ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۲۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۸۶۸

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۱۶,۳۰۷,۳۱۸	۴۹.۸۳	۳۵,۴۳۸,۷۵۳	۳۸.۲۸	۱۶,۶۲۴,۷۲۵	۱۶.۱۵	۵,۷۷۱,۷۰۸	۵.۹۲
سایر سهام	۴۱۶,۴۹۸	۱.۲۷	۷۹۲,۳۸۴	۰.۸۶	۴۴۶,۷۶۶	۰.۴۳۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۱۹	۰
اوراق مشارکت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۲,۶۸۷,۹۷۱	۸.۲۱	۵,۶۲۷,۵۶۸	۶.۰۸	۸,۱۳۹,۸۴۳	۷.۹۱	۳,۹۴۲,۱۹۵	۴.۰۴
سایر دارایی‌ها	۱۴۷,۵۱۹	۰.۴۵	۲۶۸,۳۷۱	۰.۲۹	۳۰۹,۴۱۱	۰.۳	۲۰۵,۰۴۰	۰.۲۱
صندوق سرمایه‌گذاری	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پروژه در جریان ساخت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد