ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۲۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۸۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۸۱	۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۹,۱۴۶,۷۱۳	۹۷.۷۶ %	۱۹,۵۱۴	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۸,۳۳۵	۲.۰۱ %	۱,۶۶۹	۰.۰۲ %	۰	۰ %
۱۸۲	۱۴۰۳/۱۱/۲۴	۹,۱۴۶,۷۱۳	۹۷.۷۶ %	۱۹,۵۱۴	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۸,۳۳۵	۲.۰۱ %	۱,۵۳۲	۰.۰۲ %	۰	۰ %
۱۸۳	۱۴۰۳/۱۱/۲۳	۹,۱۵۳,۱۰۰	۹۷.۷۷ %	۱۹,۵۱۴	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۸,۳۳۵	۲.۰۱ %	۱,۳۹۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۱۸۴	۱۴۰۳/۱۱/۲۲	۸,۹۱۲,۵۲۲	۹۹.۵۵ %	۱۹,۵۱۴	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۳۵۲	۰.۲۲ %	۱,۴۸۷	۰.۰۲ %	۰	۰ %
۱۸۵	۱۴۰۳/۱۱/۲۱	۸,۹۱۲,۵۲۲	۹۹.۵۵ %	۱۹,۵۱۴	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۳۵۲	۰.۲۲ %	۱,۴۸۳	۰.۰۲ %	۰	۰ %
۱۸۶	۱۴۰۳/۱۱/۲۰	۸,۸۸۳,۲۱۰	۹۹.۲۳ %	۱۷,۷۹۲	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۴۲۴	۰.۵۵ %	۱,۴۷۹	۰.۰۲ %	۰	۰ %
۱۸۷	۱۴۰۳/۱۱/۱۹	۸,۸۸۶,۱۹۴	۹۹.۲۳ %	۱۷,۷۹۲	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۴۲۴	۰.۵۵ %	۱,۴۵۱	۰.۰۲ %	۰	۰ %
۱۸۸	۱۴۰۳/۱۱/۱۸	۸,۸۸۶,۱۹۴	۹۹.۲۳ %	۱۷,۷۹۲	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۴۲۴	۰.۵۵ %	۱,۴۲۳	۰.۰۲ %	۰	۰ %
۱۸۹	۱۴۰۳/۱۱/۱۷	۸,۸۸۵,۶۲۳	۹۹.۲۳ %	۱۷,۷۹۲	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۴۲۴	۰.۵۵ %	۱,۳۹۶	۰.۰۲ %	۰	۰ %
۱۹۰	۱۴۰۳/۱۱/۱۶	۸,۳۵۱,۶۹۱	۹۹.۷۶ %	۱۷,۷۹۲	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۹	۰ %	۱,۵۹۶	۰.۰۲ %	۰	۰ %
«1 2...15 16 17 181920 21 22 23...27 »