ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۲۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۸۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۱۱	۱۴۰۴/۰۸/۱۴	۱۲,۲۱۱,۹۲۳	۵۶.۸۷ %	۲۲۱,۰۸۳	۱.۰۲ %	۳,۹۸۰,۱۰۷	۱۸.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۲۵,۸۲۸	۲۲.۹۴ %	۱۳۶,۲۶۸	۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۲	۱۴۰۴/۰۸/۱۳	۱۲,۲۱۸,۸۲۷	۵۶.۱۲ %	۲۲۱,۰۸۳	۱.۰۲ %	۲,۴۸۰,۲۵۷	۱۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۷۱۹,۸۶۱	۳۰.۸۷ %	۱۳۰,۹۸۰	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۳	۱۴۰۴/۰۸/۱۲	۱۲,۲۱۲,۰۲۹	۵۳.۶۷ %	۲۲۱,۰۸۳	۰.۹۷ %	۴۱۹,۴۵۷	۱.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۷۰۰,۱۷۲	۳۳.۸۴ %	۲,۲۰۲,۹۰۱	۹.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۴	۱۴۰۴/۰۸/۱۱	۱۲,۱۹۳,۲۲۹	۵۳.۸۸ %	۲۲۱,۰۸۳	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۱۹۹,۹۵۲	۴۵.۰۸ %	۱۴,۰۸۹	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۵	۱۴۰۴/۰۸/۱۰	۱۲,۱۹۱,۳۵۸	۵۴ %	۱۷۹,۲۲۱	۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۱۹۹,۹۱۳	۴۵.۱۸ %	۴,۶۳۹	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۶	۱۴۰۴/۰۸/۰۹	۱۲,۲۲۲,۷۴۴	۵۳.۹۴ %	۱۷۹,۲۲۱	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۲۵۵,۰۵۴	۴۵.۲۵ %	۴,۶۲۰	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۷	۱۴۰۴/۰۸/۰۸	۱۲,۲۲۲,۷۴۴	۵۳.۹۴ %	۱۷۹,۲۲۱	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۲۵۵,۰۵۴	۴۵.۲۵ %	۴,۴۲۱	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۸	۱۴۰۴/۰۸/۰۷	۱۲,۲۲۰,۲۷۷	۵۳.۹۳ %	۱۷۹,۲۲۱	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۲۵۵,۰۵۴	۴۵.۲۶ %	۴,۲۲۳	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۹	۱۴۰۴/۰۸/۰۶	۱۲,۲۱۵,۳۴۴	۵۴.۰۱ %	۱۴۸,۴۰۷	۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۲۴۳,۴۹۴	۴۵.۲۹ %	۷,۹۰۳	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۰	۱۴۰۴/۰۸/۰۵	۱۲,۲۱۳,۸۸۱	۵۴.۱۵ %	۱۴۸,۴۰۷	۰.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۱۸۷,۲۱۴	۴۵.۱۶ %	۸,۱۵۴	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...28 29 30 313233 34 35 36...67 »