صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۲۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۸۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۲ | ۶,۲۱۱,۷۱۱ | ۶۶.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۹۰,۴۵۱ | ۳۲.۰۷ % | ۱۲۱,۹۴۸ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۱ | ۶,۲۱۰,۳۰۴ | ۶۳.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۰۲,۱۳۹ | ۳۴.۹۶ % | ۱۱۸,۶۲۰ | ۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۰ | ۴,۹۲۱,۳۴۴ | ۵۰.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۰۴,۹۶۷ | ۴۸.۲۸ % | ۱۱۸,۶۸۵ | ۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۹ | ۴,۹۲۱,۳۴۴ | ۵۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۸۸,۹۵۲ | ۴۸.۱۴ % | ۱۳۰,۶۲۹ | ۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ | ۴,۹۲۲,۶۱۱ | ۵۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۸۸,۹۵۲ | ۴۸.۱۵ % | ۱۲۶,۶۴۰ | ۱.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۷ | ۴,۹۲۲,۶۱۱ | ۵۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۸۸,۹۵۲ | ۴۸.۱۷ % | ۱۲۲,۵۵۸ | ۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۶ | ۴,۹۲۲,۶۱۱ | ۵۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۸۸,۹۵۲ | ۴۸.۱۹ % | ۱۱۸,۵۰۷ | ۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۵ | ۴,۹۱۹,۸۲۷ | ۵۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۸۸,۹۵۲ | ۴۸.۲۲ % | ۱۱۴,۴۶۴ | ۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۴ | ۴,۹۱۹,۷۱۰ | ۵۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۸۸,۹۵۲ | ۴۸.۲۴ % | ۱۱۰,۵۲۳ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۳ | ۴,۹۲۲,۶۳۵ | ۵۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۸۸,۹۵۱ | ۴۸.۲۵ % | ۱۰۷,۰۰۷ | ۱.۱ % | ۰ | ۰ % |