ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۲۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۸۶۸

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۸,۸۶۱,۷۶۷	۷۳.۸۶	۱۰,۲۶۵,۶۹۵	۶۳.۲۹	۱۲,۰۱۴,۱۴۳	۵۳.۱۱	۱۱,۸۵۲,۰۳۹	۴۹.۳۸
سایر سهام	۴۴,۷۷۵	۰.۳۷	۱۵۵,۳۹۸	۰.۹۵	۳۰۳,۷۴۰	۱.۳۴	۴۶۰,۴۴۵	۱.۹۲
اوراق مشارکت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۲,۳۰۳,۶۱۳	۱۹.۲۰	۲,۸۷۲,۳۷۱	۱۷.۷۱	۱,۷۴۶,۹۹۲	۷.۷۲	۶۴,۱۳۶	۰.۲۷
سایر دارایی‌ها	۱۰۶,۹۱۴	۰.۸۹	۹۰,۸۷۹	۰.۵۶	۲۳۰,۲۵۶	۱.۰۲	۱۵۲,۲۳۷	۰.۶۳
صندوق سرمایه‌گذاری	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد