صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۲۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۸۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۹۱ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۴ | ۳۲,۶۸۸,۱۵۶ | ۴۶.۸۱ % | ۶۴۹,۶۵۶ | ۰.۹۳ % | ۳۴,۴۰۶,۳۳۶ | ۴۹.۲۷ % | ۶۳,۱۶۰ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۸۶,۱۰۵ | ۲.۸۴ % | ۳۸,۰۹۳ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۲ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۳ | ۳۲,۶۸۱,۶۱۶ | ۴۶.۸۱ % | ۶۴۹,۶۵۶ | ۰.۹۳ % | ۳۴,۴۰۶,۳۳۶ | ۴۹.۲۸ % | ۶۳,۱۶۰ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۸۶,۱۰۵ | ۲.۸۴ % | ۳۶,۴۱۱ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۳ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۲ | ۳۲,۶۶۰,۵۸۷ | ۴۶.۷۹ % | ۶۴۹,۶۵۶ | ۰.۹۳ % | ۳۴,۴۰۶,۳۳۶ | ۴۹.۲۹ % | ۶۳,۱۶۰ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۸۶,۱۰۵ | ۲.۸۵ % | ۳۴,۷۳۳ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۴ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۱ | ۳۲,۶۱۸,۸۱۵ | ۴۶.۷۶ % | ۶۴۹,۶۵۶ | ۰.۹۳ % | ۳۴,۴۰۶,۳۳۶ | ۴۹.۳۲ % | ۶۳,۱۶۰ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۸۶,۱۰۵ | ۲.۸۵ % | ۳۳,۰۵۸ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۵ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۰ | ۳۲,۶۱۸,۸۱۵ | ۴۶.۷۶ % | ۶۴۹,۶۵۶ | ۰.۹۳ % | ۳۴,۴۰۶,۳۳۶ | ۴۹.۳۲ % | ۶۳,۱۶۰ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۸۶,۱۰۵ | ۲.۸۵ % | ۳۱,۳۸۶ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۶ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۹ | ۳۲,۶۱۸,۸۱۵ | ۴۶.۷۶ % | ۶۴۹,۶۵۶ | ۰.۹۳ % | ۳۴,۴۰۶,۳۳۶ | ۴۹.۳۲ % | ۶۳,۱۶۰ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۸۶,۱۰۵ | ۲.۸۵ % | ۳۱,۳۸۱ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۷ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۸ | ۳۲,۶۱۸,۸۱۵ | ۴۶.۷۶ % | ۶۴۹,۶۵۶ | ۰.۹۳ % | ۳۴,۴۰۶,۳۳۶ | ۴۹.۳۳ % | ۶۳,۱۶۰ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۸۶,۱۰۵ | ۲.۸۵ % | ۲۹,۷۱۴ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۸ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۷ | ۳۲,۶۱۸,۸۱۵ | ۴۶.۷۶ % | ۶۴۹,۶۵۶ | ۰.۹۴ % | ۳۴,۴۰۶,۳۳۶ | ۴۹.۳۳ % | ۶۳,۱۶۰ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۸۶,۱۰۵ | ۲.۸۵ % | ۲۸,۰۵۰ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۹ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۶ | ۳۲,۴۲۵,۴۰۸ | ۴۶.۶۲ % | ۶۴۹,۶۵۶ | ۰.۹۳ % | ۳۴,۴۰۶,۳۳۶ | ۴۹.۴۶ % | ۶۳,۱۶۰ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۸۶,۱۰۵ | ۲.۸۶ % | ۲۶,۳۸۹ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۰ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۵ | ۳۲,۲۵۲,۱۳۳ | ۴۵.۶۳ % | ۶۵۰,۲۰۹ | ۰.۹۲ % | ۳۵,۷۰۱,۴۴۸ | ۵۰.۵۱ % | ۶۴,۳۹۴ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۰۷۹ | ۰.۱ % | ۱,۹۳۶,۹۳۰ | ۲.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |