ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۲۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۸۶۸

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۱۳,۶۵۶,۶۲۰	۲۵.۱۸	۱,۸۵۶,۹۲۴	۱.۱۴	۱,۷۹۵,۵۷۳	۰.۸۸	۱,۷۸۳,۷۷۳	۰.۸۱
سایر سهام	۳۳۴,۹۴۶	۰.۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق مشارکت	۷۵۳,۸۷۰	۱.۳۹	۵,۹۲۳,۲۶۸	۳.۶۴	۹,۹۷۹,۹۶۸	۴.۸۷	۹,۶۲۹,۶۲۳	۴.۴
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۳,۸۳۱,۸۲۶	۷.۰۶	۱۱,۸۰۲,۵۰۹	۷.۲۵	۲۰,۸۷۱,۷۵۳	۱۰.۲	۱۹,۲۹۶,۷۳۹	۸.۸۱
سایر دارایی‌ها	۲۰۲,۶۳۵	۰.۳۷	۳۶۴,۲۶۵	۰.۲۲	۵۸۵,۲۵۰	۰.۲۹	۵۲۶,۳۲۲	۰.۲۴
صندوق سرمایه‌گذاری	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پروژه در جریان ساخت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد