ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۲۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۸۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۰۱	۱۴۰۴/۰۱/۰۶	۱۳,۲۰۴,۰۶۳	۹۰.۱۹ %	۵۳,۹۲۳	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۷۱,۰۰۰	۹.۳۶ %	۱۱,۵۷۹	۰.۰۸ %	۰	۰ %
۲۰۲	۱۴۰۴/۰۱/۰۵	۱۳,۲۰۴,۰۶۳	۹۱.۳۳ %	۵۳,۹۲۳	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۸۹,۵۹۹	۸.۲۳ %	۱۰,۶۸۷	۰.۰۷ %	۰	۰ %
۲۰۳	۱۴۰۴/۰۱/۰۴	۱۳,۲۰۴,۰۶۳	۹۹.۲۶ %	۵۳,۹۲۳	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸,۶۱۷	۰.۲۹ %	۵,۹۳۳	۰.۰۴ %	۰	۰ %
۲۰۴	۱۴۰۴/۰۱/۰۳	۱۳,۲۰۴,۰۶۳	۹۹.۲۶ %	۵۳,۹۲۳	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸,۶۱۷	۰.۲۹ %	۵,۹۱۵	۰.۰۴ %	۰	۰ %
۲۰۵	۱۴۰۴/۰۱/۰۲	۱۳,۲۰۴,۰۶۳	۹۹.۲۶ %	۵۳,۹۲۳	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸,۶۱۷	۰.۲۹ %	۵,۸۹۶	۰.۰۴ %	۰	۰ %
۲۰۶	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۳,۲۰۴,۰۶۳	۹۹.۲۶ %	۵۳,۹۲۳	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸,۶۱۷	۰.۲۹ %	۵,۸۷۸	۰.۰۴ %	۰	۰ %
۲۰۷	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۳,۲۰۴,۰۶۳	۹۹.۲۹ %	۵۳,۹۲۳	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸,۶۱۷	۰.۲۹ %	۱,۵۳۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۲۰۸	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱۳,۲۰۴,۰۶۳	۹۹.۲۹ %	۵۳,۹۲۳	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸,۶۱۶	۰.۲۹ %	۱,۵۲۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۲۰۹	۱۴۰۳/۱۲/۲۸	۱۳,۲۰۴,۰۶۳	۹۹.۲۹ %	۵۳,۹۲۳	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸,۶۱۶	۰.۲۹ %	۱,۵۱۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۲۱۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۷	۱۲,۵۷۵,۹۳۵	۹۹.۲۳ %	۵۳,۹۲۳	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸,۶۱۶	۰.۳ %	۵,۴۴۵	۰.۰۴ %	۰	۰ %
«1 2...17 18 19 202122 23 24 25...33 »