صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۲۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۸۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۵ | ۱۳,۷۲۰,۹۹۸ | ۸۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۹۱,۱۹۲ | ۱۸.۸۶ % | ۵,۲۰۸ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۴ | ۱۳,۷۱۹,۶۰۳ | ۸۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۴,۷۶۹ | ۲.۲۵ % | ۲,۹۹۹,۹۶۵ | ۱۷.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۳ | ۱۶,۳۷۹,۸۹۴ | ۹۵.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۲۵ | ۰.۰۶ % | ۷۳۳,۸۲۰ | ۴.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۲ | ۱۷,۱۱۱,۶۷۹ | ۹۹.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۲۵ | ۰.۰۶ % | ۳,۸۵۹ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۱ | ۱۷,۱۱۱,۶۷۹ | ۹۹.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۲۵ | ۰.۰۶ % | ۳,۸۷۰ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۰ | ۱۷,۱۱۲,۰۷۱ | ۹۹.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۲۷ | ۰.۰۴ % | ۶,۴۷۶ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۹ | ۱۷,۱۱۴,۲۸۹ | ۹۹.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۷,۹۱۶ | ۰.۹۱ % | ۶,۰۶۲ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۸ | ۱۷,۱۱۵,۶۸۴ | ۹۹.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۷,۹۱۶ | ۰.۹۱ % | ۵,۹۵۰ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۷ | ۱۷,۱۱۶,۲۲۱ | ۹۹.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۶,۹۴۱ | ۰.۶۲ % | ۵۶,۸۶۲ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۶ | ۱۷,۵۲۴,۰۳۳ | ۹۹.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸,۷۵۵ | ۰.۵۶ % | ۱۳,۹۴۰ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % |