لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی | 1404/08/09 | 21,833 | 21,730 | 21,730 | 0 | 0 | 1,172,300,000 | 0 | 594,300,000 | 578,000,000 | 12,559,720,024,479 |
| 2 | سینرژی- صندوق کالای فارابی 1-بخشی | 1404/08/09 | 21,833 | 21,730 | 21,730 | 0 | 0 | 1,172,300,000 | 0 | 594,300,000 | 578,000,000 | 12,559,721,526,979 |
| 3 | صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی | 1404/08/08 | 21,833 | 21,730 | 21,730 | 0 | 0 | 1,172,300,000 | 0 | 594,300,000 | 578,000,000 | 12,560,055,919,945 |
| 4 | سینرژی- صندوق کالای فارابی 1-بخشی | 1404/08/08 | 21,833 | 21,730 | 21,730 | 0 | 0 | 1,172,300,000 | 0 | 594,300,000 | 578,000,000 | 12,560,057,422,445 |
| 5 | صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی | 1404/08/07 | 21,830 | 21,727 | 21,727 | 0 | 0 | 1,172,300,000 | 0 | 594,300,000 | 578,000,000 | 12,557,925,429,426 |
| 6 | سینرژی- صندوق کالای فارابی 1-بخشی | 1404/08/07 | 21,830 | 21,727 | 21,727 | 0 | 0 | 1,172,300,000 | 0 | 594,300,000 | 578,000,000 | 12,557,926,931,926 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی | 1404/08/06 | 21,871 | 21,768 | 21,768 | 0 | 0 | 1,172,300,000 | 0 | 594,300,000 | 578,000,000 | 12,581,735,799,349 |
| 8 | سینرژی- صندوق کالای فارابی 1-بخشی | 1404/08/06 | 21,871 | 21,768 | 21,768 | 0 | 0 | 1,172,300,000 | 0 | 594,300,000 | 578,000,000 | 12,581,737,301,849 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی | 1404/08/05 | 21,869 | 21,766 | 21,766 | 0 | 3,100,000 | 1,172,300,000 | 0 | 594,300,000 | 578,000,000 | 12,580,678,222,111 |
| 10 | سینرژی- صندوق کالای فارابی 1-بخشی | 1404/08/05 | 21,869 | 21,766 | 21,766 | 0 | 3,100,000 | 1,172,300,000 | 0 | 594,300,000 | 578,000,000 | 12,580,679,724,611 |
| 11 | صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی | 1404/08/04 | 21,744 | 21,641 | 21,641 | 0 | 0 | 1,169,200,000 | 0 | 594,300,000 | 574,900,000 | 12,441,508,417,916 |
| 12 | سینرژی- صندوق کالای فارابی 1-بخشی | 1404/08/04 | 21,744 | 21,641 | 21,641 | 0 | 0 | 1,169,200,000 | 0 | 594,300,000 | 574,900,000 | 12,441,509,920,416 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی | 1404/08/03 | 21,719 | 21,616 | 21,616 | 0 | 0 | 1,169,200,000 | 0 | 594,300,000 | 574,900,000 | 12,427,099,463,548 |
| 14 | سینرژی- صندوق کالای فارابی 1-بخشی | 1404/08/03 | 21,719 | 21,616 | 21,616 | 0 | 0 | 1,169,200,000 | 0 | 594,300,000 | 574,900,000 | 12,427,100,966,048 |
| 15 | صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی | 1404/08/02 | 21,721 | 21,618 | 21,618 | 0 | 0 | 1,169,200,000 | 0 | 594,300,000 | 574,900,000 | 12,428,378,516,488 |
| 16 | سینرژی- صندوق کالای فارابی 1-بخشی | 1404/08/02 | 21,721 | 21,618 | 21,618 | 0 | 0 | 1,169,200,000 | 0 | 594,300,000 | 574,900,000 | 12,428,380,018,988 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی | 1404/08/01 | 21,722 | 21,619 | 21,619 | 0 | 0 | 1,169,200,000 | 0 | 594,300,000 | 574,900,000 | 12,428,764,856,074 |
| 18 | سینرژی- صندوق کالای فارابی 1-بخشی | 1404/08/01 | 21,722 | 21,619 | 21,619 | 0 | 0 | 1,169,200,000 | 0 | 594,300,000 | 574,900,000 | 12,428,766,358,574 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی | 1404/07/30 | 21,738 | 21,635 | 21,635 | 0 | 0 | 1,169,200,000 | 0 | 594,300,000 | 574,900,000 | 12,438,126,445,718 |
| 20 | سینرژی- صندوق کالای فارابی 1-بخشی | 1404/07/30 | 21,738 | 21,635 | 21,635 | 0 | 0 | 1,169,200,000 | 0 | 594,300,000 | 574,900,000 | 12,438,127,948,218 |