| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۰ |
۱.۵۹ |
۰ |
۳۲,۰۲۹.۷۶ |
۰ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۹ |
۰.۲۵ |
۰ |
۱۴۷.۲۶ |
۰ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۸ |
۰.۷۴ |
۰.۶۷ |
۱,۳۷۰.۰۱ |
۱,۰۴۰.۷۴ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۷ |
۰.۲۵ |
۲.۴۲ |
۱۵۰.۹۷ |
۶۲۲,۳۳۹.۶۳ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۶ |
۰.۵۱ |
۲.۷۴ |
۵۴۱.۹۲ |
۱,۹۰۸,۴۶۲.۶۵ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۵ |
۰.۱۸ |
۱.۸۵ |
۹۴.۲۱ |
۸۱,۰۷۰.۰۲ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۴ |
۰.۲۹ |
۱.۵ |
۱۹۲.۴ |
۲۲,۴۷۲.۶۴ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۳ |
۰ |
۰ |
۱.۲۱ |
۰ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۲ |
۰.۳۴ |
۰ |
۲۴۵.۱۳ |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۱ |
۰.۱۴ |
(۱.۲۱) |
۶۶.۹۲ |
(۹۸.۸۴) |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۰ |
۰.۴۴ |
۰.۵۵ |
۴۰۵.۴ |
۶۳۸.۵۳ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۹ |
۱.۴۵ |
۰.۴۹ |
۱۸,۸۰۵.۸۱ |
۴۹۰.۵۱ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۹ |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۷ |
۰.۲۵ |
۲.۰۳ |
۱۴۵.۶۱ |
۱۵۲,۹۱۳.۷ |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵ |
۰ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۵ |
۰.۱۸ |
۰ |
۹۱.۱ |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۴ |
۰.۱۵ |
۲.۶۱ |
۷۴.۳۷ |
۱,۲۳۱,۶۸۴.۷۱ |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۳ |
۰.۱۳ |
۲.۰۳ |
۶۱.۰۳ |
۱۵۴,۰۸۵.۷۷ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۲ |
۰.۰۷ |
۰.۴۹ |
۳۱.۳۲ |
۵۰۲.۳۷ |
|
|