ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۲۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۸۶۸

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۸,۹۶۰,۰۴۴	۷۲.۱۵	۱۱,۰۶۶,۳۵۹	۶۰.۱۱	۱۱,۸۴۱,۸۶۱	۴۹.۸۵	۱۱,۸۹۶,۷۳۶	۴۴.۹۲
سایر سهام	۵۸,۱۳۴	۰.۴۷	۲۱۹,۳۴۲	۱.۱۹	۳۸۱,۶۸۶	۱.۶۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۴۳۱,۱۹۹	۱.۶۳
اوراق مشارکت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۲,۲۴۰,۱۵۱	۱۸.۰۴	۲,۴۸۷,۷۶۱	۱۳.۵۱	۳۹۵,۶۸۴	۱.۶۷	۴۲۳,۴۶۰	۱.۶
سایر دارایی‌ها	۱۰۴,۲۵۵	۰.۸۴	۹۰,۸۵۸	۰.۴۹	۱۱۸,۱۹۰	۰.۵	۸,۰۹۹	۰.۰۳
صندوق سرمایه‌گذاری	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد