صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۲۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۸۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۱ | ۱۱,۷۹۸,۹۸۱ | ۴۷.۹۹ % | ۴۲۷,۲۰۱ | ۱.۷۴ % | ۱۱,۸۰۴,۲۷۱ | ۴۸.۰۱ % | ۲۳,۴۳۱ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۶,۵۵۳ | ۲.۰۲ % | ۳۵,۷۸۶ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۰ | ۱۱,۷۹۸,۹۸۱ | ۴۷.۹۹ % | ۴۲۷,۲۰۱ | ۱.۷۴ % | ۱۱,۸۰۴,۲۷۱ | ۴۸.۰۱ % | ۲۳,۴۳۱ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۶,۵۵۳ | ۲.۰۲ % | ۳۵,۴۱۰ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۹ | ۱۱,۷۸۱,۶۲۳ | ۴۷.۹۶ % | ۴۲۶,۸۰۲ | ۱.۷۳ % | ۱۱,۸۰۴,۲۷۱ | ۴۸.۰۵ % | ۲۳,۴۳۱ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۶,۵۵۳ | ۲.۰۲ % | ۳۵,۰۳۵ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۸ | ۱۱,۷۹۶,۷۶۲ | ۴۸.۵۴ % | ۴۵۲,۷۴۳ | ۱.۸۷ % | ۱۱,۴۹۰,۰۴۶ | ۴۷.۲۸ % | ۲۲,۲۶۲ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۷,۴۶۳ | ۲.۰۹ % | ۳۲,۶۶۸ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۷ | ۱۱,۷۸۲,۱۴۶ | ۴۸.۰۸ % | ۴۶۲,۱۹۵ | ۱.۸۸ % | ۱۱,۸۰۴,۵۷۲ | ۴۸.۱۷ % | ۲۲,۲۶۲ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۸,۳۸۳ | ۱.۷۵ % | ۸,۱۸۴ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۶ | ۱۱,۸۲۱,۴۸۰ | ۴۸.۲۷ % | ۴۶۳,۰۹۹ | ۱.۸۹ % | ۱۱,۷۵۱,۹۹۱ | ۴۷.۹۹ % | ۲۲,۰۶۱ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۳,۹۸۴ | ۱.۷۳ % | ۷,۸۸۳ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۵ | ۱۱,۸۶۸,۷۴۳ | ۴۸.۷۴ % | ۴۶۴,۱۸۶ | ۱.۹۱ % | ۱۱,۷۲۸,۸۰۸ | ۴۸.۱۶ % | ۲۲,۰۳۵ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۰,۴۹۶ | ۱.۰۷ % | ۷,۲۹۰ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۴ | ۱۱,۸۶۸,۳۱۴ | ۴۹.۰۹ % | ۴۶۹,۹۷۶ | ۱.۹۵ % | ۱۱,۶۰۵,۳۰۲ | ۴۸ % | ۲۱,۰۸۲ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۳,۲۹۱ | ۰.۸۴ % | ۷,۶۰۸ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۳ | ۱۱,۸۶۸,۳۱۴ | ۴۹.۰۹ % | ۴۶۹,۹۷۶ | ۱.۹۵ % | ۱۱,۶۰۵,۳۰۲ | ۴۸ % | ۲۱,۰۸۲ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۳,۲۹۱ | ۰.۸۴ % | ۷,۴۸۲ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۲ | ۱۱,۸۵۰,۴۴۳ | ۴۹.۰۶ % | ۴۶۹,۵۶۵ | ۱.۹۴ % | ۱۱,۶۰۵,۳۰۲ | ۴۸.۰۴ % | ۲۱,۰۸۲ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۹۸۴ | ۰.۲۵ % | ۱۴۸,۶۹۳ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % |