| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۴) |
۳۵.۷۲ |
(۷۶.۸۶) |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
۰.۲ |
۰ |
۱۰۵.۴۵ |
۰ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
۰.۵۴ |
(۰.۶۶) |
۶۱۶.۹۲ |
(۹۱.۲) |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
۰.۲۶ |
۱.۱۳ |
۱۵۳.۷۱ |
۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
۱.۰۲ |
۰.۹۹ |
۳,۹۵۵.۲۵ |
۳,۶۰۱.۴ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
۰.۰۴ |
۲.۲ |
۱۶.۸۷ |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
۰.۱۴ |
۰.۲۱ |
۶۹.۳۳ |
۱۱۸.۲۱ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
۰.۱۴ |
۰ |
۶۶.۱۸ |
۰ |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۷) |
۲۷.۲۷ |
(۲۳.۳) |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
۰.۲ |
۱.۵۴ |
۱۰۶.۳۶ |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ |
۰.۶۸ |
۱.۲۲ |
۱,۰۶۸.۳۶ |
۸,۲۵۱.۱۶ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۴۶) |
۲۳.۴۳ |
(۸۱.۱۴) |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ |
۰.۱۴ |
(۲.۳۸) |
۶۷.۱۴ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۶) |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۲۷ |
۰ |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ |
۰.۱۷ |
(۰.۶۳) |
۸۸.۴۳ |
(۸۹.۹۱) |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۳ |
۰.۱۳ |
(۰.۸۵) |
۶۲.۰۱ |
(۹۵.۵۲) |
|
|