ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۲۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۸۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۷۱	۱۴۰۴/۰۳/۱۳	۱۲,۳۶۴,۰۴۱	۷۷.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۳۵,۰۵۹	۲۲.۷ %	۱۴,۰۶۱	۰.۰۹ %	۰	۰ %
۷۲	۱۴۰۴/۰۳/۱۲	۱۲,۳۶۲,۵۷۶	۷۷.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۳۵,۰۵۹	۲۲.۷۱ %	۱۱,۱۱۲	۰.۰۷ %	۰	۰ %
۷۳	۱۴۰۴/۰۳/۱۱	۱۲,۳۶۱,۳۵۷	۷۷.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۳۵,۰۵۹	۲۲.۷۱ %	۷,۲۴۴	۰.۰۵ %	۰	۰ %
۷۴	۱۴۰۴/۰۳/۱۰	۱۲,۰۵۰,۲۶۳	۷۶.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۶۸,۱۶۰	۲۲.۷۵ %	۶۶,۳۶۳	۰.۴۲ %	۰	۰ %
۷۵	۱۴۰۴/۰۳/۰۹	۱۲,۰۵۰,۲۶۳	۷۵.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۸۳,۵۴۷	۲۳.۸ %	۶۶,۳۰۳	۰.۴۲ %	۰	۰ %
۷۶	۱۴۰۴/۰۳/۰۸	۱۲,۰۵۰,۲۶۳	۷۵.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۸۳,۵۴۷	۲۳.۸ %	۶۳,۲۹۱	۰.۴ %	۰	۰ %
۷۷	۱۴۰۴/۰۳/۰۷	۱۲,۰۴۷,۹۶۹	۷۵.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۸۳,۵۴۷	۲۳.۸۱ %	۶۰,۲۸۱	۰.۳۸ %	۰	۰ %
۷۸	۱۴۰۴/۰۳/۰۶	۱۲,۰۴۱,۷۴۹	۷۵.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۸۲,۷۹۰	۲۳.۸۲ %	۵۸,۰۳۱	۰.۳۷ %	۰	۰ %
۷۹	۱۴۰۴/۰۳/۰۵	۱۲,۰۷۹,۰۴۷	۷۵.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۸۳,۱۷۹	۲۳.۷۷ %	۵۴,۸۷۷	۰.۳۴ %	۰	۰ %
۸۰	۱۴۰۴/۰۳/۰۴	۱۱,۵۴۰,۹۲۴	۷۵.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۸۳,۱۷۹	۲۴.۶ %	۵۱,۸۷۵	۰.۳۴ %	۰	۰ %
«1 2...4 5 6 789 10 11 12...27 »