صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۲۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۸۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | ۷,۱۱۷,۸۳۷ | ۷۵.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۱۲,۴۳۵ | ۲۳.۵۹ % | ۴۷,۳۳۸ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۳۰ | ۶,۲۸۵,۴۱۳ | ۶۷.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۴۸,۵۸۵ | ۳۲.۵ % | ۴۵,۶۰۰ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۹ | ۶,۲۷۰,۹۹۴ | ۶۶.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۵۸,۳۸۴ | ۳۲.۶۳ % | ۴۳,۰۲۵ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۸ | ۶,۲۷۰,۹۹۴ | ۶۶.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۵۵,۷۰۸ | ۳۲.۶۱ % | ۴۳,۰۷۷ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۷ | ۶,۲۷۰,۹۹۴ | ۶۶.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۵۵,۷۰۸ | ۳۲.۶۲ % | ۴۰,۴۹۹ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۶ | ۶,۲۶۸,۶۳۰ | ۶۶.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۵۵,۷۰۸ | ۳۲.۶۴ % | ۳۷,۹۲۵ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۵ | ۶,۲۶۸,۷۹۴ | ۶۶.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۵۵,۷۰۸ | ۳۲.۶۵ % | ۳۵,۴۱۰ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۴ | ۶,۲۴۰,۹۱۷ | ۶۶.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۵۵,۳۹۷ | ۳۲.۷۵ % | ۳۳,۱۵۹ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۳ | ۶,۲۴۲,۰۲۱ | ۶۶.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۵۵,۳۹۷ | ۳۲.۷۶ % | ۳۰,۶۰۳ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۲ | ۶,۲۴۱,۸۰۵ | ۶۶.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۵۵,۳۹۷ | ۳۲.۷۶ % | ۲۷,۹۹۰ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % |