ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۲۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۸۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۴۱	۱۴۰۳/۱۱/۱۹	۸,۸۸۶,۱۹۴	۹۹.۲۳ %	۱۷,۷۹۲	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۴۲۴	۰.۵۵ %	۱,۴۵۱	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۲	۱۴۰۳/۱۱/۱۸	۸,۸۸۶,۱۹۴	۹۹.۲۳ %	۱۷,۷۹۲	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۴۲۴	۰.۵۵ %	۱,۴۲۳	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۳	۱۴۰۳/۱۱/۱۷	۸,۸۸۵,۶۲۳	۹۹.۲۳ %	۱۷,۷۹۲	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۴۲۴	۰.۵۵ %	۱,۳۹۶	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۴	۱۴۰۳/۱۱/۱۶	۸,۳۵۱,۶۹۱	۹۹.۷۶ %	۱۷,۷۹۲	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۹	۰ %	۱,۵۹۶	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۵	۱۴۰۳/۱۱/۱۵	۷,۹۷۰,۲۹۱	۹۸.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۹,۳۹۰	۱.۳۵ %	۱,۶۰۷	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۶	۱۴۰۳/۱۱/۱۴	۷,۷۲۰,۸۵۰	۹۹.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۰۵۶	۰.۶۳ %	۱,۵۸۰	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۷	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۷,۷۰۹,۰۵۵	۹۹.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۰۵۶	۰.۶۳ %	۱,۵۵۲	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۸	۱۴۰۳/۱۱/۱۲	۷,۷۰۹,۹۲۵	۹۹.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۰۵۶	۰.۶۳ %	۱,۵۲۵	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۹	۱۴۰۳/۱۱/۱۱	۷,۷۰۹,۹۲۵	۹۹.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۰۵۶	۰.۶۳ %	۱,۴۹۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۰	۱۴۰۳/۱۱/۱۰	۷,۷۰۶,۵۰۴	۹۹.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۰۵۶	۰.۶۳ %	۱,۴۷۱	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...51 52 53 545556 57 58 59...63 »