لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی | 1405/05/10 | 26,103 | 25,985 | 25,985 | 0 | 29,000,000 | 6,668,148,759 | 0 | 2,226,155,994 | 4,441,992,765 | 115,425,294,255,110 |
| 2 | جام- صندوق کالای فارابی 2-بخشی | 1405/05/10 | 16,747 | 16,667 | 16,667 | 0 | 29,000,000 | 4,508,948,759 | 0 | 1,083,455,994 | 3,425,492,765 | 57,091,153,074,504 |
| 3 | سینرژی- صندوق کالای فارابی 1-بخشی | 1405/05/10 | 57,631 | 57,387 | 57,387 | 0 | 0 | 2,159,200,000 | 0 | 1,142,700,000 | 1,016,500,000 | 58,334,141,180,606 |
| 4 | صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی | 1405/05/09 | 26,198 | 26,080 | 26,080 | 0 | 0 | 6,639,148,759 | 0 | 2,226,155,994 | 4,412,992,765 | 115,088,734,420,074 |
| 5 | جام- صندوق کالای فارابی 2-بخشی | 1405/05/09 | 16,805 | 16,724 | 16,724 | 0 | 0 | 4,479,948,759 | 0 | 1,083,455,994 | 3,396,492,765 | 56,803,543,738,914 |
| 6 | صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی | 1405/05/08 | 26,198 | 26,080 | 26,080 | 0 | 0 | 6,639,148,759 | 0 | 2,226,155,994 | 4,412,992,765 | 115,091,681,358,201 |
| 7 | جام- صندوق کالای فارابی 2-بخشی | 1405/05/08 | 16,805 | 16,725 | 16,725 | 0 | 0 | 4,479,948,759 | 0 | 1,083,455,994 | 3,396,492,765 | 56,806,606,607,891 |
| 8 | صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی | 1405/05/07 | 26,173 | 26,055 | 26,055 | 0 | 0 | 6,639,148,759 | 0 | 2,226,155,994 | 4,412,992,765 | 114,979,623,339,463 |
| 9 | جام- صندوق کالای فارابی 2-بخشی | 1405/05/07 | 16,806 | 16,726 | 16,726 | 0 | 0 | 4,479,948,759 | 0 | 1,083,455,994 | 3,396,492,765 | 56,809,669,479,528 |
| 10 | سینرژی- صندوق کالای فارابی 1-بخشی | 1405/05/09 | 57,583 | 57,339 | 57,339 | 0 | 0 | 2,159,200,000 | 0 | 1,142,700,000 | 1,016,500,000 | 58,285,190,681,160 |
| 11 | سینرژی- صندوق کالای فارابی 1-بخشی | 1405/05/08 | 57,583 | 57,339 | 57,339 | 0 | 0 | 2,159,200,000 | 0 | 1,142,700,000 | 1,016,500,000 | 58,285,074,750,310 |
| 12 | سینرژی- صندوق کالای فارابی 1-بخشی | 1405/05/07 | 57,469 | 57,226 | 57,226 | 0 | 0 | 2,159,200,000 | 0 | 1,142,700,000 | 1,016,500,000 | 58,169,953,859,935 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی | 1405/05/06 | 25,876 | 25,755 | 25,755 | 0 | 0 | 6,639,148,759 | 5,100,000 | 2,226,155,994 | 4,412,992,765 | 113,656,337,243,589 |
| 14 | جام- صندوق کالای فارابی 2-بخشی | 1405/05/06 | 16,508 | 16,429 | 16,429 | 0 | 0 | 4,479,948,759 | 5,100,000 | 1,083,455,994 | 3,396,492,765 | 55,799,661,848,311 |
| 15 | سینرژی- صندوق کالای فارابی 1-بخشی | 1405/05/06 | 57,179 | 56,918 | 56,918 | 0 | 0 | 2,159,200,000 | 0 | 1,142,700,000 | 1,016,500,000 | 57,856,675,395,278 |
| 16 | صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی | 1405/05/05 | 25,952 | 25,831 | 25,831 | 0 | 84,684,249 | 6,639,148,759 | 5,000,000 | 2,221,055,994 | 4,418,092,765 | 114,124,164,712,258 |
| 17 | جام- صندوق کالای فارابی 2-بخشی | 1405/05/05 | 16,664 | 16,585 | 16,585 | 0 | 84,684,249 | 4,479,948,759 | 5,000,000 | 1,078,355,994 | 3,401,592,765 | 56,414,399,430,881 |
| 18 | سینرژی- صندوق کالای فارابی 1-بخشی | 1405/05/05 | 57,034 | 56,773 | 56,773 | 0 | 0 | 2,159,200,000 | 0 | 1,142,700,000 | 1,016,500,000 | 57,709,765,281,377 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی | 1405/05/04 | 25,731 | 25,610 | 25,610 | 0 | 128,270,000 | 6,554,464,510 | 12,000,000 | 2,216,055,994 | 4,338,408,516 | 111,108,213,552,808 |
| 20 | جام- صندوق کالای فارابی 2-بخشی | 1405/05/04 | 16,328 | 16,250 | 16,250 | 0 | 128,270,000 | 4,395,264,510 | 12,000,000 | 1,073,355,994 | 3,321,908,516 | 53,981,066,995,256 |