صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۲۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۸۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۴ | ۱۲,۲۸۹,۳۰۵ | ۵۴.۸ % | ۳۰۵,۳۱۲ | ۱.۳۶ % | ۹,۰۴۱,۷۱۲ | ۴۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۴,۶۱۹ | ۲.۸۷ % | ۱۴۶,۶۶۳ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۳ | ۱۲,۲۸۹,۳۰۵ | ۵۴.۹ % | ۲۹۸,۴۵۶ | ۱.۳۳ % | ۹,۱۶۲,۲۶۸ | ۴۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۳,۸۹۹ | ۲.۱۶ % | ۱۵۱,۱۹۳ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۲ | ۱۲,۲۸۹,۳۰۵ | ۵۴.۹ % | ۲۹۸,۴۵۶ | ۱.۳۳ % | ۹,۱۶۲,۲۶۸ | ۴۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۳,۸۹۹ | ۲.۱۶ % | ۱۵۰,۷۹۸ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۱ | ۱۲,۲۸۵,۵۸۷ | ۵۴.۸۹ % | ۲۹۸,۴۵۶ | ۱.۳۴ % | ۹,۱۶۲,۲۶۸ | ۴۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۳,۸۹۹ | ۲.۱۶ % | ۱۵۰,۴۰۴ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۰ | ۱۲,۲۷۵,۷۶۹ | ۵۵.۵۵ % | ۲۹۵,۱۷۱ | ۱.۳۳ % | ۸,۸۹۱,۷۲۲ | ۴۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۳,۸۹۹ | ۲.۱۹ % | ۱۵۳,۳۱۷ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۹ | ۱۲,۲۵۵,۹۴۸ | ۵۶.۷۹ % | ۲۹۵,۱۷۱ | ۱.۳۷ % | ۸,۵۲۴,۵۳۲ | ۳۹.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۰,۸۲۴ | ۱.۶۳ % | ۱۵۲,۹۰۵ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۸ | ۱۲,۱۹۷,۶۶۱ | ۵۶.۸۷ % | ۲۹۵,۱۷۱ | ۱.۳۸ % | ۶,۹۵۱,۹۴۵ | ۳۲.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۵۰,۸۲۵ | ۸.۶۳ % | ۱۵۱,۵۹۰ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۷ | ۱۲,۲۱۲,۹۴۸ | ۵۶.۷۳ % | ۲۹۵,۱۷۱ | ۱.۳۷ % | ۵,۴۵۴,۳۲۱ | ۲۵.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۲۵,۸۲۸ | ۱۵.۹۱ % | ۱۴۱,۶۳۶ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۶ | ۱۲,۲۱۲,۹۴۸ | ۵۶.۸۴ % | ۲۲۱,۰۸۳ | ۱.۰۳ % | ۳,۹۸۰,۱۰۷ | ۱۸.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۲۵,۸۲۸ | ۲۲.۹۳ % | ۱۴۴,۹۰۹ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۵ | ۱۲,۲۱۲,۹۴۸ | ۵۶.۸۶ % | ۲۲۱,۰۸۳ | ۱.۰۳ % | ۳,۹۸۰,۱۰۷ | ۱۸.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۲۵,۸۲۸ | ۲۲.۹۳ % | ۱۴۰,۵۸۵ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |