ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۲۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۸۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۳۱	۱۴۰۴/۰۱/۱۵	۱۳,۸۷۹,۷۹۹	۹۰.۴۹ %	۵۳,۹۲۳	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۸۴,۶۶۹	۹.۰۳ %	۲۰,۵۷۹	۰.۱۳ %	۰	۰ %
۱۳۲	۱۴۰۴/۰۱/۱۴	۱۳,۸۷۹,۷۹۹	۹۰.۴۹ %	۵۳,۹۲۳	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۸۴,۶۶۹	۹.۰۳ %	۱۹,۴۸۵	۰.۱۳ %	۰	۰ %
۱۳۳	۱۴۰۴/۰۱/۱۳	۱۳,۸۸۴,۸۸۳	۹۰.۵ %	۵۳,۹۲۳	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۸۴,۶۶۹	۹.۰۳ %	۱۸,۳۹۸	۰.۱۲ %	۰	۰ %
۱۳۴	۱۴۰۴/۰۱/۱۲	۱۳,۸۸۴,۸۸۳	۹۰.۵۱ %	۵۳,۹۲۳	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۸۴,۶۶۹	۹.۰۳ %	۱۷,۳۰۶	۰.۱۱ %	۰	۰ %
۱۳۵	۱۴۰۴/۰۱/۱۱	۱۳,۸۸۴,۸۸۳	۹۰.۵۲ %	۵۳,۹۲۳	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۸۴,۶۶۹	۹.۰۳ %	۱۶,۲۱۷	۰.۱۱ %	۰	۰ %
۱۳۶	۱۴۰۴/۰۱/۱۰	۱۳,۸۸۴,۸۸۳	۹۰.۵۲ %	۵۳,۹۲۳	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۸۴,۶۶۹	۹.۰۳ %	۱۵,۱۲۹	۰.۱ %	۰	۰ %
۱۳۷	۱۴۰۴/۰۱/۰۹	۱۳,۳۷۳,۸۹۷	۹۰.۲ %	۵۳,۹۲۳	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۷۱,۰۰۰	۹.۲۵ %	۲۷,۷۳۶	۰.۱۹ %	۰	۰ %
۱۳۸	۱۴۰۴/۰۱/۰۸	۱۳,۲۱۱,۰۶۷	۹۰.۱۸ %	۵۳,۹۲۳	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۷۱,۰۰۰	۹.۳۶ %	۱۳,۷۲۳	۰.۰۹ %	۰	۰ %
۱۳۹	۱۴۰۴/۰۱/۰۷	۱۳,۲۱۱,۰۶۷	۹۰.۱۹ %	۵۳,۹۲۳	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۷۱,۰۰۰	۹.۳۶ %	۱۲,۶۵۰	۰.۰۹ %	۰	۰ %
۱۴۰	۱۴۰۴/۰۱/۰۶	۱۳,۲۰۴,۰۶۳	۹۰.۱۹ %	۵۳,۹۲۳	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۷۱,۰۰۰	۹.۳۶ %	۱۱,۵۷۹	۰.۰۸ %	۰	۰ %
«1 2...10 11 12 131415 16 17 18...27 »