ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۲۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۸۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۹۱	۱۴۰۳/۱۱/۱۸	۸,۸۸۶,۱۹۴	۹۹.۲۳ %	۱۷,۷۹۲	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۴۲۴	۰.۵۵ %	۱,۴۲۳	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۲	۱۴۰۳/۱۱/۱۷	۸,۸۸۵,۶۲۳	۹۹.۲۳ %	۱۷,۷۹۲	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۴۲۴	۰.۵۵ %	۱,۳۹۶	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۳	۱۴۰۳/۱۱/۱۶	۸,۳۵۱,۶۹۱	۹۹.۷۶ %	۱۷,۷۹۲	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۹	۰ %	۱,۵۹۶	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۴	۱۴۰۳/۱۱/۱۵	۷,۹۷۰,۲۹۱	۹۸.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۹,۳۹۰	۱.۳۵ %	۱,۶۰۷	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۵	۱۴۰۳/۱۱/۱۴	۷,۷۲۰,۸۵۰	۹۹.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۰۵۶	۰.۶۳ %	۱,۵۸۰	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۶	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۷,۷۰۹,۰۵۵	۹۹.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۰۵۶	۰.۶۳ %	۱,۵۵۲	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۷	۱۴۰۳/۱۱/۱۲	۷,۷۰۹,۹۲۵	۹۹.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۰۵۶	۰.۶۳ %	۱,۵۲۵	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۸	۱۴۰۳/۱۱/۱۱	۷,۷۰۹,۹۲۵	۹۹.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۰۵۶	۰.۶۳ %	۱,۴۹۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۹	۱۴۰۳/۱۱/۱۰	۷,۷۰۶,۵۰۴	۹۹.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۰۵۶	۰.۶۳ %	۱,۴۷۱	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۰۰	۱۴۰۳/۱۱/۰۹	۷,۷۰۴,۲۱۲	۹۹.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۰۸	۰.۰۱ %	۱,۴۸۲	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...56 57 58 596061 62 63 64...67 »