صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۲۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۸۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۸ | ۲,۰۴۴,۸۵۰ | ۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۲,۵۳۴,۴۹۱ | ۸۷.۷ % | ۷۴۷,۰۶۳ | ۰.۴۹ % | ۸,۹۱۴,۷۷۷ | ۵.۹ % | ۰ | ۰ % | ۶,۴۷۴,۵۹۲ | ۴.۲۸ % | ۴۰۵,۰۲۸ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۷ | ۲,۰۴۴,۸۵۰ | ۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۹,۰۹۱,۰۷۲ | ۹۳.۶۳ % | ۶۷۵,۱۱۴ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۴۷۳,۷۰۰ | ۴.۳۶ % | ۲۶۳,۲۲۲ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۶ | ۲,۰۴۴,۸۵۰ | ۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۶,۶۵۲,۶۹۰ | ۹۳.۲۲ % | ۶۲۹,۵۳۰ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۹۸۰,۵۱۷ | ۴.۷۶ % | ۲۷۹,۲۰۵ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۵ | ۱,۸۴۰,۴۴۵ | ۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۵,۹۳۲,۶۳۸ | ۹۲.۲۵ % | ۶۱۶,۳۰۲ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۷۸۵,۳۱۷ | ۵.۲۸ % | ۱,۱۷۴,۲۶۴ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۴ | ۱,۸۴۰,۴۴۵ | ۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۷,۳۸۷,۴۴۸ | ۹۲.۶۸ % | ۶۴۳,۴۷۲ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۰۱۰,۴۳۵ | ۵.۴ % | ۳۵۰,۶۹۰ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۳ | ۱,۸۴۰,۴۴۵ | ۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۴,۱۳۳,۷۹۷ | ۹۳.۸۸ % | ۵۹۶,۵۵۲ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۰۲۵,۷۳۶ | ۴.۲۲ % | ۲۸۸,۳۵۵ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۲ | ۱,۸۴۰,۴۴۵ | ۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۴,۱۳۳,۷۹۷ | ۹۳.۸۸ % | ۵۹۶,۵۵۲ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۰۲۵,۷۳۶ | ۴.۲۲ % | ۲۸۳,۲۷۵ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۱ | ۱,۸۴۰,۴۴۵ | ۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۳,۹۱۶,۰۱۱ | ۹۳.۸۷ % | ۵۹۶,۵۵۲ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۰۲۵,۶۴۳ | ۴.۲۲ % | ۲۷۸,۲۹۷ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۰ | ۱,۸۴۰,۴۴۵ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۰,۳۶۴,۸۴۲ | ۹۲.۷۵ % | ۴۹۶,۴۶۵ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۷۹,۳۵۹ | ۴.۴۷ % | ۱,۵۷۰,۰۰۱ | ۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۹ | ۱,۶۸۳,۸۳۶ | ۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۰,۸۶۴,۶۷۹ | ۹۳.۸۵ % | ۵۰۲,۱۹۳ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۱۲,۸۷۲ | ۴.۴۶ % | ۱۶۹,۷۹۳ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |