صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۲۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۸۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ | ۲,۵۲۰,۰۴۳ | ۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۴,۰۸۱,۷۷۶ | ۸۷.۸۹ % | ۷۳۴,۸۲۸ | ۰.۴۸ % | ۹,۰۷۸,۴۰۸ | ۵.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۸۶,۲۴۶ | ۳.۷۹ % | ۳۵۶,۵۳۱ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۷ | ۲,۵۲۰,۰۴۳ | ۱.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۲,۵۶۷,۳۲۳ | ۸۸.۰۲ % | ۶۳۶,۶۵۹ | ۰.۴۲ % | ۹,۰۳۲,۰۳۴ | ۶ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۸۶,۲۴۶ | ۳.۸۴ % | ۷۳,۰۴۲ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۶ | ۲,۵۲۰,۰۴۳ | ۱.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۲,۵۶۷,۳۲۳ | ۸۸.۰۲ % | ۶۳۶,۶۵۹ | ۰.۴۲ % | ۹,۰۳۲,۰۳۴ | ۶ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۸۶,۲۴۶ | ۳.۸۴ % | ۶۸,۲۰۳ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ | ۲,۵۲۰,۰۴۳ | ۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۲,۳۹۷,۴۰۸ | ۸۸.۰۱ % | ۶۳۶,۶۵۹ | ۰.۴۲ % | ۹,۰۳۲,۰۳۴ | ۶ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۸۶,۲۴۶ | ۳.۸۵ % | ۶۳,۳۵۷ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۴ | ۲,۵۲۰,۰۴۳ | ۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۱,۲۷۸,۴۵۷ | ۸۷.۸۴ % | ۶۴۱,۷۲۱ | ۰.۴۳ % | ۸,۹۵۰,۷۱۲ | ۵.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۶,۰۰۵,۸۴۳ | ۴.۰۲ % | ۵۸,۸۳۷ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۳ | ۲,۵۲۰,۰۴۳ | ۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۱,۸۱۱,۹۰۴ | ۸۷.۸۵ % | ۶۷۲,۷۱۵ | ۰.۴۵ % | ۸,۹۷۱,۳۲۱ | ۵.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۲۳,۲۹۴ | ۳.۸۸ % | ۲۳۶,۴۳۹ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۲ | ۲,۷۲۴,۳۷۰ | ۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۱,۸۹۵,۰۶۴ | ۸۷.۴ % | ۶۷۹,۲۹۸ | ۰.۴۵ % | ۸,۹۲۰,۴۵۸ | ۵.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۶,۰۳۲,۱۹۴ | ۴ % | ۶۵۲,۱۴۳ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ | ۲,۰۴۴,۸۵۰ | ۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۳,۶۶۱,۶۳۳ | ۸۷.۳۷ % | ۷۱۵,۶۸۱ | ۰.۴۷ % | ۹,۱۷۰,۴۵۷ | ۵.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۶,۷۰۵,۹۰۵ | ۴.۳۸ % | ۶۸۰,۷۵۶ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۰ | ۲,۰۴۴,۸۵۰ | ۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۳,۷۶۸,۹۹۱ | ۸۷.۷۹ % | ۷۴۷,۰۶۳ | ۰.۴۹ % | ۸,۹۱۴,۷۷۷ | ۵.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۶,۴۷۴,۵۹۲ | ۴.۲۵ % | ۴۱۶,۱۰۱ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۹ | ۲,۰۴۴,۸۵۰ | ۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۲,۶۹۷,۲۸۵ | ۸۷.۷۱ % | ۷۴۷,۰۶۳ | ۰.۴۹ % | ۸,۹۱۴,۷۷۷ | ۵.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۶,۴۷۴,۵۹۲ | ۴.۲۸ % | ۴۱۰,۵۶۰ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |