صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۲۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۸۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۶ | ۲,۲۱۵,۰۷۵ | ۸۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۸,۶۴۱ | ۱۷.۹۹ % | ۱۱,۷۸۰ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۲ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۵ | ۲,۱۵۶,۰۵۳ | ۸۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۲,۲۰۶ | ۱۸.۵۱ % | ۱۱,۴۱۳ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۳ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۴ | ۱,۹۶۵,۲۴۲ | ۷۹.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۲,۲۰۶ | ۱۹.۹۴ % | ۱۰,۹۹۹ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۴ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۳ | ۱,۹۶۵,۲۴۲ | ۷۹.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۲,۲۰۶ | ۱۹.۹۴ % | ۱۰,۵۸۶ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۵ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۲ | ۱,۹۶۵,۲۴۲ | ۷۹.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۲,۲۰۶ | ۱۹.۹۵ % | ۱۰,۱۷۴ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۶ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۱ | ۱,۹۶۵,۳۵۸ | ۷۹.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۲,۱۸۲ | ۱۹.۹۵ % | ۹,۷۸۶ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۷ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۰ | ۱,۹۵۵,۷۱۹ | ۷۹.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۰,۱۵۰ | ۲۰.۲۹ % | ۹,۴۳۳ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۸ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۹ | ۱,۹۳۸,۷۴۲ | ۷۹.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۰,۱۵۰ | ۲۰.۴۳ % | ۹,۰۱۹ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۹ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۸ | ۱,۸۷۳,۹۶۲ | ۷۸.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۰,۱۵۰ | ۲۰.۹۹ % | ۸,۶۰۶ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۰ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۷ | ۱,۷۲۱,۵۵۰ | ۷۷.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۰,۱۵۰ | ۲۲.۴۳ % | ۸,۱۹۳ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % |