لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی	1405/08/12	35,684	35,534	33,482	-2,052	0	8,738,550,172	0	2,602,475,994	6,136,074,178	218,036,834,573,771
2	جام طلا - صندوق کالای فارابی 2-بخشی	1405/08/12	22,342	22,242	22,242	0	0	6,251,550,172	0	1,440,475,994	4,811,074,178	107,008,072,081,453
3	سینرژی- صندوق کالای فارابی 1-بخشی	1405/08/12	84,129	83,795	74,293	-9,502	0	2,487,000,000	0	1,162,000,000	1,325,000,000	111,028,762,492,318
4	صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی	1405/08/11	35,903	35,751	33,702	-2,049	0	8,738,550,172	30,000,000	2,602,475,994	6,136,074,178	219,371,966,367,690
5	جام طلا - صندوق کالای فارابی 2-بخشی	1405/08/11	22,633	22,531	22,531	0	0	6,251,550,172	30,000,000	1,440,475,994	4,811,074,178	108,400,102,936,476
6	سینرژی- صندوق کالای فارابی 1-بخشی	1405/08/11	84,086	83,752	74,262	-9,490	0	2,487,000,000	0	1,162,000,000	1,325,000,000	110,971,863,431,214
7	صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی	1405/08/10	35,845	35,695	33,667	-2,028	0	8,738,550,172	0	2,572,475,994	6,166,074,178	220,097,420,699,551
8	جام طلا - صندوق کالای فارابی 2-بخشی	1405/08/10	22,691	22,590	22,590	0	0	6,251,550,172	0	1,410,475,994	4,841,074,178	109,360,322,123,916
9	سینرژی- صندوق کالای فارابی 1-بخشی	1405/08/10	83,906	83,575	74,139	-9,436	0	2,487,000,000	0	1,162,000,000	1,325,000,000	110,737,098,575,635
10	صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی	1405/08/09	35,588	35,438	33,422	-2,016	0	8,738,550,172	0	2,572,475,994	6,166,074,178	218,514,075,298,905
11	جام طلا - صندوق کالای فارابی 2-بخشی	1405/08/09	22,371	22,271	22,271	0	0	6,251,550,172	0	1,410,475,994	4,841,074,178	107,814,196,264,051
12	سینرژی- صندوق کالای فارابی 1-بخشی	1405/08/09	83,876	83,547	74,165	-9,382	0	2,487,000,000	0	1,162,000,000	1,325,000,000	110,699,879,034,854
13	صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی	1405/08/08	36,139	35,992	33,894	-2,098	0	8,738,550,172	0	2,572,475,994	6,166,074,178	221,929,667,352,812
14	جام طلا - صندوق کالای فارابی 2-بخشی	1405/08/08	23,305	23,201	23,201	0	0	6,251,550,172	0	1,410,475,994	4,841,074,178	112,315,873,873,775
15	سینرژی- صندوق کالای فارابی 1-بخشی	1405/08/08	83,029	82,727	72,966	-9,761	0	2,487,000,000	0	1,162,000,000	1,325,000,000	109,613,793,479,037
16	صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی	1405/08/07	36,137	35,990	33,892	-2,098	0	8,738,550,172	0	2,572,475,994	6,166,074,178	221,917,631,216,409
17	جام طلا - صندوق کالای فارابی 2-بخشی	1405/08/07	23,306	23,201	23,201	0	0	6,251,550,172	0	1,410,475,994	4,841,074,178	112,320,094,715,482
18	سینرژی- صندوق کالای فارابی 1-بخشی	1405/08/07	83,017	82,715	72,954	-9,761	0	2,487,000,000	0	1,162,000,000	1,325,000,000	109,597,536,500,927
19	صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی	1405/08/06	36,198	36,050	33,950	-2,100	0	8,738,550,172	0	2,572,475,994	6,166,074,178	222,289,754,504,200
20	جام طلا - صندوق کالای فارابی 2-بخشی	1405/08/06	23,409	23,304	23,304	0	0	6,251,550,172	0	1,410,475,994	4,841,074,178	112,816,340,978,941
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...107 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۲۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۸۶۸