لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی | 1404/09/21 | 15,715 | 15,642 | 15,642 | 0 | 0 | 2,312,700,000 | 0 | 743,800,000 | 1,568,900,000 | 24,540,858,146,627 |
| 2 | جام- صندوق کالای فارابی 2-بخشی | 1404/09/21 | 12,068 | 12,011 | 12,011 | 0 | 0 | 1,126,000,000 | 0 | 129,000,000 | 997,000,000 | 11,975,204,373,449 |
| 3 | صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی | 1404/09/20 | 15,716 | 15,643 | 15,643 | 0 | 0 | 2,312,700,000 | 0 | 743,800,000 | 1,568,900,000 | 24,541,657,323,124 |
| 4 | جام- صندوق کالای فارابی 2-بخشی | 1404/09/20 | 12,068 | 12,012 | 12,012 | 0 | 0 | 1,126,000,000 | 0 | 129,000,000 | 997,000,000 | 11,975,713,537,323 |
| 5 | صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی | 1404/09/19 | 15,705 | 15,632 | 15,632 | 0 | 0 | 2,312,700,000 | 0 | 743,800,000 | 1,568,900,000 | 24,524,699,751,432 |
| 6 | جام- صندوق کالای فارابی 2-بخشی | 1404/09/19 | 12,069 | 12,012 | 12,012 | 0 | 0 | 1,126,000,000 | 0 | 129,000,000 | 997,000,000 | 11,976,222,904,475 |
| 7 | سینرژی- صندوق کالای فارابی 1-بخشی | 1404/09/21 | 22,075 | 21,972 | 21,972 | 0 | 0 | 1,186,700,000 | 0 | 614,800,000 | 571,900,000 | 12,565,653,773,178 |
| 8 | سینرژی- صندوق کالای فارابی 1-بخشی | 1404/09/20 | 22,075 | 21,972 | 21,972 | 0 | 0 | 1,186,700,000 | 0 | 614,800,000 | 571,900,000 | 12,565,943,785,801 |
| 9 | سینرژی- صندوق کالای فارابی 1-بخشی | 1404/09/19 | 22,044 | 21,942 | 21,942 | 0 | 0 | 1,186,700,000 | 0 | 614,800,000 | 571,900,000 | 12,548,476,846,957 |
| 10 | صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی | 1404/09/18 | 15,513 | 15,441 | 15,441 | 0 | 0 | 2,312,700,000 | 3,000,000 | 743,800,000 | 1,568,900,000 | 24,225,003,483,992 |
| 11 | جام- صندوق کالای فارابی 2-بخشی | 1404/09/18 | 11,751 | 11,696 | 11,696 | 0 | 0 | 1,126,000,000 | 3,000,000 | 129,000,000 | 997,000,000 | 11,661,325,852,820 |
| 12 | سینرژی- صندوق کالای فارابی 1-بخشی | 1404/09/18 | 22,071 | 21,968 | 21,968 | 0 | 0 | 1,186,700,000 | 0 | 614,800,000 | 571,900,000 | 12,563,677,631,172 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی | 1404/09/17 | 15,689 | 15,616 | 15,616 | 0 | 4,000,000 | 2,312,700,000 | 0 | 740,800,000 | 1,571,900,000 | 24,546,146,572,207 |
| 14 | جام- صندوق کالای فارابی 2-بخشی | 1404/09/17 | 12,068 | 12,011 | 12,011 | 0 | 0 | 1,126,000,000 | 0 | 126,000,000 | 1,000,000,000 | 12,011,421,755,194 |
| 15 | سینرژی- صندوق کالای فارابی 1-بخشی | 1404/09/17 | 22,021 | 21,918 | 21,918 | 0 | 4,000,000 | 1,186,700,000 | 0 | 614,800,000 | 571,900,000 | 12,534,724,817,013 |
| 16 | صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی | 1404/09/16 | 15,665 | 15,592 | 15,592 | 0 | 200,000 | 2,308,700,000 | 0 | 740,800,000 | 1,567,900,000 | 24,446,654,394,023 |
| 17 | جام- صندوق کالای فارابی 2-بخشی | 1404/09/16 | 12,015 | 11,959 | 11,959 | 0 | 0 | 1,126,000,000 | 0 | 126,000,000 | 1,000,000,000 | 11,959,118,805,276 |
| 18 | سینرژی- صندوق کالای فارابی 1-بخشی | 1404/09/16 | 22,093 | 21,989 | 21,989 | 0 | 200,000 | 1,182,700,000 | 0 | 614,800,000 | 567,900,000 | 12,487,535,588,747 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی | 1404/09/15 | 15,681 | 15,608 | 15,608 | 0 | 7,600,000 | 2,308,500,000 | 0 | 740,800,000 | 1,567,700,000 | 24,468,408,499,852 |
| 20 | جام- صندوق کالای فارابی 2-بخشی | 1404/09/15 | 11,992 | 11,936 | 11,936 | 0 | 0 | 1,126,000,000 | 0 | 126,000,000 | 1,000,000,000 | 11,936,388,908,674 |