صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۲۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۸۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۴ | ۷,۲۰۸,۵۱۵ | ۵۹.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۴۵,۵۹۸ | ۱۵.۱۱ % | ۳,۱۵۶,۹۲۳ | ۲۵.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۳ | ۷,۲۰۸,۵۱۵ | ۵۹.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۴۵,۵۹۸ | ۱۵.۱۲ % | ۳,۱۵۵,۴۲۱ | ۲۵.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۲ | ۷,۲۰۸,۵۱۵ | ۵۹.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۴۵,۵۹۸ | ۱۵.۱۲ % | ۳,۱۵۳,۹۲۰ | ۲۵.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۱ | ۷,۲۰۰,۹۹۰ | ۵۹.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۴۵,۵۹۸ | ۱۵.۱۳ % | ۳,۱۵۲,۴۲۰ | ۲۵.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۰ | ۱۰,۳۰۸,۵۴۳ | ۷۶.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۶۱,۷۲۵ | ۱۵.۲۵ % | ۱,۱۴۶,۹۲۲ | ۸.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۹ | ۱۱,۴۲۴,۵۸۶ | ۸۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۲۴,۷۱۹ | ۱۹.۲۱ % | ۳۱,۰۶۳ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۸ | ۱۱,۴۲۱,۱۵۴ | ۷۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۳۵,۰۵۹ | ۲۲.۳۸ % | ۱,۱۸۳,۴۰۶ | ۷.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۷ | ۱۲,۳۶۰,۰۶۰ | ۷۷.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۳۵,۰۵۹ | ۲۲.۶۹ % | ۲۵,۸۸۴ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۶ | ۱۲,۳۶۴,۰۴۱ | ۷۷.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۳۵,۰۵۹ | ۲۲.۶۹ % | ۲۲,۹۲۵ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۵ | ۱۲,۳۶۴,۰۴۱ | ۷۷.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۳۵,۰۵۹ | ۲۲.۶۹ % | ۱۹,۹۶۸ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % |