ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۲۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۸۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۷۱	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۹,۳۶۹,۱۸۰	۹۸.۷۲ %	۵۵,۴۰۶	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴,۳۵۴	۰.۶۸ %	۲,۱۴۲	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۲	۱۴۰۳/۱۱/۲۹	۹,۳۴۲,۲۲۱	۹۹.۳۸ %	۵۵,۴۰۶	۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵۴	۰.۰۱ %	۱,۵۱۰	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۳	۱۴۰۳/۱۱/۲۸	۹,۴۰۱,۹۶۳	۹۸.۵۵ %	۵۵,۴۰۶	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱,۳۳۱	۰.۸۵ %	۱,۹۹۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۴	۱۴۰۳/۱۱/۲۷	۹,۱۳۱,۷۳۸	۹۷.۷۵ %	۱۹,۵۱۴	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۸,۳۲۲	۲.۰۲ %	۱,۹۴۴	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۵	۱۴۰۳/۱۱/۲۶	۹,۱۳۹,۴۵۶	۹۷.۷۶ %	۱۹,۵۱۴	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۸,۳۳۵	۲.۰۱ %	۱,۸۰۷	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۶	۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۹,۱۴۶,۷۱۳	۹۷.۷۶ %	۱۹,۵۱۴	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۸,۳۳۵	۲.۰۱ %	۱,۶۶۹	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۷	۱۴۰۳/۱۱/۲۴	۹,۱۴۶,۷۱۳	۹۷.۷۶ %	۱۹,۵۱۴	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۸,۳۳۵	۲.۰۱ %	۱,۵۳۲	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۸	۱۴۰۳/۱۱/۲۳	۹,۱۵۳,۱۰۰	۹۷.۷۷ %	۱۹,۵۱۴	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۸,۳۳۵	۲.۰۱ %	۱,۳۹۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۹	۱۴۰۳/۱۱/۲۲	۸,۹۱۲,۵۲۲	۹۹.۵۵ %	۱۹,۵۱۴	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۳۵۲	۰.۲۲ %	۱,۴۸۷	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۸۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۱	۸,۹۱۲,۵۲۲	۹۹.۵۵ %	۱۹,۵۱۴	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۳۵۲	۰.۲۲ %	۱,۴۸۳	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...54 55 56 575859 60 61 62...67 »