| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
(۰.۱) |
۲.۳۲ |
(۳۱.۰۳) |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۰ |
۰.۸۳ |
(۱.۶۷) |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۸ |
۰ |
| ۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
۰.۰۹ |
(۰.۲۱) |
۳۷.۸۳ |
(۵۳.۱۴) |
| ۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۰.۴۶ |
۱.۴۳ |
۴۲۵.۵۴ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
۰.۰۸ |
۱.۲۸ |
۳۳.۴۶ |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۰.۱۲ |
۲.۱۷ |
۵۲.۹۳ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۲.۳۸ |
(۴.۹۷) |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۳ |
۰ |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
(۰.۰۵) |
(۰.۲۴) |
(۱۷.۰۵) |
(۵۹.۱) |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
۰.۲ |
۱.۲۸ |
۱۰۷.۸۲ |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
(۰.۵۴) |
۲.۳۲ |
(۸۶.۲۹) |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۰.۰۳ |
۲.۴ |
۱۰.۷ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۰.۱۷ |
۲.۱۱ |
۸۷.۲۶ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۰۲ |
۰ |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۰۳ |
۰ |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۱) |
(۰.۷۹) |
(۴.۹۶) |
(۹۴.۴) |
|
|