ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۲۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۸۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۸۱	۱۴۰۴/۰۱/۱۹	۱۵,۸۰۸,۲۰۴	۸۶.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۰۶,۳۳۰	۱۳.۱۹ %	۲۲,۲۲۱	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۲	۱۴۰۴/۰۱/۱۸	۱۵,۰۷۸,۶۷۹	۸۵.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۲۸,۳۲۴	۱۳.۲۶ %	۱۴۵,۵۲۷	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۳	۱۴۰۴/۰۱/۱۷	۱۴,۸۶۳,۹۱۹	۸۶.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۲۸,۳۲۴	۱۳.۵۳ %	۱۸,۷۵۵	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۴	۱۴۰۴/۰۱/۱۶	۱۴,۴۰۹,۷۶۴	۸۵.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۲۱,۸۱۳	۱۳.۸۱ %	۸۱,۲۵۶	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۵	۱۴۰۴/۰۱/۱۵	۱۳,۸۷۹,۷۹۹	۹۰.۴۹ %	۵۳,۹۲۳	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۸۴,۶۶۹	۹.۰۳ %	۲۰,۵۷۹	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۶	۱۴۰۴/۰۱/۱۴	۱۳,۸۷۹,۷۹۹	۹۰.۴۹ %	۵۳,۹۲۳	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۸۴,۶۶۹	۹.۰۳ %	۱۹,۴۸۵	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۷	۱۴۰۴/۰۱/۱۳	۱۳,۸۸۴,۸۸۳	۹۰.۵ %	۵۳,۹۲۳	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۸۴,۶۶۹	۹.۰۳ %	۱۸,۳۹۸	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۸	۱۴۰۴/۰۱/۱۲	۱۳,۸۸۴,۸۸۳	۹۰.۵۱ %	۵۳,۹۲۳	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۸۴,۶۶۹	۹.۰۳ %	۱۷,۳۰۶	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۹	۱۴۰۴/۰۱/۱۱	۱۳,۸۸۴,۸۸۳	۹۰.۵۲ %	۵۳,۹۲۳	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۸۴,۶۶۹	۹.۰۳ %	۱۶,۲۱۷	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۰	۱۴۰۴/۰۱/۱۰	۱۳,۸۸۴,۸۸۳	۹۰.۵۲ %	۵۳,۹۲۳	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۸۴,۶۶۹	۹.۰۳ %	۱۵,۱۲۹	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...45 46 47 484950 51 52 53...63 »