صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی

انتخاب نماد:

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۵/۱۰

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۴,۴۴۱,۹۹۲,۷۶۵

تعداد واحدهای باقی مانده

-۱,۹۴۱,۹۹۲,۷۶۵

NAVصدور(پایانی)

۲۶,۱۰۳

NAVابطال(پایانی)

۲۵,۹۸۵

NAVآماری(پایانی)

۲۵,۹۸۵

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۱۵,۴۲۵,۲۹۴,۲۵۵,۱۱۰

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۰۷/۲۹ ۱۴:۳۴:۰۴

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۵۷۴,۹۰۰,۰۰۰

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۲۱,۶۵۸

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۲۱,۵۵۵

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۵,۶۹۲

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۲,۳۹۲,۲۵۲,۶۳۱,۷۹۵

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان فارابی

متولی صندوق

موسسه حسابرسی بهراد مشار

حسابرس

موسسه حسابرسی رازدار

مدیران سرمایه‌گذاری

سحر سلطانی، علیرضا باقری، رضا محمدی

بازارگردان

صندوق اختصاصی بازارگردانی الگوریتمی امید فارابی

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۳/۰۸/۲۹

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۵/۱۰ ] اعلام موافقت سازمان با صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۰۴ ساعت ۱۲:۰۰ - مجمع افزايش سقف واحدهاي سرمايه‌گذاري (شاخه کالايي فلز طلا با نماد جام طلا) [ ۱۴۰۵/۰۵/۰۵ ] آگهي روزنامه دعوت به مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۱۷ ساعت ۱۰:۰۰ - مجمع تصميم‌گيري در خصوص کاهش هزينه‌هاي قابل پرداخت از محل دارايي هاي صندوق (اصلاحيه) [ ۱۴۰۵/۰۵/۰۵ ] آگهي دعوت به مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۱۷ ساعت ۱۰:۰۰ - مجمع تصميم‌گيري در خصوص کاهش هزينه‌هاي قابل پرداخت از محل دارايي هاي صندوق (اصلاحيه)

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۵/۱۰	26,103	25,985	25,985	۰	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۶۸,۱۴۸,۷۵۹	۰	۲,۲۲۶,۱۵۵,۹۹۴	۴,۴۴۱,۹۹۲,۷۶۵	۱۱۵,۴۲۵,۲۹۴,۲۵۵,۱۱۰
۲	۱۴۰۵/۰۵/۰۹	26,198	26,080	26,080	۰	۰	۶,۶۳۹,۱۴۸,۷۵۹	۰	۲,۲۲۶,۱۵۵,۹۹۴	۴,۴۱۲,۹۹۲,۷۶۵	۱۱۵,۰۸۸,۷۳۴,۴۲۰,۰۷۴
۳	۱۴۰۵/۰۵/۰۸	26,198	26,080	26,080	۰	۰	۶,۶۳۹,۱۴۸,۷۵۹	۰	۲,۲۲۶,۱۵۵,۹۹۴	۴,۴۱۲,۹۹۲,۷۶۵	۱۱۵,۰۹۱,۶۸۱,۳۵۸,۲۰۱
۴	۱۴۰۵/۰۵/۰۷	26,173	26,055	26,055	۰	۰	۶,۶۳۹,۱۴۸,۷۵۹	۰	۲,۲۲۶,۱۵۵,۹۹۴	۴,۴۱۲,۹۹۲,۷۶۵	۱۱۴,۹۷۹,۶۲۳,۳۳۹,۴۶۳
۵	۱۴۰۵/۰۵/۰۶	25,876	25,755	25,755	۰	۰	۶,۶۳۹,۱۴۸,۷۵۹	۵,۱۰۰,۰۰۰	۲,۲۲۶,۱۵۵,۹۹۴	۴,۴۱۲,۹۹۲,۷۶۵	۱۱۳,۶۵۶,۳۳۷,۲۴۳,۵۸۹
۶	۱۴۰۵/۰۵/۰۵	25,952	25,831	25,831	۰	۸۴,۶۸۴,۲۴۹	۶,۶۳۹,۱۴۸,۷۵۹	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۲۱,۰۵۵,۹۹۴	۴,۴۱۸,۰۹۲,۷۶۵	۱۱۴,۱۲۴,۱۶۴,۷۱۲,۲۵۸
۷	۱۴۰۵/۰۵/۰۴	25,731	25,610	25,610	۰	۱۲۸,۲۷۰,۰۰۰	۶,۵۵۴,۴۶۴,۵۱۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۱۶,۰۵۵,۹۹۴	۴,۳۳۸,۴۰۸,۵۱۶	۱۱۱,۱۰۸,۲۱۳,۵۵۲,۸۰۸
۸	۱۴۰۵/۰۵/۰۳	26,081	25,958	25,958	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۶,۴۲۶,۱۹۴,۵۱۰	۰	۲,۲۰۴,۰۵۵,۹۹۴	۴,۲۲۲,۱۳۸,۵۱۶	۱۰۹,۵۹۹,۸۷۹,۸۵۷,۱۸۸
۹	۱۴۰۵/۰۵/۰۲	26,411	26,287	26,287	۰	۰	۶,۴۲۴,۶۹۴,۵۱۰	۰	۲,۲۰۴,۰۵۵,۹۹۴	۴,۲۲۰,۶۳۸,۵۱۶	۱۱۰,۹۴۷,۸۴۷,۹۶۶,۵۰۸
۱۰	۱۴۰۵/۰۵/۰۱	26,412	26,288	26,288	۰	۰	۶,۴۲۴,۶۹۴,۵۱۰	۰	۲,۲۰۴,۰۵۵,۹۹۴	۴,۲۲۰,۶۳۸,۵۱۶	۱۱۰,۹۵۰,۰۷۴,۱۳۱,۹۸۱
۱۱	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	26,393	26,269	26,269	۰	۰	۶,۴۲۴,۶۹۴,۵۱۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۴,۰۵۵,۹۹۴	۴,۲۲۰,۶۳۸,۵۱۶	۱۱۰,۸۷۳,۸۶۳,۳۵۹,۹۶۹
۱۲	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	26,028	25,905	25,905	۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۲۴,۶۹۴,۵۱۰	۰	۲,۱۹۱,۰۵۵,۹۹۴	۴,۲۳۳,۶۳۸,۵۱۶	۱۰۹,۶۷۴,۳۳۲,۵۵۸,۶۱۱
۱۳	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	25,819	25,697	25,697	۰	۰	۶,۴۱۲,۶۹۴,۵۱۰	۱۵,۲۰۰,۰۰۰	۲,۱۹۱,۰۵۵,۹۹۴	۴,۲۲۱,۶۳۸,۵۱۶	۱۰۸,۴۸۵,۰۵۵,۱۳۶,۸۱۳
۱۴	۱۴۰۵/۰۴/۲۸	26,176	26,053	26,053	۰	۰	۶,۴۱۲,۶۹۴,۵۱۰	۲۱,۶۰۰,۰۰۰	۲,۱۷۵,۸۵۵,۹۹۴	۴,۲۳۶,۸۳۸,۵۱۶	۱۱۰,۳۸۱,۶۴۷,۹۷۷,۸۰۳
۱۵	۱۴۰۵/۰۴/۲۷	26,348	26,225	26,225	۰	۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۱۲,۶۹۴,۵۱۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۵۴,۲۵۵,۹۹۴	۴,۲۵۸,۴۳۸,۵۱۶	۱۱۱,۶۷۵,۹۴۹,۰۶۱,۸۰۹
۱۶	۱۴۰۵/۰۴/۲۶	26,100	25,978	25,978	۰	۰	۶,۳۶۶,۶۹۴,۵۱۰	۰	۲,۱۵۰,۲۵۵,۹۹۴	۴,۲۱۶,۴۳۸,۵۱۶	۱۰۹,۵۳۶,۷۳۷,۱۳۰,۴۴۶
۱۷	۱۴۰۵/۰۴/۲۵	26,101	25,979	25,979	۰	۰	۶,۳۶۶,۶۹۴,۵۱۰	۰	۲,۱۵۰,۲۵۵,۹۹۴	۴,۲۱۶,۴۳۸,۵۱۶	۱۰۹,۵۴۰,۰۶۴,۹۰۱,۷۷۷
۱۸	۱۴۰۵/۰۴/۲۴	26,095	25,973	25,973	۰	۴۵,۳۸۵,۷۳۵	۶,۳۶۶,۶۹۴,۵۱۰	۰	۲,۱۵۰,۲۵۵,۹۹۴	۴,۲۱۶,۴۳۸,۵۱۶	۱۰۹,۵۱۴,۴۹۱,۶۶۸,۷۶۰
۱۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۳	25,826	25,705	25,705	۰	۲۱۶,۰۶۴,۰۰۰	۶,۳۲۱,۳۰۸,۷۷۵	۰	۲,۱۵۰,۲۵۵,۹۹۴	۴,۱۷۱,۰۵۲,۷۸۱	۱۰۷,۲۱۵,۳۱۳,۸۴۰,۲۲۸
۲۰	۱۴۰۵/۰۴/۲۲	26,097	25,975	25,975	۰	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۶,۱۰۵,۲۴۴,۷۷۵	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۵۰,۲۵۵,۹۹۴	۳,۹۵۴,۹۸۸,۷۸۱	۱۰۲,۷۳۰,۰۲۶,۳۶۳,۲۱۱
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۲۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۸۶۸