صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۲۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۸۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۴۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۳ | ۱۱,۸۶۸,۳۱۴ | ۴۹.۰۹ % | ۴۶۹,۹۷۶ | ۱.۹۵ % | ۱۱,۶۰۵,۳۰۲ | ۴۸ % | ۲۱,۰۸۲ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۳,۲۹۱ | ۰.۸۴ % | ۷,۴۸۲ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۲ | ۱۱,۸۵۰,۴۴۳ | ۴۹.۰۶ % | ۴۶۹,۵۶۵ | ۱.۹۴ % | ۱۱,۶۰۵,۳۰۲ | ۴۸.۰۴ % | ۲۱,۰۸۲ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۹۸۴ | ۰.۲۵ % | ۱۴۸,۶۹۳ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۱ | ۱۱,۸۵۲,۰۳۹ | ۴۹.۳۸ % | ۴۶۰,۴۴۵ | ۱.۹۲ % | ۱۱,۴۵۰,۹۱۲ | ۴۷.۷۱ % | ۲۰,۳۶۳ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۱۳۶ | ۰.۲۷ % | ۱۵۲,۲۳۷ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۰ | ۱۱,۸۴۰,۷۹۵ | ۴۹.۰۹ % | ۴۶۰,۵۷۵ | ۱.۹۱ % | ۱۱,۵۸۱,۵۳۸ | ۴۸.۰۲ % | ۲۰,۳۶۳ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۱۳۷ | ۰.۲۷ % | ۱۵۲,۱۲۶ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۹ | ۱۱,۸۴۱,۴۶۶ | ۴۹.۸۴ % | ۴۷۱,۰۵۵ | ۱.۹۸ % | ۱۱,۲۰۹,۱۶۹ | ۴۷.۱۸ % | ۲۶۵ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۰۹۰ | ۰.۳۵ % | ۱۵۱,۹۹۲ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۸ | ۱۱,۸۲۳,۱۱۸ | ۵۰.۲۳ % | ۴۷۰,۹۶۹ | ۲ % | ۱۱,۰۰۸,۲۴۷ | ۴۶.۷۷ % | ۲۶۵ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸,۲۱۳ | ۰.۳۳ % | ۱۵۷,۴۹۸ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۷ | ۱۱,۸۲۳,۱۱۸ | ۵۰.۸۹ % | ۲۹۴,۹۷۷ | ۱.۲۶ % | ۱۰,۶۳۸,۳۱۲ | ۴۵.۷۹ % | ۲۳۷ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۲,۵۲۵ | ۱.۳۹ % | ۱۵۵,۶۷۸ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۶ | ۱۱,۸۲۳,۱۱۸ | ۵۰.۸۹ % | ۲۹۴,۹۷۷ | ۱.۲۷ % | ۱۰,۶۳۸,۳۱۲ | ۴۵.۷۹ % | ۲۳۷ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۲,۵۲۵ | ۱.۳۹ % | ۱۵۵,۳۳۰ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | ۱۱,۸۱۵,۲۵۸ | ۵۰.۸۷ % | ۲۹۴,۹۷۷ | ۱.۲۷ % | ۱۰,۶۳۸,۳۱۲ | ۴۵.۸ % | ۲۳۷ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۲,۵۲۵ | ۱.۳۹ % | ۱۵۴,۹۸۳ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۴ | ۱۱,۸۲۳,۳۹۳ | ۵۰.۹۳ % | ۲۹۴,۹۷۷ | ۱.۲۷ % | ۱۰,۲۹۴,۱۸۷ | ۴۴.۳۴ % | ۲۳۷ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۶,۵۸۶ | ۲.۷۹ % | ۱۵۴,۷۰۸ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |