لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی | 1405/03/26 | 25,628 | 25,510 | 25,510 | 0 | 27,000,000 | 5,750,679,994 | 18,000,000 | 1,961,085,994 | 3,789,594,000 | 96,672,507,357,353 |
| 2 | جام- صندوق کالای فارابی 2-بخشی | 1405/03/26 | 14,354 | 14,287 | 14,287 | 0 | 27,000,000 | 3,602,779,994 | 0 | 869,385,994 | 2,733,394,000 | 39,050,872,091,411 |
| 3 | سینرژی- صندوق کالای فارابی 1-بخشی | 1405/03/26 | 54,805 | 54,556 | 54,556 | 0 | 0 | 2,147,900,000 | 18,000,000 | 1,091,700,000 | 1,056,200,000 | 57,621,635,265,942 |
| 4 | صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی | 1405/03/25 | 26,420 | 26,300 | 26,300 | 0 | 7,000,000 | 5,723,679,994 | 6,100,000 | 1,943,085,994 | 3,780,594,000 | 99,428,807,650,203 |
| 5 | جام- صندوق کالای فارابی 2-بخشی | 1405/03/25 | 15,100 | 15,029 | 15,029 | 0 | 7,000,000 | 3,575,779,994 | 0 | 869,385,994 | 2,706,394,000 | 40,675,170,042,294 |
| 6 | سینرژی- صندوق کالای فارابی 1-بخشی | 1405/03/25 | 54,940 | 54,695 | 54,695 | 0 | 0 | 2,147,900,000 | 6,100,000 | 1,073,700,000 | 1,074,200,000 | 58,753,637,607,909 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی | 1405/03/24 | 26,766 | 26,644 | 26,644 | 0 | 32,500,000 | 5,716,679,994 | 5,000,000 | 1,936,985,994 | 3,779,694,000 | 100,707,662,209,075 |
| 8 | جام- صندوق کالای فارابی 2-بخشی | 1405/03/24 | 15,539 | 15,465 | 15,465 | 0 | 32,500,000 | 3,568,779,994 | 0 | 869,385,994 | 2,699,394,000 | 41,746,907,216,231 |
| 9 | سینرژی- صندوق کالای فارابی 1-بخشی | 1405/03/24 | 54,821 | 54,578 | 54,578 | 0 | 0 | 2,147,900,000 | 5,000,000 | 1,067,600,000 | 1,080,300,000 | 58,960,754,992,844 |
| 10 | صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی | 1405/03/23 | 26,849 | 26,727 | 26,727 | 0 | 0 | 5,684,179,994 | 3,000,000 | 1,931,985,994 | 3,752,194,000 | 100,283,441,379,267 |
| 11 | جام- صندوق کالای فارابی 2-بخشی | 1405/03/23 | 15,445 | 15,371 | 15,371 | 0 | 0 | 3,536,279,994 | 0 | 869,385,994 | 2,666,894,000 | 40,994,043,063,508 |
| 12 | سینرژی- صندوق کالای فارابی 1-بخشی | 1405/03/23 | 54,872 | 54,630 | 54,630 | 0 | 0 | 2,147,900,000 | 3,000,000 | 1,062,600,000 | 1,085,300,000 | 59,289,398,315,759 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی | 1405/03/22 | 27,354 | 27,229 | 27,229 | 0 | 0 | 5,684,179,994 | 0 | 1,928,985,994 | 3,755,194,000 | 102,251,613,053,640 |
| 14 | جام- صندوق کالای فارابی 2-بخشی | 1405/03/22 | 16,138 | 16,061 | 16,061 | 0 | 0 | 3,536,279,994 | 0 | 869,385,994 | 2,666,894,000 | 42,831,992,487,539 |
| 15 | صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی | 1405/03/21 | 27,354 | 27,230 | 27,230 | 0 | 0 | 5,684,179,994 | 0 | 1,928,985,994 | 3,755,194,000 | 102,252,244,209,397 |
| 16 | جام- صندوق کالای فارابی 2-بخشی | 1405/03/21 | 16,138 | 16,062 | 16,062 | 0 | 0 | 3,536,279,994 | 0 | 869,385,994 | 2,666,894,000 | 42,834,357,681,306 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی | 1405/03/20 | 27,333 | 27,208 | 27,208 | 0 | 0 | 5,684,179,994 | 12,700,000 | 1,928,985,994 | 3,755,194,000 | 102,172,164,790,066 |
| 18 | جام- صندوق کالای فارابی 2-بخشی | 1405/03/20 | 16,139 | 16,062 | 16,062 | 0 | 0 | 3,536,279,994 | 5,000,000 | 869,385,994 | 2,666,894,000 | 42,836,722,882,841 |
| 19 | سینرژی- صندوق کالای فارابی 1-بخشی | 1405/03/22 | 54,840 | 54,599 | 54,599 | 0 | 0 | 2,147,900,000 | 0 | 1,059,600,000 | 1,088,300,000 | 59,419,620,566,101 |
| 20 | سینرژی- صندوق کالای فارابی 1-بخشی | 1405/03/21 | 54,839 | 54,597 | 54,597 | 0 | 0 | 2,147,900,000 | 0 | 1,059,600,000 | 1,088,300,000 | 59,417,886,528,091 |