ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۲۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۸۶۸

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۱۴,۴۳۹,۲۱۳	۳۲.۰۹	۳,۰۱۶,۸۱۱	۲.۵۱	۱,۸۶۱,۸۵۴	۱.۳۱	۲,۵۲۰,۰۴۳	۱.۶۵
سایر سهام	۳۵۷,۴۴۳	۰.۸۰	۲	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق مشارکت	۱۴۷,۶۵۹	۰.۳۳	۱,۰۸۷,۱۶۲	۰.۹	۳,۱۹۱,۳۴۸	۲.۲۴	۹,۰۷۸,۴۰۸	۵.۹۵
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۲,۹۵۲,۷۳۱	۶.۵۶	۴,۶۲۵,۲۰۰	۳.۸۵	۶,۶۵۷,۴۹۸	۴.۶۷	۵,۷۸۶,۲۴۶	۳.۷۹
سایر دارایی‌ها	۱۸۶,۶۶۱	۰.۴۱	۴۲۷,۷۴۲	۰.۳۶	۳۴۰,۸۰۷	۰.۲۴	۳۵۶,۵۳۱	۰.۲۳
صندوق سرمایه‌گذاری	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پروژه در جریان ساخت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد