ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۲۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۸۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۷۱	۱۴۰۴/۰۸/۱۳	۱۲,۲۱۸,۸۲۷	۵۶.۱۲ %	۲۲۱,۰۸۳	۱.۰۲ %	۲,۴۸۰,۲۵۷	۱۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۷۱۹,۸۶۱	۳۰.۸۷ %	۱۳۰,۹۸۰	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۲	۱۴۰۴/۰۸/۱۲	۱۲,۲۱۲,۰۲۹	۵۳.۶۷ %	۲۲۱,۰۸۳	۰.۹۷ %	۴۱۹,۴۵۷	۱.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۷۰۰,۱۷۲	۳۳.۸۴ %	۲,۲۰۲,۹۰۱	۹.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۳	۱۴۰۴/۰۸/۱۱	۱۲,۱۹۳,۲۲۹	۵۳.۸۸ %	۲۲۱,۰۸۳	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۱۹۹,۹۵۲	۴۵.۰۸ %	۱۴,۰۸۹	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۴	۱۴۰۴/۰۸/۱۰	۱۲,۱۹۱,۳۵۸	۵۴ %	۱۷۹,۲۲۱	۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۱۹۹,۹۱۳	۴۵.۱۸ %	۴,۶۳۹	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۵	۱۴۰۴/۰۸/۰۹	۱۲,۲۲۲,۷۴۴	۵۳.۹۴ %	۱۷۹,۲۲۱	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۲۵۵,۰۵۴	۴۵.۲۵ %	۴,۶۲۰	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۶	۱۴۰۴/۰۸/۰۸	۱۲,۲۲۲,۷۴۴	۵۳.۹۴ %	۱۷۹,۲۲۱	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۲۵۵,۰۵۴	۴۵.۲۵ %	۴,۴۲۱	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۷	۱۴۰۴/۰۸/۰۷	۱۲,۲۲۰,۲۷۷	۵۳.۹۳ %	۱۷۹,۲۲۱	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۲۵۵,۰۵۴	۴۵.۲۶ %	۴,۲۲۳	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۸	۱۴۰۴/۰۸/۰۶	۱۲,۲۱۵,۳۴۴	۵۴.۰۱ %	۱۴۸,۴۰۷	۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۲۴۳,۴۹۴	۴۵.۲۹ %	۷,۹۰۳	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۹	۱۴۰۴/۰۸/۰۵	۱۲,۲۱۳,۸۸۱	۵۴.۱۵ %	۱۴۸,۴۰۷	۰.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۱۸۷,۲۱۴	۴۵.۱۶ %	۸,۱۵۴	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۰	۱۴۰۴/۰۸/۰۴	۱۲,۱۴۰,۳۶۵	۵۳.۹۹ %	۱۴۸,۴۰۷	۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۱۸۸,۹۴۸	۴۵.۳۱ %	۷,۶۹۵	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...24 25 26 272829 30 31 32...63 »