صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۰۷/۲۰

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۵۷۴,۹۰۰,۰۰۰

تعداد واحدهای باقی مانده

۶۷۵,۱۰۰,۰۰۰

NAVصدور(پایانی)

۲۱,۷۱۰

NAVابطال(پایانی)

۲۱,۶۰۸

NAVآماری(پایانی)

۲۱,۶۰۸

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۲,۴۲۲,۲۱۴,۹۹۸,۶۶۸

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۰۷/۲۱ ۱۸:۱۴:۰۹

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۵۷۴,۹۰۰,۰۰۰

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۲۱,۶۷۰

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۲۱,۵۶۷

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۵,۷۱۰

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۲,۳۹۸,۹۷۶,۳۰۳,۱۷۰

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان فارابی

متولی صندوق

موسسه حسابرسی بهراد مشار

حسابرس

موسسه حسابرسی رازدار

مدیران سرمایه‌گذاری

سحر سلطانی، علیرضا باقری، رضا محمدی

بازارگردان

صندوق اختصاصی بازارگردانی الگوریتمی امید فارابی

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۳/۰۸/۲۹

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۰۷/۲۰ ] تصمیمات مجمع مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۰ ساعت ۱۲:۰۰ - تصميم گيري در خصوص افزايش هزينه هاي قابل پرداخت از محل دارايي هاي صندوق [ ۱۴۰۴/۰۷/۲۰ ] اسامی حاضرین مجمع مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۰ ساعت ۱۲:۰۰ - تصميم گيري در خصوص افزايش هزينه هاي قابل پرداخت از محل دارايي هاي صندوق [ ۱۴۰۴/۰۷/۲۰ ] تصمیمات مجمع مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۰ ساعت ۱۱:۰۰ - مجمع ساليانه صندوق مبتني بر کالاي فارابي

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۰۷/۲۰	21,710	21,608	21,608	۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۹,۲۰۰,۰۰۰	۰	۵۹۴,۳۰۰,۰۰۰	۵۷۴,۹۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۲۲,۲۱۴,۹۹۸,۶۶۸
۲	۱۴۰۴/۰۷/۱۹	21,733	21,630	21,630	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۶,۶۰۰,۰۰۰	۰	۵۹۴,۳۰۰,۰۰۰	۵۷۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۷۸,۸۰۳,۱۲۴,۷۵۷
۳	۱۴۰۴/۰۷/۱۸	21,734	21,631	21,631	۰	۰	۱,۱۶۴,۶۰۰,۰۰۰	۰	۵۹۴,۳۰۰,۰۰۰	۵۷۰,۳۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۳۵,۹۰۸,۳۷۳,۱۰۲
۴	۱۴۰۴/۰۷/۱۷	21,735	21,631	21,631	۰	۰	۱,۱۶۴,۶۰۰,۰۰۰	۰	۵۹۴,۳۰۰,۰۰۰	۵۷۰,۳۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۳۶,۳۶۲,۸۶۹,۱۱۳
۵	۱۴۰۴/۰۷/۱۶	21,729	21,626	21,626	۰	۰	۱,۱۶۴,۶۰۰,۰۰۰	۰	۵۹۴,۳۰۰,۰۰۰	۵۷۰,۳۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۳۳,۰۹۳,۲۷۷,۳۷۶
۶	۱۴۰۴/۰۷/۱۵	21,710	21,607	21,607	۰	۰	۱,۱۶۴,۶۰۰,۰۰۰	۰	۵۹۴,۳۰۰,۰۰۰	۵۷۰,۳۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۲۲,۳۱۷,۳۳۰,۸۲۴
۷	۱۴۰۴/۰۷/۱۴	21,607	21,509	21,509	۰	۲۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۴,۶۰۰,۰۰۰	۰	۵۹۴,۳۰۰,۰۰۰	۵۷۰,۳۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۶۶,۷۹۹,۸۳۸,۱۶۳
۸	۱۴۰۴/۰۷/۱۳	21,584	21,492	21,492	۰	۰	۱,۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۹۴,۳۰۰,۰۰۰	۵۴۶,۷۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۴۹,۴۱۴,۰۵۰,۲۳۹
۹	۱۴۰۴/۰۷/۱۲	21,559	21,467	21,467	۰	۹,۲۰۰,۰۰۰	۱,۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۹۴,۳۰۰,۰۰۰	۵۴۶,۷۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۳۶,۱۸۴,۲۴۶,۷۲۲
۱۰	۱۴۰۴/۰۷/۱۱	21,557	21,470	21,470	۰	۰	۱,۱۳۱,۸۰۰,۰۰۰	۰	۵۹۴,۳۰۰,۰۰۰	۵۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۳۹,۹۲۸,۲۴۰,۴۹۵
۱۱	۱۴۰۴/۰۷/۱۰	21,557	21,470	21,470	۰	۰	۱,۱۳۱,۸۰۰,۰۰۰	۰	۵۹۴,۳۰۰,۰۰۰	۵۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۴۰,۲۷۳,۹۷۳,۸۶۷
۱۲	۱۴۰۴/۰۷/۰۹	21,554	21,467	21,467	۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۳۱,۸۰۰,۰۰۰	۰	۵۹۴,۳۰۰,۰۰۰	۵۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۳۸,۳۳۳,۱۸۹,۵۱۲
۱۳	۱۴۰۴/۰۷/۰۸	21,547	21,478	21,478	۰	۳۸,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۶,۸۰۰,۰۰۰	۰	۵۹۴,۳۰۰,۰۰۰	۴۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۷۷,۷۲۸,۹۰۱,۱۲۲
۱۴	۱۴۰۴/۰۷/۰۷	21,510	21,435	21,435	۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۷,۹۰۰,۰۰۰	۰	۵۹۴,۳۰۰,۰۰۰	۴۵۳,۶۰۰,۰۰۰	۹,۷۲۳,۱۲۵,۸۵۴,۱۸۳
۱۵	۱۴۰۴/۰۷/۰۶	21,628	21,552	21,552	۰	۱۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۷,۴۰۰,۰۰۰	۰	۵۹۴,۳۰۰,۰۰۰	۴۵۳,۱۰۰,۰۰۰	۹,۷۶۵,۴۱۲,۳۸۷,۲۱۵
۱۶	۱۴۰۴/۰۷/۰۵	21,624	21,546	21,546	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۶,۲۰۰,۰۰۰	۰	۵۹۴,۳۰۰,۰۰۰	۴۴۱,۹۰۰,۰۰۰	۹,۵۲۱,۳۵۰,۵۷۶,۴۹۴
۱۷	۱۴۰۴/۰۷/۰۴	21,587	21,509	21,509	۰	۰	۱,۰۳۴,۲۰۰,۰۰۰	۰	۵۹۴,۳۰۰,۰۰۰	۴۳۹,۹۰۰,۰۰۰	۹,۴۶۱,۶۹۱,۸۸۵,۴۷۸
۱۸	۱۴۰۴/۰۷/۰۳	21,583	21,505	21,505	۰	۰	۱,۰۳۴,۲۰۰,۰۰۰	۰	۵۹۴,۳۰۰,۰۰۰	۴۳۹,۹۰۰,۰۰۰	۹,۴۶۰,۱۶۹,۱۱۹,۸۳۴
۱۹	۱۴۰۴/۰۷/۰۲	21,579	21,501	21,501	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۴,۲۰۰,۰۰۰	۰	۵۹۴,۳۰۰,۰۰۰	۴۳۹,۹۰۰,۰۰۰	۹,۴۵۸,۳۱۷,۶۴۷,۳۶۱
۲۰	۱۴۰۴/۰۷/۰۱	21,583	21,504	21,504	۰	۰	۱,۰۲۸,۲۰۰,۰۰۰	۰	۵۹۴,۳۰۰,۰۰۰	۴۳۳,۹۰۰,۰۰۰	۹,۳۳۰,۵۱۵,۳۶۵,۳۲۲
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۲۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۸۶۸