صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۲۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۸۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۰ | ۱,۳۵۲,۲۹۹ | ۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۷,۱۸۷,۰۳۶ | ۹۲.۴۳ % | ۲۷۱,۱۸۵ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۰۶۰,۰۹۳ | ۶.۰۹ % | ۹۱,۱۴۷ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۹ | ۱,۳۵۱,۳۰۷ | ۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۶,۹۳۲,۸۷۲ | ۹۲.۴ % | ۲۶۲,۳۰۸ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۳۹,۲۶۷ | ۲.۵۴ % | ۴,۲۴۸,۵۸۱ | ۳.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۸ | ۱,۳۵۱,۳۰۷ | ۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۶,۹۳۲,۸۷۲ | ۹۲.۴ % | ۲۶۲,۳۰۸ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۳۹,۲۶۷ | ۲.۵۴ % | ۴,۲۴۶,۱۱۴ | ۳.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ | ۱,۳۵۱,۳۰۷ | ۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۶,۸۱۷,۸۶۳ | ۹۲.۳۹ % | ۲۶۲,۳۰۸ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۳۹,۲۶۷ | ۲.۵۴ % | ۴,۲۴۳,۶۵۱ | ۳.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۶ | ۴,۸۴۴,۶۱۲ | ۴.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۶,۱۲۰,۳۲۷ | ۹۲.۸۵ % | ۲۲۹,۴۰۵ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۰۳,۲۲۵ | ۲.۵۴ % | ۱۹۱,۹۵۹ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۵ | ۴,۸۶۵,۳۰۹ | ۴.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۶,۳۰۵,۸۱۴ | ۹۳.۱۹ % | ۲۲۰,۱۷۸ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۰۴,۰۰۹ | ۲.۲۸ % | ۷۹,۱۵۵ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۴ | ۴,۵۹۶,۷۱۷ | ۴.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۱۸۱,۳۳۴ | ۹۳.۳۲ % | ۲۰۸,۸۲۷ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۶۹,۷۳۴ | ۲.۳ % | ۷۷,۰۰۷ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۳ | ۴,۵۹۶,۷۱۷ | ۴.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۷۳۰,۷۳۳ | ۹۳.۲۱ % | ۱۷۳,۴۱۵ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۵۱,۰۷۶ | ۲.۲۲ % | ۲۵۸,۲۰۱ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۲ | ۴,۶۷۲,۸۲۹ | ۴.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۱۸۱,۹۹۰ | ۹۳.۲۳ % | ۱۸۲,۷۵۶ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۸۶,۳۲۲ | ۱.۹۶ % | ۵۲۷,۸۳۹ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۱ | ۴,۶۷۲,۸۲۹ | ۴.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۱۸۱,۹۹۰ | ۹۳.۲۳ % | ۱۸۲,۷۵۶ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۸۶,۳۲۲ | ۱.۹۶ % | ۵۲۶,۰۲۱ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |