ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۲۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۸۶۸

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۱۵,۴۴۵,۱۶۳	۴۰.۶۱	۱۵,۷۳۲,۱۸۷	۱۵.۰۶	۴,۲۸۹,۹۲۶	۳.۹۷	۱,۳۵۲,۲۹۹	۱.۱۷
سایر سهام	۳۸۵,۶۴۷	۱.۰۱	۳۷۱,۹۶۵	۰.۳۵	۰	۰	۰	۰
اوراق مشارکت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۲,۶۴۸,۲۷۳	۶.۹۶	۵,۶۳۷,۸۴۳	۵.۴	۲,۲۸۴,۱۵۸	۲.۱۱	۷,۰۶۰,۰۹۳	۶.۰۹
سایر دارایی‌ها	۱۷۸,۶۱۱	۰.۴۷	۴۱۷,۷۲۳	۰.۴	۶۱۵,۸۶۰	۰.۵۷	۹۱,۱۴۷	۰.۰۸
صندوق سرمایه‌گذاری	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پروژه در جریان ساخت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد