صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۲۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۸۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۲۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۷ | ۴,۲۰۹,۵۳۱ | ۴۵.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۸۰,۹۹۱ | ۵۴.۵۲ % | ۲۹,۶۵۸ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۶ | ۴,۲۰۹,۵۳۱ | ۴۵.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۸۰,۹۹۱ | ۵۴.۵۴ % | ۲۵,۴۱۴ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۵ | ۴,۲۰۵,۰۸۳ | ۴۵.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۸۰,۹۹۱ | ۵۴.۵۹ % | ۲۱,۱۷۲ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۴ | ۴,۲۰۵,۶۳۷ | ۴۴.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۲۷,۷۵۲ | ۵۵.۰۴ % | ۶۴,۲۴۵ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۳ | ۴,۲۰۱,۹۷۱ | ۴۳.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۱۰,۶۶۹ | ۲۴.۸۷ % | ۳,۰۷۹,۷۱۰ | ۳۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۲ | ۷,۱۶۰,۱۱۱ | ۷۴.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۱۰,۶۶۹ | ۲۵.۰۳ % | ۶۰,۴۰۵ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۱ | ۷,۱۶۱,۹۳۲ | ۷۴.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۴۸,۵۴۳ | ۲۵.۳۲ % | ۵۹,۸۹۷ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۰ | ۷,۱۶۱,۹۳۲ | ۷۴.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۴۸,۵۴۳ | ۲۵.۳۳ % | ۵۷,۸۶۴ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۹ | ۷,۱۶۱,۹۳۲ | ۷۴.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۴۸,۵۴۳ | ۲۵.۳۳ % | ۵۵,۸۳۲ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۸ | ۷,۱۶۳,۸۸۸ | ۷۴.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۴۸,۵۴۳ | ۲۵.۳۳ % | ۵۳,۸۰۳ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |