لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی | 1405/06/28 | 30,885 | 30,749 | 30,369 | -380 | 10,000,000 | 7,408,160,172 | 14,420,000 | 2,478,775,994 | 4,929,384,178 | 151,573,856,777,503 |
| 2 | جام طلا - صندوق کالای فارابی 2-بخشی | 1405/06/28 | 21,403 | 21,309 | 21,309 | 0 | 10,000,000 | 5,180,160,172 | 14,420,000 | 1,318,375,994 | 3,861,784,178 | 82,291,149,730,258 |
| 3 | سینرژی- صندوق کالای فارابی 1-بخشی | 1405/06/28 | 65,184 | 64,896 | 63,142 | -1,754 | 0 | 2,228,000,000 | 0 | 1,160,400,000 | 1,067,600,000 | 69,282,707,047,245 |
| 4 | صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی | 1405/06/27 | 30,482 | 30,347 | 29,969 | -378 | 0 | 7,398,160,172 | 0 | 2,464,355,994 | 4,933,804,178 | 149,727,692,914,974 |
| 5 | جام طلا - صندوق کالای فارابی 2-بخشی | 1405/06/27 | 20,931 | 20,838 | 20,838 | 0 | 0 | 5,170,160,172 | 0 | 1,303,955,994 | 3,866,204,178 | 80,565,555,609,617 |
| 6 | سینرژی- صندوق کالای فارابی 1-بخشی | 1405/06/27 | 65,071 | 64,783 | 63,034 | -1,749 | 0 | 2,228,000,000 | 0 | 1,160,400,000 | 1,067,600,000 | 69,162,137,305,357 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی | 1405/06/26 | 30,482 | 30,347 | 29,969 | -378 | 0 | 7,398,160,172 | 0 | 2,464,355,994 | 4,933,804,178 | 149,727,564,859,327 |
| 8 | جام طلا - صندوق کالای فارابی 2-بخشی | 1405/06/26 | 20,931 | 20,839 | 20,839 | 0 | 0 | 5,170,160,172 | 0 | 1,303,955,994 | 3,866,204,178 | 80,568,391,033,542 |
| 9 | سینرژی- صندوق کالای فارابی 1-بخشی | 1405/06/26 | 65,068 | 64,780 | 63,031 | -1,749 | 0 | 2,228,000,000 | 0 | 1,160,400,000 | 1,067,600,000 | 69,159,173,825,785 |
| 10 | صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی | 1405/06/25 | 30,447 | 30,313 | 29,935 | -378 | 0 | 7,398,160,172 | 0 | 2,464,355,994 | 4,933,804,178 | 149,557,515,930,811 |
| 11 | جام طلا - صندوق کالای فارابی 2-بخشی | 1405/06/25 | 20,932 | 20,840 | 20,840 | 0 | 0 | 5,170,160,172 | 0 | 1,303,955,994 | 3,866,204,178 | 80,571,226,458,437 |
| 12 | سینرژی- صندوق کالای فارابی 1-بخشی | 1405/06/25 | 64,905 | 64,618 | 62,874 | -1,744 | 0 | 2,228,000,000 | 0 | 1,160,400,000 | 1,067,600,000 | 68,986,289,472,374 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی | 1405/06/24 | 30,204 | 30,071 | 29,694 | -377 | 0 | 7,398,160,172 | 3,400,000 | 2,464,355,994 | 4,933,804,178 | 148,362,463,931,014 |
| 14 | جام طلا - صندوق کالای فارابی 2-بخشی | 1405/06/24 | 20,629 | 20,538 | 20,538 | 0 | 0 | 5,170,160,172 | 0 | 1,303,955,994 | 3,866,204,178 | 79,404,921,750,226 |
| 15 | سینرژی- صندوق کالای فارابی 1-بخشی | 1405/06/24 | 64,878 | 64,591 | 62,853 | -1,738 | 0 | 2,228,000,000 | 3,400,000 | 1,160,400,000 | 1,067,600,000 | 68,957,542,180,788 |
| 16 | صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی | 1405/06/23 | 30,346 | 30,213 | 29,900 | -313 | 0 | 7,398,160,172 | 0 | 2,460,955,994 | 4,937,204,178 | 149,166,861,547,730 |
| 17 | جام طلا - صندوق کالای فارابی 2-بخشی | 1405/06/23 | 20,913 | 20,820 | 20,820 | 0 | 0 | 5,170,160,172 | 0 | 1,303,955,994 | 3,866,204,178 | 80,495,950,439,366 |
| 18 | سینرژی- صندوق کالای فارابی 1-بخشی | 1405/06/23 | 64,402 | 64,118 | 62,674 | -1,444 | 0 | 2,228,000,000 | 0 | 1,157,000,000 | 1,071,000,000 | 68,670,911,108,364 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی | 1405/06/22 | 30,396 | 30,262 | 29,950 | -312 | 0 | 7,398,160,172 | 23,300,000 | 2,460,955,994 | 4,937,204,178 | 149,410,283,538,672 |
| 20 | جام طلا - صندوق کالای فارابی 2-بخشی | 1405/06/22 | 20,973 | 20,881 | 20,881 | 0 | 0 | 5,170,160,172 | 20,000,000 | 1,303,955,994 | 3,866,204,178 | 80,730,249,363,103 |