لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی | 1404/09/11 | 15,450 | 15,377 | 15,377 | 0 | 0 | 2,298,300,000 | 0 | 740,800,000 | 1,557,500,000 | 23,949,895,652,719 |
| 2 | جام- صندوق کالای فارابی 2-بخشی | 1404/09/11 | 11,711 | 11,657 | 11,657 | 0 | 0 | 1,126,000,000 | 0 | 126,000,000 | 1,000,000,000 | 11,656,736,261,856 |
| 3 | سینرژی- صندوق کالای فارابی 1-بخشی | 1404/09/11 | 22,157 | 22,051 | 22,051 | 0 | 0 | 1,172,300,000 | 0 | 614,800,000 | 557,500,000 | 12,293,159,390,863 |
| 4 | صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی | 1404/09/10 | 15,528 | 15,455 | 15,455 | 0 | 0 | 2,298,300,000 | 0 | 740,800,000 | 1,557,500,000 | 24,070,457,854,053 |
| 5 | جام- صندوق کالای فارابی 2-بخشی | 1404/09/10 | 11,843 | 11,788 | 11,788 | 0 | 0 | 1,126,000,000 | 0 | 126,000,000 | 1,000,000,000 | 11,787,835,063,530 |
| 6 | سینرژی- صندوق کالای فارابی 1-بخشی | 1404/09/10 | 22,138 | 22,032 | 22,032 | 0 | 0 | 1,172,300,000 | 0 | 614,800,000 | 557,500,000 | 12,282,622,790,523 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی | 1404/09/09 | 15,295 | 15,223 | 15,223 | 0 | 0 | 2,298,300,000 | 0 | 740,800,000 | 1,557,500,000 | 23,710,105,868,349 |
| 8 | جام- صندوق کالای فارابی 2-بخشی | 1404/09/09 | 11,469 | 11,416 | 11,416 | 0 | 0 | 1,126,000,000 | 0 | 126,000,000 | 1,000,000,000 | 11,415,755,507,445 |
| 9 | سینرژی- صندوق کالای فارابی 1-بخشی | 1404/09/09 | 22,159 | 22,053 | 22,053 | 0 | 0 | 1,172,300,000 | 0 | 614,800,000 | 557,500,000 | 12,294,350,360,904 |
| 10 | صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی | 1404/09/08 | 15,155 | 15,084 | 15,084 | 0 | 0 | 2,298,300,000 | 0 | 740,800,000 | 1,557,500,000 | 23,492,807,998,321 |
| 11 | جام- صندوق کالای فارابی 2-بخشی | 1404/09/08 | 11,268 | 11,215 | 11,215 | 0 | 0 | 1,126,000,000 | 0 | 126,000,000 | 1,000,000,000 | 11,215,264,260,518 |
| 12 | سینرژی- صندوق کالای فارابی 1-بخشی | 1404/09/08 | 22,129 | 22,022 | 22,022 | 0 | 0 | 1,172,300,000 | 0 | 614,800,000 | 557,500,000 | 12,277,543,737,803 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی | 1404/09/07 | 14,916 | 14,846 | 14,846 | 0 | 0 | 2,298,300,000 | 0 | 740,800,000 | 1,557,500,000 | 23,122,727,097,237 |
| 14 | جام- صندوق کالای فارابی 2-بخشی | 1404/09/07 | 10,896 | 10,846 | 10,846 | 0 | 0 | 1,126,000,000 | 0 | 126,000,000 | 1,000,000,000 | 10,845,717,714,518 |
| 15 | صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی | 1404/09/06 | 14,917 | 14,847 | 14,847 | 0 | 0 | 2,298,300,000 | 0 | 740,800,000 | 1,557,500,000 | 23,123,496,250,611 |
| 16 | جام- صندوق کالای فارابی 2-بخشی | 1404/09/06 | 10,897 | 10,846 | 10,846 | 0 | 0 | 1,126,000,000 | 0 | 126,000,000 | 1,000,000,000 | 10,846,133,722,607 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی | 1404/09/05 | 14,912 | 14,842 | 14,842 | 0 | 0 | 2,298,300,000 | 3,100,000 | 740,800,000 | 1,557,500,000 | 23,116,405,705,339 |
| 18 | جام- صندوق کالای فارابی 2-بخشی | 1404/09/05 | 10,897 | 10,847 | 10,847 | 0 | 0 | 1,126,000,000 | 0 | 126,000,000 | 1,000,000,000 | 10,846,550,010,403 |
| 19 | سینرژی- صندوق کالای فارابی 1-بخشی | 1404/09/07 | 22,126 | 22,022 | 22,022 | 0 | 0 | 1,172,300,000 | 0 | 614,800,000 | 557,500,000 | 12,277,009,382,719 |
| 20 | سینرژی- صندوق کالای فارابی 1-بخشی | 1404/09/06 | 22,127 | 22,022 | 22,022 | 0 | 0 | 1,172,300,000 | 0 | 614,800,000 | 557,500,000 | 12,277,362,528,004 |