صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۲۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۸۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۰۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۹ | ۱۷,۱۱۴,۲۸۹ | ۹۹.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۷,۹۱۶ | ۰.۹۱ % | ۶,۰۶۲ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۸ | ۱۷,۱۱۵,۶۸۴ | ۹۹.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۷,۹۱۶ | ۰.۹۱ % | ۵,۹۵۰ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۷ | ۱۷,۱۱۶,۲۲۱ | ۹۹.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۶,۹۴۱ | ۰.۶۲ % | ۵۶,۸۶۲ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۶ | ۱۷,۵۲۴,۰۳۳ | ۹۹.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸,۷۵۵ | ۰.۵۶ % | ۱۳,۹۴۰ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۵ | ۱۷,۵۲۶,۸۷۶ | ۹۷.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۹,۹۵۶ | ۲.۱۱ % | ۸۲,۷۸۴ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۴ | ۱۷,۵۲۶,۸۷۶ | ۹۷.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۹,۹۵۶ | ۲.۱۱ % | ۸۲,۴۸۹ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۳ | ۱۷,۵۲۶,۸۷۶ | ۹۷.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۹,۹۵۵ | ۲.۱۱ % | ۸۲,۱۹۳ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۲ | ۱۷,۶۰۰,۵۶۰ | ۹۵.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹۰,۳۸۸ | ۴.۲۹ % | ۱۲,۹۸۳ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۱ | ۱۷,۲۵۵,۴۵۶ | ۹۵.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۷,۱۴۱ | ۳.۴۷ % | ۱۷۵,۷۸۹ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ | ۱۷,۶۶۲,۰۲۴ | ۹۵.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹۱,۲۲۵ | ۴.۸ % | ۲۱,۶۹۹ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |