صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۲۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۸۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۴ | ۱۲,۲۴۷,۶۶۷ | ۷۶.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۵۸,۰۰۴ | ۲۳.۴۵ % | ۲۰,۹۳۹ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۳ | ۱۲,۲۴۷,۰۲۵ | ۷۶.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۲۳,۸۱۹ | ۱۴.۴۴ % | ۱,۵۱۶,۹۵۰ | ۹.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۲ | ۱۳,۷۳۸,۸۶۶ | ۸۵.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۲۱,۶۰۸ | ۱۴.۴۴ % | ۱۹,۴۳۳ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۱ | ۱۳,۷۳۷,۵۵۳ | ۸۳.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۰۱,۹۸۷ | ۱۵.۹۱ % | ۱۷,۵۹۸ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۰ | ۱۳,۷۴۴,۱۳۷ | ۸۳.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۲۳,۲۸۹ | ۱۶.۵۲ % | ۱۵,۲۵۸ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۹ | ۱۳,۷۳۴,۹۵۵ | ۸۳.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۳۱,۲۳۸ | ۱۶.۵۷ % | ۱۳,۱۱۱ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۸ | ۱۳,۷۳۴,۹۵۵ | ۸۳.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۳۱,۲۳۸ | ۱۶.۵۸ % | ۱۰,۹۶۱ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۷ | ۱۳,۷۳۱,۱۰۲ | ۸۳.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۳۱,۱۹۷ | ۱۶.۵۸ % | ۸,۸۵۴ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۶ | ۱۳,۷۲۰,۶۰۷ | ۸۳.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۹۰,۱۰۰ | ۱۶.۸۹ % | ۷,۳۶۸ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۵ | ۱۳,۷۲۰,۹۹۸ | ۸۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۹۱,۱۹۲ | ۱۸.۸۶ % | ۵,۲۰۸ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |