صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۲۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۸۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۶ | ۱۰,۴۴۸,۳۵۳ | ۹۹.۰۶ % | ۵۵,۴۰۶ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۶۷۵ | ۰.۳۹ % | ۳,۱۷۲ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۵ | ۱۰,۳۹۳,۲۱۱ | ۹۹.۲ % | ۵۵,۴۰۶ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۷۷۱ | ۰.۲۴ % | ۳,۱۲۲ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۴ | ۱۰,۳۱۸,۲۳۷ | ۹۸.۷۲ % | ۵۵,۴۰۶ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۱۴۴ | ۰.۷۳ % | ۲,۶۲۸ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۳ | ۱۰,۰۰۶,۶۴۵ | ۹۹.۳ % | ۵۵,۴۰۶ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۴۷۶ | ۰.۱۳ % | ۱,۲۴۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۲ | ۱۰,۰۰۶,۶۴۵ | ۹۹.۳ % | ۵۵,۴۰۶ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۴۷۶ | ۰.۱۳ % | ۱,۲۵۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۱ | ۱۰,۰۰۴,۴۵۱ | ۹۹.۳ % | ۵۵,۴۰۶ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۴۷۶ | ۰.۱۳ % | ۱,۲۵۳ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۷ | ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ | ۹,۳۶۹,۱۸۰ | ۹۸.۷۲ % | ۵۵,۴۰۶ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۳۵۴ | ۰.۶۸ % | ۲,۱۴۲ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۸ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۹ | ۹,۳۴۲,۲۲۱ | ۹۹.۳۸ % | ۵۵,۴۰۶ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵۴ | ۰.۰۱ % | ۱,۵۱۰ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۹ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۸ | ۹,۴۰۱,۹۶۳ | ۹۸.۵۵ % | ۵۵,۴۰۶ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۳۳۱ | ۰.۸۵ % | ۱,۹۹۸ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۰ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۷ | ۹,۱۳۱,۷۳۸ | ۹۷.۷۵ % | ۱۹,۵۱۴ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۸,۳۲۲ | ۲.۰۲ % | ۱,۹۴۴ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |