صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۲۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۸۶۸ |
| شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
| پنج سهم برتر به کل دارایی | ۸,۷۲۰,۶۸۹ | ۸۱.۲۰ | ۷,۶۵۵,۹۷۳ | ۶۳.۶۴ | ۴,۲۹۸,۱۷۰ | ۴۴.۶۵ | ۴,۲۷۰,۰۱۲ | ۴۴.۲ |
| سایر سهام | ۱۰,۵۹۴ | ۰.۱۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| اوراق مشارکت | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۱,۸۹۵,۲۱۳ | ۱۷.۶۵ | ۴,۱۲۵,۵۴۷ | ۳۴.۲۹ | ۵,۱۷۹,۷۴۴ | ۵۳.۸ | ۵,۳۳۸,۱۵۶ | ۵۵.۲۶ |
| سایر دارایی‌ها | ۱۱۲,۷۳۲ | ۱.۰۵ | ۲۴۸,۵۲۱ | ۲.۰۷ | ۱۴۹,۰۴۳ | ۱.۵۵ | ۵۲,۷۰۷ | ۰.۵۵ |
| صندوق سرمایه‌گذاری | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد | ||||||||