| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۴ |
۰.۸۳ |
۱.۹۸ |
۱,۹۳۲.۳۱ |
۱۲۹,۸۰۹.۷ |
| ۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۳ |
(۰.۰۲) |
۰.۷۶ |
(۷.۹۷) |
۱,۵۰۶.۶ |
| ۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۲ |
۰ |
۱.۸۸ |
(۱.۶۵) |
۸۸,۹۳۸.۴ |
| ۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۰ |
۰.۱۴ |
۰ |
۶۴.۶۶ |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۹ |
(۰.۱۲) |
۱.۵۵ |
(۳۵.۱) |
۲۷,۰۱۵.۷۵ |
| ۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۸ |
۰.۲۳ |
۰.۷۲ |
۱۲۹.۷۲ |
۱,۲۴۷.۳۳ |
| ۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۷ |
(۰.۳۲) |
۰.۹۲ |
(۶۹.۲۹) |
۲,۷۲۴.۸۱ |
| ۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۶ |
(۰.۳۹) |
۰.۱۱ |
(۷۵.۹۴) |
۴۹.۶۲ |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۸) |
۱.۹۸ |
(۲۵.۷۳) |
۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۳ |
۰.۱۴ |
۰ |
۶۶.۹۴ |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
۰.۰۵ |
۱.۱۸ |
۲۱.۹۷ |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
۰.۰۹ |
۰.۷۷ |
۳۶.۹۸ |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
(۰.۱) |
۱.۲۳ |
(۲۹.۳۷) |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
۰.۱۴ |
۰.۰۴ |
۶۷.۱ |
۱۶.۰۶ |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
۰ |
(۰.۲۸) |
۰ |
(۶۴.۵۵) |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۰۵ |
۰ |
|
|