ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۲۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۸۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۸۱	۱۴۰۴/۰۲/۲۹	۱۱,۹۴۵,۱۷۰	۷۴.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۶۱,۹۸۲	۲۴.۸۵ %	۳۶,۳۲۲	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۲	۱۴۰۴/۰۲/۲۸	۱۱,۹۴۷,۷۸۵	۷۴.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۳۴,۱۲۲	۲۵.۱۹ %	۳۳,۱۹۲	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۳	۱۴۰۴/۰۲/۲۷	۱۱,۹۴۲,۱۸۸	۷۴.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۲۱,۷۷۱	۲۳.۲۴ %	۳۴۹,۳۶۸	۲.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۴	۱۴۰۴/۰۲/۲۶	۱۲,۲۶۰,۵۲۱	۷۶.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۵۸,۰۰۴	۲۳.۴۲ %	۲۶,۸۹۸	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۵	۱۴۰۴/۰۲/۲۵	۱۲,۲۶۰,۵۲۱	۷۶.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۵۸,۰۰۴	۲۳.۴۳ %	۲۳,۹۱۶	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۶	۱۴۰۴/۰۲/۲۴	۱۲,۲۴۷,۶۶۷	۷۶.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۵۸,۰۰۴	۲۳.۴۵ %	۲۰,۹۳۹	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۷	۱۴۰۴/۰۲/۲۳	۱۲,۲۴۷,۰۲۵	۷۶.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۲۳,۸۱۹	۱۴.۴۴ %	۱,۵۱۶,۹۵۰	۹.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۸	۱۴۰۴/۰۲/۲۲	۱۳,۷۳۸,۸۶۶	۸۵.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۲۱,۶۰۸	۱۴.۴۴ %	۱۹,۴۳۳	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۹	۱۴۰۴/۰۲/۲۱	۱۳,۷۳۷,۵۵۳	۸۳.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۰۱,۹۸۷	۱۵.۹۱ %	۱۷,۵۹۸	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۰	۱۴۰۴/۰۲/۲۰	۱۳,۷۴۴,۱۳۷	۸۳.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۲۳,۲۸۹	۱۶.۵۲ %	۱۵,۲۵۸	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...45 46 47 484950 51 52 53...67 »