صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۰۹/۱۱

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱,۵۵۷,۵۰۰,۰۰۰

تعداد واحدهای باقی مانده

-۳۰۷,۵۰۰,۰۰۰

NAVصدور(پایانی)

۱۵,۴۵۰

NAVابطال(پایانی)

۱۵,۳۷۷

NAVآماری(پایانی)

۱۵,۳۷۷

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۲۳,۹۴۹,۸۹۵,۶۵۲,۷۱۹

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۰۷/۲۹ ۱۴:۳۴:۰۴

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۵۷۴,۹۰۰,۰۰۰

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۲۱,۶۵۸

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۲۱,۵۵۵

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۵,۶۹۲

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۲,۳۹۲,۲۵۲,۶۳۱,۷۹۵

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان فارابی

متولی صندوق

موسسه حسابرسی بهراد مشار

حسابرس

موسسه حسابرسی رازدار

مدیران سرمایه‌گذاری

سحر سلطانی، علیرضا باقری، رضا محمدی

بازارگردان

صندوق اختصاصی بازارگردانی الگوریتمی امید فارابی

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۳/۰۸/۲۹

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۰۹/۰۴ ] روزنامه رسمی - مجمع مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۰ ساعت ۱۱:۰۰ - مجمع ساليانه صندوق مبتني بر کالاي فارابي [ ۱۴۰۴/۰۸/۱۰ ] اعلام موافقت سازمان با صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۰ ساعت ۱۲:۰۰ - تصميم گيري در خصوص افزايش هزينه هاي قابل پرداخت از محل دارايي هاي صندوق [ ۱۴۰۴/۰۸/۱۰ ] اعلام موافقت سازمان با صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۰ ساعت ۱۱:۰۰ - مجمع ساليانه صندوق مبتني بر کالاي فارابي

انتخاب نماد بازارگردانی:

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۰۹/۱۱	15,450	15,377	15,377	۰	۰	۲,۲۹۸,۳۰۰,۰۰۰	۰	۷۴۰,۸۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۳,۹۴۹,۸۹۵,۶۵۲,۷۱۹
۲	۱۴۰۴/۰۹/۱۰	15,528	15,455	15,455	۰	۰	۲,۲۹۸,۳۰۰,۰۰۰	۰	۷۴۰,۸۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۷۰,۴۵۷,۸۵۴,۰۵۳
۳	۱۴۰۴/۰۹/۰۹	15,295	15,223	15,223	۰	۰	۲,۲۹۸,۳۰۰,۰۰۰	۰	۷۴۰,۸۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۳,۷۱۰,۱۰۵,۸۶۸,۳۴۹
۴	۱۴۰۴/۰۹/۰۸	15,155	15,084	15,084	۰	۰	۲,۲۹۸,۳۰۰,۰۰۰	۰	۷۴۰,۸۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۳,۴۹۲,۸۰۷,۹۹۸,۳۲۱
۵	۱۴۰۴/۰۹/۰۷	14,916	14,846	14,846	۰	۰	۲,۲۹۸,۳۰۰,۰۰۰	۰	۷۴۰,۸۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۳,۱۲۲,۷۲۷,۰۹۷,۲۳۷
۶	۱۴۰۴/۰۹/۰۶	14,917	14,847	14,847	۰	۰	۲,۲۹۸,۳۰۰,۰۰۰	۰	۷۴۰,۸۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۳,۱۲۳,۴۹۶,۲۵۰,۶۱۱
۷	۱۴۰۴/۰۹/۰۵	14,912	14,842	14,842	۰	۰	۲,۲۹۸,۳۰۰,۰۰۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	۷۴۰,۸۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۳,۱۱۶,۴۰۵,۷۰۵,۳۳۹
۸	۱۴۰۴/۰۹/۰۴	14,902	14,833	14,833	۰	۰	۲,۲۹۸,۳۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۷۳۷,۷۰۰,۰۰۰	۱,۵۶۰,۶۰۰,۰۰۰	۲۳,۱۴۸,۹۸۹,۳۳۳,۷۴۸
۹	۱۴۰۴/۰۹/۰۳	14,880	14,811	14,811	۰	۰	۲,۲۹۸,۳۰۰,۰۰۰	۰	۷۳۶,۶۰۰,۰۰۰	۱,۵۶۱,۷۰۰,۰۰۰	۲۳,۱۳۰,۹۰۶,۱۸۸,۸۱۴
۱۰	۱۴۰۴/۰۹/۰۲	14,880	14,812	14,812	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۹۸,۳۰۰,۰۰۰	۰	۷۳۶,۶۰۰,۰۰۰	۱,۵۶۱,۷۰۰,۰۰۰	۲۳,۱۳۱,۶۷۵,۴۵۵,۹۰۱
۱۱	۱۴۰۴/۰۹/۰۱	14,835	14,767	14,767	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۸۸,۳۰۰,۰۰۰	۰	۷۳۶,۶۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۱,۷۰۰,۰۰۰	۲۲,۹۱۳,۸۱۶,۴۶۵,۸۰۲
۱۲	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	15,010	14,941	14,941	۰	۰	۲,۲۶۸,۳۰۰,۰۰۰	۰	۷۳۶,۶۰۰,۰۰۰	۱,۵۳۱,۷۰۰,۰۰۰	۲۲,۸۸۴,۶۲۸,۲۱۵,۳۹۵
۱۳	۱۴۰۴/۰۸/۲۹	15,013	14,943	14,943	۰	۰	۲,۲۶۸,۳۰۰,۰۰۰	۰	۷۳۶,۶۰۰,۰۰۰	۱,۵۳۱,۷۰۰,۰۰۰	۲۲,۸۸۸,۸۰۳,۵۳۷,۹۷۷
۱۴	۱۴۰۴/۰۸/۲۸	14,997	14,928	14,928	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۶۸,۳۰۰,۰۰۰	۰	۷۳۶,۶۰۰,۰۰۰	۱,۵۳۱,۷۰۰,۰۰۰	۲۲,۸۶۵,۰۷۷,۳۰۳,۲۶۴
۱۵	۱۴۰۴/۰۸/۲۷	14,909	14,841	14,841	۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۶۳,۳۰۰,۰۰۰	۰	۷۳۶,۶۰۰,۰۰۰	۱,۵۲۶,۷۰۰,۰۰۰	۲۲,۶۵۷,۰۶۴,۷۰۶,۹۸۸
۱۶	۱۴۰۴/۰۸/۲۶	14,954	14,885	14,885	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۵۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۰۰,۰۰۰	۷۳۶,۶۰۰,۰۰۰	۱,۵۱۴,۷۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۴۶,۲۸۵,۴۸۲,۲۲۸
۱۷	۱۴۰۴/۰۸/۲۵	14,976	14,908	14,908	۰	۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۴۶,۳۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۲۳,۳۰۰,۰۰۰	۱,۵۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۷۰۵,۲۸۵,۱۴۵,۷۱۰
۱۸	۱۴۰۴/۰۸/۲۴	15,169	15,099	15,099	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۵,۳۰۰,۰۰۰	۰	۷۲۰,۳۰۰,۰۰۰	۱,۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۴۲۱,۳۴۲,۰۴۷,۷۹۸
۱۹	۱۴۰۴/۰۸/۲۳	15,266	15,196	15,196	۰	۰	۲,۲۰۰,۳۰۰,۰۰۰	۰	۷۲۰,۳۰۰,۰۰۰	۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۴۸۹,۴۱۸,۱۶۴,۹۶۹
۲۰	۱۴۰۴/۰۸/۲۲	15,267	15,196	15,196	۰	۰	۲,۲۰۰,۳۰۰,۰۰۰	۰	۷۲۰,۳۰۰,۰۰۰	۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۴۹۰,۰۹۴,۲۷۰,۲۰۹
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۲۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۸۶۸