ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۲۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۸۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۹۱	۱۴۰۴/۰۱/۰۹	۱۳,۳۷۳,۸۹۷	۹۰.۲ %	۵۳,۹۲۳	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۷۱,۰۰۰	۹.۲۵ %	۲۷,۷۳۶	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۲	۱۴۰۴/۰۱/۰۸	۱۳,۲۱۱,۰۶۷	۹۰.۱۸ %	۵۳,۹۲۳	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۷۱,۰۰۰	۹.۳۶ %	۱۳,۷۲۳	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۳	۱۴۰۴/۰۱/۰۷	۱۳,۲۱۱,۰۶۷	۹۰.۱۹ %	۵۳,۹۲۳	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۷۱,۰۰۰	۹.۳۶ %	۱۲,۶۵۰	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۴	۱۴۰۴/۰۱/۰۶	۱۳,۲۰۴,۰۶۳	۹۰.۱۹ %	۵۳,۹۲۳	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۷۱,۰۰۰	۹.۳۶ %	۱۱,۵۷۹	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۵	۱۴۰۴/۰۱/۰۵	۱۳,۲۰۴,۰۶۳	۹۱.۳۳ %	۵۳,۹۲۳	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۸۹,۵۹۹	۸.۲۳ %	۱۰,۶۸۷	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۶	۱۴۰۴/۰۱/۰۴	۱۳,۲۰۴,۰۶۳	۹۹.۲۶ %	۵۳,۹۲۳	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸,۶۱۷	۰.۲۹ %	۵,۹۳۳	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۷	۱۴۰۴/۰۱/۰۳	۱۳,۲۰۴,۰۶۳	۹۹.۲۶ %	۵۳,۹۲۳	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸,۶۱۷	۰.۲۹ %	۵,۹۱۵	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۸	۱۴۰۴/۰۱/۰۲	۱۳,۲۰۴,۰۶۳	۹۹.۲۶ %	۵۳,۹۲۳	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸,۶۱۷	۰.۲۹ %	۵,۸۹۶	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۹	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۳,۲۰۴,۰۶۳	۹۹.۲۶ %	۵۳,۹۲۳	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸,۶۱۷	۰.۲۹ %	۵,۸۷۸	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۳,۲۰۴,۰۶۳	۹۹.۲۹ %	۵۳,۹۲۳	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸,۶۱۷	۰.۲۹ %	۱,۵۳۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...46 47 48 495051 52 53 54...63 »