صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۲۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۸۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۴ | ۳۱,۲۲۸,۹۲۱ | ۴۵.۵۴ % | ۲,۱۲۹,۵۶۶ | ۳.۱۱ % | ۳۳,۸۳۲,۵۳۲ | ۴۹.۳۴ % | ۵۱,۳۱۸ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۸۹,۴۰۴ | ۱.۸۸ % | ۳۷,۹۰۳ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۳ | ۳۰,۷۶۳,۰۸۳ | ۴۶.۵۸ % | ۲,۱۲۹,۱۹۹ | ۳.۲۳ % | ۳۱,۷۶۱,۶۲۳ | ۴۸.۱ % | ۵۴,۰۵۵ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۹۶,۹۵۶ | ۱.۹۶ % | ۳۳,۲۴۱ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۲ | ۳۰,۲۹۲,۰۸۴ | ۴۵.۰۱ % | ۱,۹۶۷,۷۲۹ | ۲.۹۳ % | ۳۳,۶۵۰,۰۱۹ | ۵۰ % | ۵۵,۲۰۹ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۹۶,۹۵۶ | ۱.۹۳ % | ۳۵,۸۳۰ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۱ | ۲۹,۸۱۹,۰۸۰ | ۴۴.۳۴ % | ۱,۹۸۱,۸۹۸ | ۲.۹۵ % | ۳۴,۰۶۵,۲۰۱ | ۵۰.۶۵ % | ۵۵,۳۰۵ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۹۳,۹۴۹ | ۱.۹۲ % | ۳۴,۹۰۰ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۰ | ۲۹,۸۱۹,۰۸۰ | ۴۳.۲۶ % | ۱,۹۹۱,۵۲۹ | ۲.۸۹ % | ۳۵,۷۲۵,۲۱۳ | ۵۱.۸۳ % | ۶۲,۴۱۶ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۵۱,۴۵۱ | ۱.۸۲ % | ۷۶,۳۸۰ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۹ | ۲۹,۸۱۹,۰۸۰ | ۴۳.۲۶ % | ۱,۹۹۱,۵۲۹ | ۲.۸۹ % | ۳۵,۷۲۵,۲۱۳ | ۵۱.۸۳ % | ۶۲,۴۱۶ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۵۱,۰۱۰ | ۱.۸۲ % | ۷۵,۷۸۰ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۸ | ۲۹,۴۷۳,۸۳۸ | ۴۲.۹۸ % | ۱,۹۹۱,۵۲۹ | ۲.۹ % | ۳۵,۷۲۵,۲۱۳ | ۵۲.۰۹ % | ۶۲,۴۱۶ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۵۱,۰۱۰ | ۱.۸۲ % | ۷۴,۷۴۱ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۷ | ۲۹,۰۵۸,۴۰۳ | ۴۴.۷۵ % | ۲,۱۴۵,۶۵۰ | ۳.۳ % | ۳۲,۳۵۶,۷۶۲ | ۴۹.۸۲ % | ۵۶,۵۹۹ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۵۰,۷۳۰ | ۱.۹۳ % | ۷۲,۷۵۹ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۶ | ۲۹,۰۴۸,۲۶۶ | ۴۷.۳۹ % | ۲,۱۴۱,۹۲۹ | ۳.۴۹ % | ۲۸,۷۴۹,۸۳۴ | ۴۶.۹ % | ۳۳,۶۷۷ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۵۳,۲۴۳ | ۲.۰۴ % | ۷۰,۸۷۱ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۵ | ۲۹,۰۳۷,۶۳۱ | ۴۸.۷۳ % | ۲,۱۴۲,۱۳۸ | ۳.۵۹ % | ۲۷,۰۵۲,۰۴۷ | ۴۵.۴ % | ۳۳,۶۷۷ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۵۴,۲۲۶ | ۲.۱ % | ۶۹,۵۱۰ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |