| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۸/۱۲ |
۰.۰۵ |
۲.۲۹ |
۲۰.۶ |
۳۸۸,۵۶۶.۲۵ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۸/۱۱ |
۰.۲۱ |
(۰.۰۷) |
۱۱۶.۴۵ |
(۲۱.۵۷) |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۸/۱۰ |
۰.۰۳ |
(۲.۳۶) |
۱۳.۰۱ |
(۹۹.۹۸) |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۹ |
۰.۹۹ |
(۱.۶۱) |
۳,۵۶۰.۲۳ |
(۹۹.۷۳) |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۴ |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۷ |
۰.۱۱ |
۰ |
۵۱.۴۴ |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۶ |
۰.۲۳ |
۰.۵۱ |
۱۲۷.۶۵ |
۵۳۴.۱۹ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۵ |
۱.۶۴ |
(۱.۷۷) |
۳۷,۲۶۸.۱۶ |
(۹۹.۸۵) |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۴ |
۱.۵۸ |
۰.۶۸ |
۲۹,۹۵۳.۹۷ |
۱,۰۷۲.۴۷ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۳ |
۷.۰۴ |
(۰.۳۶) |
۶,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۳.۳۷) |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۲ |
۰.۱۹ |
(۱.۵۸) |
۹۶.۵۷ |
(۹۹.۷) |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۰۲ |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۳۰ |
۰.۲۲ |
۰ |
۱۲۳.۶۶ |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۹ |
۰.۱۵ |
(۱.۱۹) |
۷۰.۹۱ |
(۹۸.۷۵) |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۸ |
۰.۳۲ |
۰.۲۳ |
۲۱۸.۴۳ |
۱۲۷.۶۴ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۷ |
۰.۱۴ |
۰.۹ |
۶۵.۵۱ |
۲,۵۰۶.۳۱ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۶ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰.۵ |
(۹۷.۶۷) |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۵ |
۰.۸۱ |
(۱.۹۱) |
۱,۸۱۶.۷۸ |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۶ |
۰ |
|
|