صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۲۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۸۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۲ | ۱,۷۸۳,۷۷۳ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۷,۶۸۰,۴۳۷ | ۸۵.۶۷ % | ۱۴۷,۹۱۰ | ۰.۰۷ % | ۹,۶۲۹,۶۲۳ | ۴.۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۲۹۶,۷۳۹ | ۸.۸۱ % | ۵۲۶,۳۲۲ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۱ | ۱,۷۱۳,۷۵۶ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۸,۸۴۸,۴۱۱ | ۸۵.۴۳ % | ۱۴۹,۷۳۱ | ۰.۰۷ % | ۹,۸۱۴,۹۵۳ | ۴.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۳۵۴,۰۲۸ | ۸.۷۵ % | ۱,۱۸۲,۶۱۹ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۰ | ۱,۷۱۳,۷۵۶ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۸,۲۰۵,۷۵۷ | ۸۵.۱۲ % | ۴۷۵,۱۰۴ | ۰.۲۱ % | ۹,۶۸۶,۷۳۵ | ۴.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۸۵۴,۹۲۲ | ۸.۹۸ % | ۱,۱۶۸,۱۲۳ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۹ | ۱,۷۸۲,۲۰۳ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۶,۸۵۲,۲۲۶ | ۸۴.۱۹ % | ۴۹۵,۲۴۸ | ۰.۲۲ % | ۹,۶۴۳,۴۲۸ | ۴.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۹۰۴,۵۱۱ | ۱۰.۳۲ % | ۲۶۲,۸۷۹ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۸ | ۱,۷۸۲,۲۰۳ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۳,۳۵۳,۶۵۸ | ۸۲.۲۵ % | ۵۳۳,۲۷۰ | ۰.۲۴ % | ۹,۹۷۱,۱۲۳ | ۴.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۹۰۴,۵۰۸ | ۱۲.۰۷ % | ۳۷۹,۳۹۵ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۷ | ۱,۷۸۲,۲۰۳ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۳,۳۵۳,۶۵۸ | ۸۲.۲۶ % | ۵۳۳,۲۷۰ | ۰.۲۴ % | ۹,۹۷۱,۱۲۳ | ۴.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۹۰۴,۵۰۸ | ۱۲.۰۷ % | ۳۵۷,۰۳۰ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۶ | ۱,۷۸۲,۲۰۳ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۳,۷۴۵,۵۳۷ | ۸۲.۳ % | ۵۲۵,۵۱۳ | ۰.۲۴ % | ۹,۹۷۱,۱۲۳ | ۴.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۹۰۴,۵۰۸ | ۱۲.۰۵ % | ۳۳۴,۷۰۳ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۵ | ۱,۷۴۶,۴۲۲ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۲,۸۶۸,۸۹۰ | ۸۳.۵۵ % | ۵۲۷,۵۹۷ | ۰.۲۴ % | ۹,۹۳۶,۰۹۵ | ۴.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۶۱۱,۲۶۶ | ۱۰.۷۹ % | ۱۹۵,۵۳۰ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۴ | ۱,۷۱۲,۱۶۹ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۹,۹۲۴,۶۹۵ | ۸۲.۵۹ % | ۵۵۲,۵۹۳ | ۰.۲۵ % | ۱۰,۰۴۱,۹۸۳ | ۴.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۶۱۰,۲۵۳ | ۱۰.۳۸ % | ۳,۰۰۲,۳۶۵ | ۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | ۱,۷۸۰,۶۰۶ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۵,۶۹۰,۰۴۹ | ۸۳.۹۹ % | ۵۵۵,۱۷۴ | ۰.۲۷ % | ۹,۹۸۷,۸۰۳ | ۴.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۸۹۶,۶۴۱ | ۹.۹۹ % | ۲۷۹,۴۳۳ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |