صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۲۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۸۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۲ | ۴,۱۳۷,۱۱۲ | ۴۲.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۷۰,۶۰۶ | ۵۶.۳۳ % | ۱۰۳,۶۷۲ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۱ | ۴,۱۳۷,۱۱۲ | ۴۲.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۷۰,۶۰۶ | ۵۶.۳۶ % | ۹۸,۹۹۶ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ | ۴,۱۳۷,۱۱۲ | ۴۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۷۰,۶۰۶ | ۵۶.۳۹ % | ۹۴,۳۷۰ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۰ | ۴,۱۳۷,۱۱۲ | ۴۲.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۷۰,۶۰۴ | ۵۶.۴۱ % | ۸۹,۷۰۷ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۹ | ۴,۱۳۸,۸۸۱ | ۴۲.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۷۰,۶۰۴ | ۵۶.۴۳ % | ۸۵,۰۵۳ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ | ۴,۱۳۱,۶۸۶ | ۴۲.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۴۱,۹۸۲ | ۵۵.۱۷ % | ۲۰۹,۰۶۲ | ۲.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۷ | ۴,۲۶۰,۹۰۰ | ۴۴.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۴۱,۹۸۲ | ۵۵.۱۹ % | ۷۵,۹۰۸ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۶ | ۴,۲۶۳,۳۰۳ | ۴۴.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۴۱,۹۸۲ | ۵۵.۲ % | ۷۱,۳۸۴ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۵ | ۴,۲۷۱,۸۸۶ | ۴۴.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۳۸,۶۱۹ | ۵۵.۱۵ % | ۷۰,۲۳۳ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۴ | ۴,۲۶۹,۸۰۸ | ۴۴.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۳۸,۱۵۶ | ۵۵.۱۸ % | ۶۶,۱۸۷ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % |