| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۸ |
۰.۱۷ |
(۱.۴۴) |
۸۸.۹۱ |
(۹۹.۵) |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۷ |
۰ |
۰ |
۱.۷ |
۰ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۶ |
۰.۲۵ |
۰ |
۱۴۹.۴۱ |
۰ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰.۴۸ |
۱۶.۴۸ |
۴۶۴.۹۶ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۴ |
۰.۷۴ |
۱.۷۴ |
۱,۳۶۲.۵ |
۵۴,۳۵۵.۵۵ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۳ |
(۰.۰۱) |
(۰.۵۱) |
(۴.۹۹) |
(۸۴.۷۶) |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۲ |
۱.۲۴ |
۲.۱۱ |
۸,۷۶۰.۰۳ |
۲۰۷,۱۳۱.۹۶ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۱ |
۰.۲۹ |
۲.۱۸ |
۱۸۹.۱۵ |
۲۶۲,۵۰۷.۷۲ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۰ |
۱.۵۹ |
۰ |
۳۲,۰۲۹.۷۶ |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۹ |
۰.۲۵ |
۰ |
۱۴۷.۲۶ |
۰ |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۸ |
۰.۷۴ |
۰.۶۷ |
۱,۳۷۰.۰۱ |
۱,۰۴۰.۷۴ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۷ |
۰.۲۵ |
۲.۴۲ |
۱۵۰.۹۷ |
۶۲۲,۳۳۹.۶۳ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۶ |
۰.۵۱ |
۲.۷۴ |
۵۴۱.۹۲ |
۱,۹۰۸,۴۶۲.۶۵ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۵ |
۰.۱۸ |
۱.۸۵ |
۹۴.۲۱ |
۸۱,۰۷۰.۰۲ |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۴ |
۰.۲۹ |
۱.۵ |
۱۹۲.۴ |
۲۲,۴۷۲.۶۴ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۳ |
۰ |
۰ |
۱.۲۱ |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۲ |
۰.۳۴ |
۰ |
۲۴۵.۱۳ |
۰ |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۱ |
۰.۱۴ |
(۱.۲۱) |
۶۶.۹۲ |
(۹۸.۸۴) |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۰ |
۰.۴۴ |
۰.۵۵ |
۴۰۵.۴ |
۶۳۸.۵۳ |
|
|