ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۲۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۸۶۸

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۹,۴۷۷,۶۸۰	۸۶.۶۹	۱۳,۱۵۰,۶۳۲	۸۲.۲	۹,۸۲۲,۰۴۲	۶۹.۶	۷,۲۰۶,۴۸۹	۵۸.۹۶
سایر سهام	۱۲,۹۷۵	۰.۱۲	۵,۹۲۵	۰.۰۳	۰	۰	۰	۰
اوراق مشارکت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۱,۳۳۰,۵۳۶	۱۲.۱۷	۲,۵۸۳,۹۶۲	۱۶.۱۵	۳,۷۷۱,۱۹۵	۲۶.۷۲	۴,۹۳۸,۹۸۳	۴۰.۴۱
سایر دارایی‌ها	۱۱۱,۴۷۱	۱.۰۲	۲۵۸,۲۴۵	۱.۶۱	۵۱۹,۴۶۲	۳.۶۸	۷۶,۶۰۲	۰.۶۳
صندوق سرمایه‌گذاری	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد