صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۲۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۸۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | ۴,۶۷۲,۸۲۹ | ۴.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۱۰۲,۳۲۱ | ۹۳.۲۲ % | ۱۸۲,۷۵۶ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۸۶,۳۲۲ | ۱.۹۶ % | ۵۲۴,۲۰۷ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ | ۴,۹۲۹,۹۳۶ | ۴.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۶۸۶,۱۱۳ | ۹۳.۲۹ % | ۱۶۳,۲۰۸ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۰۲,۷۳۲ | ۱.۸۲ % | ۲۹۳,۶۳۰ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۹ | ۵,۰۲۷,۷۵۱ | ۴.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۶۷۳,۶۳۵ | ۹۲.۸۳ % | ۱۶۳,۷۰۹ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۲۸,۱۸۹ | ۲.۰۳ % | ۴۳۶,۴۴۲ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۸ | ۵,۰۲۷,۷۵۱ | ۴.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳,۶۸۹,۴۵۹ | ۹۳.۱۴ % | ۱۸۵,۸۳۸ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۹۸,۸۳۰ | ۲.۰۶ % | ۱۲۲,۶۷۹ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۷ | ۴,۷۱۴,۳۷۳ | ۴.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۸۶۶,۴۷۲ | ۹۳.۵۲ % | ۱۸۸,۲۷۸ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۹۸,۸۲۱ | ۲.۰۵ % | ۶۴,۶۵۰ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۶ | ۴,۷۱۴,۳۷۳ | ۴.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۰۷۴,۶۹۰ | ۹۳.۳۳ % | ۱۸۲,۲۹۵ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۹۸,۸۱۸ | ۲.۱ % | ۱۰۳,۷۰۲ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۵ | ۴,۷۱۴,۳۷۳ | ۴.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۰۷۴,۶۹۰ | ۹۳.۳۳ % | ۱۸۲,۲۹۵ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۹۸,۸۱۸ | ۲.۱ % | ۱۰۱,۸۳۲ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۴ | ۴,۷۱۴,۳۷۳ | ۴.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۰۴۵,۷۸۶ | ۹۳.۳۳ % | ۱۸۲,۲۹۵ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۹۸,۸۱۸ | ۲.۱ % | ۹۹,۹۶۴ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۳ | ۴,۷۰۱,۴۱۵ | ۴.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۵۲۳,۲۸۷ | ۹۳.۵۶ % | ۱۶۵,۳۶۷ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۹۴,۷۵۷ | ۱.۸۶ % | ۵۸,۶۲۹ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۲ | ۴,۶۸۵,۸۸۷ | ۴.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۹۶,۰۵۱,۰۵۶ | ۹۳.۴۶ % | ۱۶۵,۴۸۶ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۱۹,۲۱۰ | ۱.۶۷ % | ۱۵۶,۰۸۳ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |