ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۲۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۸۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۲۱	۱۴۰۴/۰۱/۲۰	۱۶,۱۶۳,۸۲۷	۸۶.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۰۶,۳۳۰	۱۲.۹۴ %	۲۴,۱۳۴	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۲	۱۴۰۴/۰۱/۱۹	۱۵,۸۰۸,۲۰۴	۸۶.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۰۶,۳۳۰	۱۳.۱۹ %	۲۲,۲۲۱	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۳	۱۴۰۴/۰۱/۱۸	۱۵,۰۷۸,۶۷۹	۸۵.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۲۸,۳۲۴	۱۳.۲۶ %	۱۴۵,۵۲۷	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۴	۱۴۰۴/۰۱/۱۷	۱۴,۸۶۳,۹۱۹	۸۶.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۲۸,۳۲۴	۱۳.۵۳ %	۱۸,۷۵۵	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۵	۱۴۰۴/۰۱/۱۶	۱۴,۴۰۹,۷۶۴	۸۵.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۲۱,۸۱۳	۱۳.۸۱ %	۸۱,۲۵۶	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۶	۱۴۰۴/۰۱/۱۵	۱۳,۸۷۹,۷۹۹	۹۰.۴۹ %	۵۳,۹۲۳	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۸۴,۶۶۹	۹.۰۳ %	۲۰,۵۷۹	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۷	۱۴۰۴/۰۱/۱۴	۱۳,۸۷۹,۷۹۹	۹۰.۴۹ %	۵۳,۹۲۳	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۸۴,۶۶۹	۹.۰۳ %	۱۹,۴۸۵	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۸	۱۴۰۴/۰۱/۱۳	۱۳,۸۸۴,۸۸۳	۹۰.۵ %	۵۳,۹۲۳	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۸۴,۶۶۹	۹.۰۳ %	۱۸,۳۹۸	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۹	۱۴۰۴/۰۱/۱۲	۱۳,۸۸۴,۸۸۳	۹۰.۵۱ %	۵۳,۹۲۳	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۸۴,۶۶۹	۹.۰۳ %	۱۷,۳۰۶	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۰	۱۴۰۴/۰۱/۱۱	۱۳,۸۸۴,۸۸۳	۹۰.۵۲ %	۵۳,۹۲۳	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۸۴,۶۶۹	۹.۰۳ %	۱۶,۲۱۷	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...49 50 51 525354 55 56 57...67 »