لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی | 1404/05/21 | 21,237 | 21,191 | 21,191 | 0 | 0 | 1,028,200,000 | 0 | 574,300,000 | 453,900,000 | 9,618,811,664,445 |
| 2 | صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی | 1404/05/20 | 21,184 | 21,139 | 21,139 | 0 | 0 | 1,028,200,000 | 15,900,000 | 574,300,000 | 453,900,000 | 9,595,084,623,028 |
| 3 | صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی | 1404/05/19 | 21,132 | 21,088 | 21,088 | 0 | 0 | 1,028,200,000 | 0 | 558,400,000 | 469,800,000 | 9,907,370,111,914 |
| 4 | صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی | 1404/05/18 | 21,122 | 21,078 | 21,078 | 0 | 0 | 1,028,200,000 | 0 | 558,400,000 | 469,800,000 | 9,902,626,352,285 |
| 5 | صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی | 1404/05/17 | 21,114 | 21,071 | 21,071 | 0 | 0 | 1,028,200,000 | 0 | 558,400,000 | 469,800,000 | 9,899,237,317,073 |
| 6 | صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی | 1404/05/16 | 21,105 | 21,062 | 21,062 | 0 | 0 | 1,028,200,000 | 0 | 558,400,000 | 469,800,000 | 9,894,817,427,198 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی | 1404/05/15 | 21,089 | 21,047 | 21,047 | 0 | 0 | 1,028,200,000 | 0 | 558,400,000 | 469,800,000 | 9,887,673,547,629 |
| 8 | صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی | 1404/05/14 | 21,076 | 21,033 | 21,033 | 0 | 0 | 1,028,200,000 | 0 | 558,400,000 | 469,800,000 | 9,881,401,301,200 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی | 1404/05/13 | 21,065 | 21,022 | 21,022 | 0 | 0 | 1,028,200,000 | 0 | 558,400,000 | 469,800,000 | 9,876,258,199,096 |
| 10 | صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی | 1404/05/12 | 21,051 | 21,008 | 21,008 | 0 | 0 | 1,028,200,000 | 0 | 558,400,000 | 469,800,000 | 9,869,628,231,034 |
| 11 | صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی | 1404/05/11 | 21,040 | 20,997 | 20,997 | 0 | 0 | 1,028,200,000 | 0 | 558,400,000 | 469,800,000 | 9,864,295,254,064 |
| 12 | صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی | 1404/05/10 | 21,035 | 20,992 | 20,992 | 0 | 0 | 1,028,200,000 | 0 | 558,400,000 | 469,800,000 | 9,862,039,276,992 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی | 1404/05/09 | 21,025 | 20,982 | 20,982 | 0 | 0 | 1,028,200,000 | 0 | 558,400,000 | 469,800,000 | 9,857,553,018,389 |
| 14 | صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی | 1404/05/08 | 21,013 | 20,971 | 20,971 | 0 | 0 | 1,028,200,000 | 0 | 558,400,000 | 469,800,000 | 9,852,000,886,727 |
| 15 | صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی | 1404/05/07 | 21,005 | 20,962 | 20,962 | 0 | 21,000,000 | 1,028,200,000 | 0 | 558,400,000 | 469,800,000 | 9,848,173,213,622 |
| 16 | صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی | 1404/05/06 | 20,990 | 20,945 | 20,945 | 0 | 0 | 1,007,200,000 | 0 | 558,400,000 | 448,800,000 | 9,400,129,731,503 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی | 1404/05/05 | 20,979 | 20,935 | 20,935 | 0 | 7,200,000 | 1,007,200,000 | 0 | 558,400,000 | 448,800,000 | 9,395,449,965,430 |
| 18 | صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی | 1404/05/04 | 21,040 | 20,994 | 20,994 | 0 | 0 | 1,000,000,000 | 0 | 558,400,000 | 441,600,000 | 9,271,111,698,910 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی | 1404/05/03 | 21,030 | 20,985 | 20,985 | 0 | 0 | 1,000,000,000 | 0 | 558,400,000 | 441,600,000 | 9,266,814,303,647 |
| 20 | صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی | 1404/05/02 | 21,021 | 20,976 | 20,976 | 0 | 0 | 1,000,000,000 | 0 | 558,400,000 | 441,600,000 | 9,262,822,839,216 |