صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۲۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۸۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۱ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۵ | ۷,۵۲۲,۶۷۹ | ۹۹.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۶۱ | ۰.۰۳ % | ۳,۸۰۱ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۴ | ۷,۵۲۲,۶۷۹ | ۹۹.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۶۱ | ۰.۰۳ % | ۳,۸۱۰ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۳ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۳ | ۷,۰۱۴,۳۵۴ | ۹۳.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۴,۸۳۱ | ۶.۴۶ % | ۵,۲۱۸ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۴ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۲ | ۵,۹۷۹,۳۶۷ | ۷۹.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۹۶,۶۴۲ | ۲۰.۰۱ % | ۴,۸۴۳ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۵ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۱ | ۵,۸۷۸,۹۱۶ | ۸۶.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲۰,۷۱۶ | ۱۳.۵۳ % | ۴,۱۲۵ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۶ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۰ | ۵,۸۷۸,۹۱۶ | ۸۶.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲۰,۷۱۶ | ۱۳.۵۳ % | ۳,۴۰۹ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۷ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۹ | ۵,۸۶۰,۴۹۹ | ۸۶.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲۰,۷۱۶ | ۱۳.۵۷ % | ۲,۶۹۳ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۸ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۸ | ۵,۸۳۹,۷۷۹ | ۹۸.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴,۶۷۶ | ۱.۵۹ % | ۲,۶۲۸ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۹ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۷ | ۵,۳۰۷,۸۲۹ | ۹۷.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۷,۶۳۰ | ۱.۹۹ % | ۲,۵۶۳ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۶ | ۵,۰۴۶,۹۸۲ | ۹۷.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۷,۶۳۰ | ۲.۰۹ % | ۲,۴۹۹ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |