لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی | 1404/07/20 | 21,710 | 21,608 | 21,608 | 0 | 2,600,000 | 1,169,200,000 | 0 | 594,300,000 | 574,900,000 | 12,422,214,998,668 |
| 2 | صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی | 1404/07/19 | 21,733 | 21,630 | 21,630 | 0 | 2,000,000 | 1,166,600,000 | 0 | 594,300,000 | 572,300,000 | 12,378,803,124,757 |
| 3 | صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی | 1404/07/18 | 21,734 | 21,631 | 21,631 | 0 | 0 | 1,164,600,000 | 0 | 594,300,000 | 570,300,000 | 12,335,908,373,102 |
| 4 | صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی | 1404/07/17 | 21,735 | 21,631 | 21,631 | 0 | 0 | 1,164,600,000 | 0 | 594,300,000 | 570,300,000 | 12,336,362,869,113 |
| 5 | صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی | 1404/07/16 | 21,729 | 21,626 | 21,626 | 0 | 0 | 1,164,600,000 | 0 | 594,300,000 | 570,300,000 | 12,333,093,277,376 |
| 6 | صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی | 1404/07/15 | 21,710 | 21,607 | 21,607 | 0 | 0 | 1,164,600,000 | 0 | 594,300,000 | 570,300,000 | 12,322,317,330,824 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی | 1404/07/14 | 21,607 | 21,509 | 21,509 | 0 | 23,600,000 | 1,164,600,000 | 0 | 594,300,000 | 570,300,000 | 12,266,799,838,163 |
| 8 | صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی | 1404/07/13 | 21,584 | 21,492 | 21,492 | 0 | 0 | 1,141,000,000 | 0 | 594,300,000 | 546,700,000 | 11,749,414,050,239 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی | 1404/07/12 | 21,559 | 21,467 | 21,467 | 0 | 9,200,000 | 1,141,000,000 | 0 | 594,300,000 | 546,700,000 | 11,736,184,246,722 |
| 10 | صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی | 1404/07/11 | 21,557 | 21,470 | 21,470 | 0 | 0 | 1,131,800,000 | 0 | 594,300,000 | 537,500,000 | 11,539,928,240,495 |
| 11 | صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی | 1404/07/10 | 21,557 | 21,470 | 21,470 | 0 | 0 | 1,131,800,000 | 0 | 594,300,000 | 537,500,000 | 11,540,273,973,867 |
| 12 | صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی | 1404/07/09 | 21,554 | 21,467 | 21,467 | 0 | 45,000,000 | 1,131,800,000 | 0 | 594,300,000 | 537,500,000 | 11,538,333,189,512 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی | 1404/07/08 | 21,547 | 21,478 | 21,478 | 0 | 38,900,000 | 1,086,800,000 | 0 | 594,300,000 | 492,500,000 | 10,577,728,901,122 |
| 14 | صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی | 1404/07/07 | 21,510 | 21,435 | 21,435 | 0 | 500,000 | 1,047,900,000 | 0 | 594,300,000 | 453,600,000 | 9,723,125,854,183 |
| 15 | صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی | 1404/07/06 | 21,628 | 21,552 | 21,552 | 0 | 11,200,000 | 1,047,400,000 | 0 | 594,300,000 | 453,100,000 | 9,765,412,387,215 |
| 16 | صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی | 1404/07/05 | 21,624 | 21,546 | 21,546 | 0 | 2,000,000 | 1,036,200,000 | 0 | 594,300,000 | 441,900,000 | 9,521,350,576,494 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی | 1404/07/04 | 21,587 | 21,509 | 21,509 | 0 | 0 | 1,034,200,000 | 0 | 594,300,000 | 439,900,000 | 9,461,691,885,478 |
| 18 | صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی | 1404/07/03 | 21,583 | 21,505 | 21,505 | 0 | 0 | 1,034,200,000 | 0 | 594,300,000 | 439,900,000 | 9,460,169,119,834 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی | 1404/07/02 | 21,579 | 21,501 | 21,501 | 0 | 6,000,000 | 1,034,200,000 | 0 | 594,300,000 | 439,900,000 | 9,458,317,647,361 |
| 20 | صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی | 1404/07/01 | 21,583 | 21,504 | 21,504 | 0 | 0 | 1,028,200,000 | 0 | 594,300,000 | 433,900,000 | 9,330,515,365,322 |