ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۲۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۸۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۹۱	۱۴۰۳/۱۱/۱۵	۷,۹۷۰,۲۹۱	۹۸.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۹,۳۹۰	۱.۳۵ %	۱,۶۰۷	۰.۰۲ %	۰	۰ %
۱۹۲	۱۴۰۳/۱۱/۱۴	۷,۷۲۰,۸۵۰	۹۹.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۰۵۶	۰.۶۳ %	۱,۵۸۰	۰.۰۲ %	۰	۰ %
۱۹۳	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۷,۷۰۹,۰۵۵	۹۹.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۰۵۶	۰.۶۳ %	۱,۵۵۲	۰.۰۲ %	۰	۰ %
۱۹۴	۱۴۰۳/۱۱/۱۲	۷,۷۰۹,۹۲۵	۹۹.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۰۵۶	۰.۶۳ %	۱,۵۲۵	۰.۰۲ %	۰	۰ %
۱۹۵	۱۴۰۳/۱۱/۱۱	۷,۷۰۹,۹۲۵	۹۹.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۰۵۶	۰.۶۳ %	۱,۴۹۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %
۱۹۶	۱۴۰۳/۱۱/۱۰	۷,۷۰۶,۵۰۴	۹۹.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۰۵۶	۰.۶۳ %	۱,۴۷۱	۰.۰۲ %	۰	۰ %
۱۹۷	۱۴۰۳/۱۱/۰۹	۷,۷۰۴,۲۱۲	۹۹.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۰۸	۰.۰۱ %	۱,۴۸۲	۰.۰۲ %	۰	۰ %
۱۹۸	۱۴۰۳/۱۱/۰۸	۷,۷۰۴,۲۱۲	۹۹.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۰۸	۰.۰۱ %	۱,۴۹۳	۰.۰۲ %	۰	۰ %
۱۹۹	۱۴۰۳/۱۱/۰۷	۷,۷۲۰,۵۵۵	۹۹.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۰۸	۰.۰۲ %	۲,۶۶۲	۰.۰۳ %	۰	۰ %
۲۰۰	۱۴۰۳/۱۱/۰۶	۷,۷۰۸,۱۹۰	۹۹.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۱۵	۰.۰۲ %	۲,۰۹۳	۰.۰۳ %	۰	۰ %
«1 2...16 17 18 192021 22 23 24...27 »