صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۲۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۸۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۱ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۶ | ۷,۷۰۸,۱۹۰ | ۹۹.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۱۵ | ۰.۰۲ % | ۲,۰۹۳ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۲ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۵ | ۷,۶۳۶,۵۱۴ | ۹۹.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۱۵ | ۰.۰۲ % | ۱,۵۲۵ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۳ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۴ | ۷,۶۳۶,۵۱۴ | ۹۹.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۱۵ | ۰.۰۲ % | ۱,۵۳۶ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۴ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۳ | ۷,۶۲۸,۸۶۰ | ۹۹.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۱۵ | ۰.۰۲ % | ۱,۵۴۶ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۵ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۲ | ۷,۶۳۱,۶۸۸ | ۹۹.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۱۵ | ۰.۰۲ % | ۱,۵۵۷ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۶ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۱ | ۷,۶۳۱,۶۳۰ | ۹۹.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۸ | ۰ % | ۲,۷۵۵ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۷ | ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ | ۷,۵۸۸,۰۰۹ | ۹۹.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۸ | ۰ % | ۲,۷۶۶ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۸ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۹ | ۷,۵۷۹,۵۱۴ | ۹۹.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۸ | ۰ % | ۱,۵۸۹ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۹ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۸ | ۷,۵۱۲,۱۰۷ | ۹۹.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۸ | ۰ % | ۱,۶۰۰ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۷ | ۷,۵۱۲,۱۰۷ | ۹۹.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۸ | ۰ % | ۱,۶۱۱ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |