ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۲۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۸۶۸

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۱۵,۲۴۳,۸۹۱	۳۸.۹۴	۱۰,۹۴۳,۰۰۱	۱۰.۳۹	۳,۳۲۶,۲۵۹	۲.۹۷	۱,۳۸۹,۴۰۹	۱.۲۱
سایر سهام	۳۸۰,۱۳۸	۰.۹۷	۲۴۰,۸۶۳	۰.۲۳	۰	۰	۰	۰
اوراق مشارکت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۲,۷۱۱,۱۴۷	۶.۹۳	۵,۲۵۲,۷۴۴	۴.۹۹	۳,۸۴۴,۹۹۳	۳.۴۳	۷,۰۴۷,۰۶۰	۶.۱۲
سایر دارایی‌ها	۱۸۰,۱۰۴	۰.۴۶	۴۳۷,۰۱۹	۰.۴۱	۶۱۹,۰۷۷	۰.۵۵	۱۵۲,۱۵۵	۰.۱۳
صندوق سرمایه‌گذاری	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پروژه در جریان ساخت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد