صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی

انتخاب نماد:

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۶/۲۸

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۴,۹۲۹,۳۸۴,۱۷۸

تعداد واحدهای باقی مانده

-۲,۴۲۹,۳۸۴,۱۷۸

NAVصدور(پایانی)

۳۰,۸۸۵

NAVابطال(پایانی)

۳۰,۷۴۹

NAVآماری(پایانی)

۳۰,۳۶۹

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۵۱,۵۷۳,۸۵۶,۷۷۷,۵۰۳

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۰۷/۲۹ ۱۴:۳۴:۰۴

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۵۷۴,۹۰۰,۰۰۰

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۲۱,۶۵۸

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۲۱,۵۵۵

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۵,۶۹۲

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۲,۳۹۲,۲۵۲,۶۳۱,۷۹۵

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان فارابی

متولی صندوق

موسسه حسابرسی بهراد مشار

حسابرس

موسسه حسابرسی رازدار

مدیران سرمایه‌گذاری

سحر سلطانی، علیرضا باقری، رضا محمدی

بازارگردان

صندوق اختصاصی بازارگردانی الگوریتمی امید فارابی

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۳/۰۸/۲۹

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۶/۱۸ ] اعلام موافقت سازمان با صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۱۱ ساعت ۱۰:۰۰ - مجمع افزايش سقف واحدهاي سرمايه‌گذاري (شاخه کالايي فلز طلا با نماد جام طلا) [ ۱۴۰۵/۰۶/۱۷ ] اعلام موافقت سازمان با صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۱۷ ساعت ۱۰:۰۰ - مجمع تصميم‌گيري در خصوص کاهش هزينه‌هاي قابل پرداخت از محل دارايي هاي صندوق [ ۱۴۰۵/۰۶/۱۱ ] تصميمات مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۱۱ ساعت ۱۰:۰۰ - مجمع افزايش سقف واحدهاي سرمايه‌گذاري (شاخه کالايي فلز طلا با نماد جام طلا)

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۶/۲۸	30,885	30,749	30,369	-۳۸۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۴۰۸,۱۶۰,۱۷۲	۱۴,۴۲۰,۰۰۰	۲,۴۷۸,۷۷۵,۹۹۴	۴,۹۲۹,۳۸۴,۱۷۸	۱۵۱,۵۷۳,۸۵۶,۷۷۷,۵۰۳
۲	۱۴۰۵/۰۶/۲۷	30,482	30,347	29,969	-۳۷۸	۰	۷,۳۹۸,۱۶۰,۱۷۲	۰	۲,۴۶۴,۳۵۵,۹۹۴	۴,۹۳۳,۸۰۴,۱۷۸	۱۴۹,۷۲۷,۶۹۲,۹۱۴,۹۷۴
۳	۱۴۰۵/۰۶/۲۶	30,482	30,347	29,969	-۳۷۸	۰	۷,۳۹۸,۱۶۰,۱۷۲	۰	۲,۴۶۴,۳۵۵,۹۹۴	۴,۹۳۳,۸۰۴,۱۷۸	۱۴۹,۷۲۷,۵۶۴,۸۵۹,۳۲۷
۴	۱۴۰۵/۰۶/۲۵	30,447	30,313	29,935	-۳۷۸	۰	۷,۳۹۸,۱۶۰,۱۷۲	۰	۲,۴۶۴,۳۵۵,۹۹۴	۴,۹۳۳,۸۰۴,۱۷۸	۱۴۹,۵۵۷,۵۱۵,۹۳۰,۸۱۱
۵	۱۴۰۵/۰۶/۲۴	30,204	30,071	29,694	-۳۷۷	۰	۷,۳۹۸,۱۶۰,۱۷۲	۳,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۶۴,۳۵۵,۹۹۴	۴,۹۳۳,۸۰۴,۱۷۸	۱۴۸,۳۶۲,۴۶۳,۹۳۱,۰۱۴
۶	۱۴۰۵/۰۶/۲۳	30,346	30,213	29,900	-۳۱۳	۰	۷,۳۹۸,۱۶۰,۱۷۲	۰	۲,۴۶۰,۹۵۵,۹۹۴	۴,۹۳۷,۲۰۴,۱۷۸	۱۴۹,۱۶۶,۸۶۱,۵۴۷,۷۳۰
۷	۱۴۰۵/۰۶/۲۲	30,396	30,262	29,950	-۳۱۲	۰	۷,۳۹۸,۱۶۰,۱۷۲	۲۳,۳۰۰,۰۰۰	۲,۴۶۰,۹۵۵,۹۹۴	۴,۹۳۷,۲۰۴,۱۷۸	۱۴۹,۴۱۰,۲۸۳,۵۳۸,۶۷۲
۸	۱۴۰۵/۰۶/۲۱	30,390	30,442	30,133	-۳۰۹	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۹۸,۱۶۰,۱۷۲	۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۳۷,۶۵۵,۹۹۴	۴,۹۶۰,۵۰۴,۱۷۸	۱۵۱,۰۰۹,۷۳۲,۵۲۱,۷۴۵
۹	۱۴۰۵/۰۶/۲۰	30,231	30,406	30,099	-۳۰۷	۰	۷,۳۷۵,۱۶۰,۱۷۲	۰	۲,۳۸۴,۶۵۵,۹۹۴	۴,۹۹۰,۵۰۴,۱۷۸	۱۵۱,۷۳۹,۵۴۵,۷۱۰,۶۰۶
۱۰	۱۴۰۵/۰۶/۱۹	30,231	30,191	30,098	-۹۳	۰	۷,۳۷۵,۱۶۰,۱۷۲	۰	۲,۳۸۴,۶۵۵,۹۹۴	۴,۹۹۰,۵۰۴,۱۷۸	۱۵۰,۶۶۷,۰۲۵,۷۴۶,۹۹۲
۱۱	۱۴۰۵/۰۶/۱۸	30,198	30,158	30,066	-۹۲	۳,۷۰۰,۰۰۰	۷,۳۷۵,۱۶۰,۱۷۲	۰	۲,۳۸۴,۶۵۵,۹۹۴	۴,۹۹۰,۵۰۴,۱۷۸	۱۵۰,۵۰۳,۴۸۵,۹۶۴,۱۸۶
۱۲	۱۴۰۵/۰۶/۱۷	29,793	29,656	29,656	۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۷۱,۴۶۰,۱۷۲	۰	۲,۳۸۴,۶۵۵,۹۹۴	۴,۹۸۶,۸۰۴,۱۷۸	۱۴۷,۸۹۰,۶۶۸,۶۳۴,۲۳۸
۱۳	۱۴۰۵/۰۶/۱۶	29,538	29,404	29,404	۰	۱۰,۱۰۰,۰۰۰	۷,۳۶۲,۴۶۰,۱۷۲	۰	۲,۳۸۴,۶۵۵,۹۹۴	۴,۹۷۷,۸۰۴,۱۷۸	۱۴۶,۳۶۷,۲۸۰,۶۵۱,۷۲۷
۱۴	۱۴۰۵/۰۶/۱۵	29,526	29,392	29,392	۰	۰	۷,۳۵۲,۳۶۰,۱۷۲	۴۸,۸۰۰,۰۰۰	۲,۳۸۴,۶۵۵,۹۹۴	۴,۹۶۷,۷۰۴,۱۷۸	۱۴۶,۰۱۲,۷۱۴,۴۹۶,۸۷۱
۱۵	۱۴۰۵/۰۶/۱۴	29,615	29,482	29,482	۰	۲۴,۴۹۸,۰۰۰	۷,۳۵۲,۳۶۰,۱۷۲	۰	۲,۳۳۵,۸۵۵,۹۹۴	۵,۰۱۶,۵۰۴,۱۷۸	۱۴۷,۸۹۴,۷۷۹,۶۳۸,۴۵۹
۱۶	۱۴۰۵/۰۶/۱۳	29,135	29,003	29,003	۰	۰	۷,۳۲۷,۸۶۲,۱۷۲	۰	۲,۳۳۵,۸۵۵,۹۹۴	۴,۹۹۲,۰۰۶,۱۷۸	۱۴۴,۷۸۵,۶۰۱,۴۴۸,۰۳۴
۱۷	۱۴۰۵/۰۶/۱۲	29,135	29,004	29,004	۰	۰	۷,۳۲۷,۸۶۲,۱۷۲	۰	۲,۳۳۵,۸۵۵,۹۹۴	۴,۹۹۲,۰۰۶,۱۷۸	۱۴۴,۷۸۷,۲۲۵,۹۲۴,۶۸۹
۱۸	۱۴۰۵/۰۶/۱۱	29,091	28,961	28,961	۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۲۷,۸۶۲,۱۷۲	۰	۲,۳۳۵,۸۵۵,۹۹۴	۴,۹۹۲,۰۰۶,۱۷۸	۱۴۴,۵۷۱,۰۷۳,۳۱۹,۷۶۴
۱۹	۱۴۰۵/۰۶/۱۰	28,428	28,299	28,299	۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۷۲,۸۶۲,۱۷۲	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۳۵,۸۵۵,۹۹۴	۴,۹۳۷,۰۰۶,۱۷۸	۱۳۹,۷۱۱,۰۱۸,۰۵۸,۱۱۴
۲۰	۱۴۰۵/۰۶/۰۹	28,558	28,430	28,430	۰	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۵۸,۸۶۲,۱۷۲	۰	۲,۲۹۵,۸۵۵,۹۹۴	۴,۹۶۳,۰۰۶,۱۷۸	۱۴۱,۰۹۶,۹۳۰,۲۴۱,۲۳۵
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۲۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۸۶۸