صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۲۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۸۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۳ | ۵۰,۷۸۸,۳۱۵ | ۴۹.۸۱ % | ۱,۸۰۱,۸۲۶ | ۱.۷۷ % | ۳۹,۹۶۳,۱۲۳ | ۳۹.۱۹ % | ۱۸۰,۰۰۲ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۰۰۶,۴۱۲ | ۸.۸۳ % | ۲۲۷,۹۷۱ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۲ | ۵۰,۸۲۲,۰۱۳ | ۴۸.۳۲ % | ۱,۷۸۷,۵۳۳ | ۱.۷ % | ۴۲,۴۳۵,۵۳۰ | ۴۰.۳۴ % | ۱۹۹,۸۸۵ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۶۹۶,۱۶۰ | ۹.۲۲ % | ۲۴۶,۲۷۵ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۱ | ۵۰,۷۸۶,۸۲۷ | ۴۷.۵۵ % | ۱,۷۱۶,۶۱۲ | ۱.۶۱ % | ۴۳,۲۹۱,۷۴۲ | ۴۰.۵۳ % | ۲۱۱,۹۴۵ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۹۱,۴۱۹ | ۹.۹۲ % | ۲۱۱,۹۵۰ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۴ | ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ | ۵۰,۷۸۶,۸۲۷ | ۴۷.۵۵ % | ۱,۷۱۶,۶۱۲ | ۱.۶۱ % | ۴۳,۲۹۱,۷۴۲ | ۴۰.۵۳ % | ۲۱۱,۹۴۵ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۹۱,۴۱۹ | ۹.۹۲ % | ۲۰۲,۹۵۳ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵ | ۱۴۰۵/۰۲/۳۰ | ۵۰,۸۰۲,۹۳۹ | ۴۷.۵۶ % | ۱,۷۱۶,۶۱۲ | ۱.۶۱ % | ۴۳,۲۹۱,۷۴۲ | ۴۰.۵۳ % | ۲۱۱,۹۴۵ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۹۱,۴۱۸ | ۹.۹۲ % | ۱۹۴,۰۴۱ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۶ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۹ | ۵۰,۸۳۸,۴۱۹ | ۴۶.۹۵ % | ۱,۷۵۴,۰۸۸ | ۱.۶۲ % | ۴۲,۶۳۰,۳۷۳ | ۳۹.۳۷ % | ۲۰۱,۶۷۹ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۶۵۵,۶۰۳ | ۱۱.۶۹ % | ۱۹۱,۲۰۶ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۷ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۸ | ۵۰,۸۱۲,۱۷۹ | ۴۶.۸۸ % | ۱,۶۹۷,۱۱۷ | ۱.۵۷ % | ۴۲,۷۱۶,۸۰۵ | ۳۹.۴۱ % | ۲۰۴,۵۱۷ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۷۷۰,۴۹۴ | ۱۱.۷۸ % | ۱۸۵,۰۸۹ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۸ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۷ | ۵۰,۷۸۰,۸۸۰ | ۴۶.۴ % | ۱,۶۵۹,۳۲۹ | ۱.۵۱ % | ۴۳,۸۱۵,۴۹۹ | ۴۰.۰۳ % | ۲۱۵,۰۸۲ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۸۰۶,۲۶۷ | ۱۱.۷ % | ۱۷۳,۹۵۳ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۹ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۶ | ۵۰,۷۴۹,۲۴۰ | ۴۶.۳۱ % | ۱,۶۴۵,۲۰۷ | ۱.۵ % | ۴۳,۹۹۳,۸۹۰ | ۴۰.۱۴ % | ۲۲۱,۲۱۷ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۸۱۵,۶۶۲ | ۱۱.۶۹ % | ۱۶۸,۴۳۰ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۵ | ۵۰,۷۴۹,۲۴۰ | ۴۶.۰۵ % | ۱,۶۲۴,۰۰۸ | ۱.۴۷ % | ۴۴,۶۱۹,۷۸۵ | ۴۰.۴۹ % | ۲۲۸,۴۸۰ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۵۵۸,۱۱۷ | ۱۱.۴ % | ۴۲۲,۹۴۳ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |