صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۲۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۸۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۷۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۴ | ۱۱,۸۹۶,۷۳۶ | ۴۴.۹۲ % | ۴۳۱,۱۹۹ | ۱.۶۳ % | ۱۳,۶۹۸,۸۹۰ | ۵۱.۷۳ % | ۲۴,۳۵۴ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۳,۴۶۰ | ۱.۶ % | ۸,۰۹۹ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۳ | ۱۱,۷۹۶,۱۶۲ | ۴۷.۲ % | ۴۲۷,۵۳۴ | ۱.۷۱ % | ۱۲,۲۰۲,۴۵۸ | ۴۸.۸۳ % | ۲۲,۲۳۶ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۴,۹۹۳ | ۲.۱۴ % | ۶,۸۸۸ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۲ | ۱۱,۷۹۸,۹۸۱ | ۴۶.۸۹ % | ۴۲۷,۲۰۱ | ۱.۷ % | ۱۲,۳۶۷,۳۴۲ | ۴۹.۱۵ % | ۲۶,۹۴۱ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۴,۹۹۳ | ۲.۱۳ % | ۶,۴۹۳ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۱ | ۱۱,۷۹۸,۹۸۱ | ۴۷.۹۹ % | ۴۲۷,۲۰۱ | ۱.۷۴ % | ۱۱,۸۰۴,۲۷۱ | ۴۸.۰۱ % | ۲۳,۴۳۱ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۶,۵۵۳ | ۲.۰۲ % | ۳۵,۷۸۶ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۰ | ۱۱,۷۹۸,۹۸۱ | ۴۷.۹۹ % | ۴۲۷,۲۰۱ | ۱.۷۴ % | ۱۱,۸۰۴,۲۷۱ | ۴۸.۰۱ % | ۲۳,۴۳۱ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۶,۵۵۳ | ۲.۰۲ % | ۳۵,۴۱۰ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۹ | ۱۱,۷۸۱,۶۲۳ | ۴۷.۹۶ % | ۴۲۶,۸۰۲ | ۱.۷۳ % | ۱۱,۸۰۴,۲۷۱ | ۴۸.۰۵ % | ۲۳,۴۳۱ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۶,۵۵۳ | ۲.۰۲ % | ۳۵,۰۳۵ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۸ | ۱۱,۷۹۶,۷۶۲ | ۴۸.۵۴ % | ۴۵۲,۷۴۳ | ۱.۸۷ % | ۱۱,۴۹۰,۰۴۶ | ۴۷.۲۸ % | ۲۲,۲۶۲ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۷,۴۶۳ | ۲.۰۹ % | ۳۲,۶۶۸ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۷ | ۱۱,۷۸۲,۱۴۶ | ۴۸.۰۸ % | ۴۶۲,۱۹۵ | ۱.۸۸ % | ۱۱,۸۰۴,۵۷۲ | ۴۸.۱۷ % | ۲۲,۲۶۲ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۸,۳۸۳ | ۱.۷۵ % | ۸,۱۸۴ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۶ | ۱۱,۸۲۱,۴۸۰ | ۴۸.۲۷ % | ۴۶۳,۰۹۹ | ۱.۸۹ % | ۱۱,۷۵۱,۹۹۱ | ۴۷.۹۹ % | ۲۲,۰۶۱ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۳,۹۸۴ | ۱.۷۳ % | ۷,۸۸۳ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۵ | ۱۱,۸۶۸,۷۴۳ | ۴۸.۷۴ % | ۴۶۴,۱۸۶ | ۱.۹۱ % | ۱۱,۷۲۸,۸۰۸ | ۴۸.۱۶ % | ۲۲,۰۳۵ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۰,۴۹۶ | ۱.۰۷ % | ۷,۲۹۰ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |