۱۷۲,۳۰۰,۰۰۰	۰	۷۲۰,۳۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۴۰۸,۶۵۴,۰۷۴,۰۴۵
۲	۱۴۰۴/۰۸/۱۶	14,815	14,760	14,760	۰	۰	۲,۱۷۲,۳۰۰,۰۰۰	۰	۷۲۰,۳۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۴۳۱,۸۸۵,۰۲۳,۳۱۷
۳	۱۴۰۴/۰۸/۱۵	14,812	14,758	14,758	۰	۰	۲,۱۷۲,۳۰۰,۰۰۰	۰	۷۲۰,۳۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۴۲۸,۴۴۵,۱۶۳,۱۸۴
۴	۱۴۰۴/۰۸/۱۴	14,809	14,755	14,755	۰	۰	۲,۱۷۲,۳۰۰,۰۰۰	۰	۷۲۰,۳۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۴۲۳,۹۸۷,۸۳۳,۰۸۰
۵	۱۴۰۴/۰۸/۱۳	14,806	14,757	14,757	۰	۰	۲,۱۷۲,۳۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۲۰,۳۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۴۲۶,۶۱۴,۰۹۵,۵۶۳
۶	۱۴۰۴/۰۸/۱۲	14,689	14,648	14,648	۰	۰	۲,۱۷۲,۳۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۴,۳۰۰,۰۰۰	۱,۴۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۷۹۵,۹۹۰,۴۷۲,۴۳۴
۷	۱۴۰۴/۰۸/۱۱	14,347	14,309	14,309	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۷۲,۳۰۰,۰۰۰	۰	۵۹۴,۳۰۰,۰۰۰	۱,۵۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۷۹,۶۹۸,۶۳۰,۳۴۹
۸	۱۴۰۴/۰۸/۱۰	21,778	21,675	21,675	۰	۰	۱,۱۷۲,۳۰۰,۰۰۰	۰	۵۹۴,۳۰۰,۰۰۰	۵۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۲۸,۰۲۰,۰۹۹,۴۱۹
۹	۱۴۰۴/۰۸/۰۹	21,833	21,730	21,730	۰	۰	۱,۱۷۲,۳۰۰,۰۰۰	۰	۵۹۴,۳۰۰,۰۰۰	۵۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۵۹,۷۲۰,۰۲۴,۴۷۹
۱۰	۱۴۰۴/۰۸/۰۸	21,833	21,730	21,730	۰	۰	۱,۱۷۲,۳۰۰,۰۰۰	۰	۵۹۴,۳۰۰,۰۰۰	۵۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۶۰,۰۵۵,۹۱۹,۹۴۵
۱۱	۱۴۰۴/۰۸/۰۷	21,830	21,727	21,727	۰	۰	۱,۱۷۲,۳۰۰,۰۰۰	۰	۵۹۴,۳۰۰,۰۰۰	۵۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۵۷,۹۲۵,۴۲۹,۴۲۶
۱۲	۱۴۰۴/۰۸/۰۶	21,871	21,768	21,768	۰	۰	۱,۱۷۲,۳۰۰,۰۰۰	۰	۵۹۴,۳۰۰,۰۰۰	۵۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۸۱,۷۳۵,۷۹۹,۳۴۹
۱۳	۱۴۰۴/۰۸/۰۵	21,869	21,766	21,766	۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۲,۳۰۰,۰۰۰	۰	۵۹۴,۳۰۰,۰۰۰	۵۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۸۰,۶۷۸,۲۲۲,۱۱۱
۱۴	۱۴۰۴/۰۸/۰۴	21,744	21,641	21,641	۰	۰	۱,۱۶۹,۲۰۰,۰۰۰	۰	۵۹۴,۳۰۰,۰۰۰	۵۷۴,۹۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۴۱,۵۰۸,۴۱۷,۹۱۶
۱۵	۱۴۰۴/۰۸/۰۳	21,719	21,616	21,616	۰	۰	۱,۱۶۹,۲۰۰,۰۰۰	۰	۵۹۴,۳۰۰,۰۰۰	۵۷۴,۹۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۲۷,۰۹۹,۴۶۳,۵۴۸
۱۶	۱۴۰۴/۰۸/۰۲	21,721	21,618	21,618	۰	۰	۱,۱۶۹,۲۰۰,۰۰۰	۰	۵۹۴,۳۰۰,۰۰۰	۵۷۴,۹۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۲۸,۳۷۸,۵۱۶,۴۸۸
۱۷	۱۴۰۴/۰۸/۰۱	21,722	21,619	21,619	۰	۰	۱,۱۶۹,۲۰۰,۰۰۰	۰	۵۹۴,۳۰۰,۰۰۰	۵۷۴,۹۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۲۸,۷۶۴,۸۵۶,۰۷۴
۱۸	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	21,738	21,635	21,635	۰	۰	۱,۱۶۹,۲۰۰,۰۰۰	۰	۵۹۴,۳۰۰,۰۰۰	۵۷۴,۹۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۳۸,۱۲۶,۴۴۵,۷۱۸
۱۹	۱۴۰۴/۰۷/۲۹	21,722	21,619	21,619	۰	۰	۱,۱۶۹,۲۰۰,۰۰۰	۰	۵۹۴,۳۰۰,۰۰۰	۵۷۴,۹۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۲۸,۸۷۸,۷۵۷,۱۹۳
۲۰	۱۴۰۴/۰۷/۲۸	21,718	21,616	21,616	۰	۰	۱,۱۶۹,۲۰۰,۰۰۰	۰	۵۹۴,۳۰۰,۰۰۰	۵۷۴,۹۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۲۶,۸۵۱,۲۲۳,۱۳۷
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۲۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۸۶۸