صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۲۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۸۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۱ | ۴,۲۰۹,۷۸۹ | ۴۵.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۷۹,۷۲۹ | ۵۴.۳۵ % | ۵۷,۰۴۷ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ | ۴,۲۰۸,۹۱۳ | ۴۵.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۷۹,۷۲۹ | ۵۴.۳۹ % | ۵۰,۷۴۰ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۳۰ | ۴,۲۰۸,۱۷۷ | ۴۵.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۷۹,۷۲۴ | ۵۴.۴۴ % | ۴۳,۶۴۸ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۹ | ۴,۲۰۹,۰۱۲ | ۴۵.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۷۹,۷۲۴ | ۵۴.۴۶ % | ۳۹,۳۹۴ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۸ | ۴,۲۰۹,۲۶۳ | ۴۵.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۷۹,۷۲۴ | ۵۴.۴۸ % | ۳۵,۱۴۳ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۷ | ۴,۲۰۹,۵۳۱ | ۴۵.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۸۰,۹۹۱ | ۵۴.۵۲ % | ۲۹,۶۵۸ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۶ | ۴,۲۰۹,۵۳۱ | ۴۵.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۸۰,۹۹۱ | ۵۴.۵۴ % | ۲۵,۴۱۴ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۵ | ۴,۲۰۵,۰۸۳ | ۴۵.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۸۰,۹۹۱ | ۵۴.۵۹ % | ۲۱,۱۷۲ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۴ | ۴,۲۰۵,۶۳۷ | ۴۴.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۲۷,۷۵۲ | ۵۵.۰۴ % | ۶۴,۲۴۵ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۳ | ۴,۲۰۱,۹۷۱ | ۴۳.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۱۰,۶۶۹ | ۲۴.۸۷ % | ۳,۰۷۹,۷۱۰ | ۳۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % |