صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۲۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۸۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۱ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۳ | ۴۴,۳۹۰,۵۴۴ | ۵۵.۵۵ % | ۷۴۱,۷۶۰ | ۰.۹۳ % | ۳۲,۶۱۱,۲۱۶ | ۴۰.۸۱ % | ۴۴,۹۶۷ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۱۸,۰۲۳ | ۲.۵۳ % | ۱۰۸,۲۷۴ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۲ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۲ | ۴۴,۳۹۰,۶۵۹ | ۵۵.۵۶ % | ۷۲۹,۸۷۳ | ۰.۹۲ % | ۳۲,۴۸۵,۱۲۷ | ۴۰.۶۶ % | ۴۲,۳۴۳ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۱۹,۸۰۱ | ۲.۵۳ % | ۲۲۶,۵۵۱ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۳ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۱ | ۴۴,۳۹۰,۶۵۹ | ۵۴.۶۱ % | ۷۲۹,۸۷۳ | ۰.۹ % | ۳۳,۵۷۴,۷۸۸ | ۴۱.۳۱ % | ۴۲,۳۴۳ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۱۸,۲۲۶ | ۲.۴۸ % | ۵۲۴,۸۲۰ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۴ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۰ | ۴۴,۳۹۰,۶۵۹ | ۵۴.۶۲ % | ۷۲۹,۸۷۳ | ۰.۸۹ % | ۳۳,۵۷۴,۷۸۸ | ۴۱.۳۱ % | ۴۲,۳۴۳ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۱۸,۲۲۶ | ۲.۴۸ % | ۵۲۳,۱۰۳ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۵ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۹ | ۴۴,۱۶۵,۲۱۱ | ۵۴.۴۹ % | ۷۲۹,۸۷۳ | ۰.۹ % | ۳۳,۵۷۴,۷۸۸ | ۴۱.۴۲ % | ۴۲,۳۴۳ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۱۸,۲۲۶ | ۲.۴۹ % | ۵۲۱,۳۸۹ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۶ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۸ | ۴۴,۰۵۰,۰۹۲ | ۵۴.۰۸ % | ۷۲۹,۳۲۵ | ۰.۹ % | ۳۴,۵۰۲,۰۵۳ | ۴۲.۳۶ % | ۴۶,۵۰۰ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۴۷,۳۳۳ | ۲.۵۱ % | ۷۴,۱۴۱ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۷ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۷ | ۴۳,۹۰۸,۰۹۹ | ۵۴.۷۹ % | ۷۲۹,۸۷۳ | ۰.۹۱ % | ۳۳,۳۴۳,۸۹۱ | ۴۱.۶۱ % | ۴۶,۵۰۰ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۳۷,۳۳۴ | ۲.۵۴ % | ۷۲,۴۲۸ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۸ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۶ | ۴۳,۷۸۰,۵۹۲ | ۵۴.۹۵ % | ۷۲۹,۸۷۳ | ۰.۹۱ % | ۳۲,۹۳۰,۵۴۴ | ۴۱.۳۳ % | ۴۶,۵۰۰ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۵۵,۰۱۰ | ۲.۴۵ % | ۲۳۵,۴۴۲ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۹ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۵ | ۴۳,۶۳۳,۷۲۴ | ۵۴.۹۱ % | ۷۳۹,۰۱۷ | ۰.۹۳ % | ۳۲,۹۹۵,۵۶۰ | ۴۱.۵۲ % | ۴۶,۵۰۰ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۵۴,۰۵۱ | ۲.۴۶ % | ۹۳,۸۷۲ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۰ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۴ | ۴۳,۶۳۷,۲۹۴ | ۵۵.۰۸ % | ۷۳۳,۰۶۶ | ۰.۹۳ % | ۳۲,۵۰۲,۰۳۴ | ۴۱.۰۳ % | ۶۳,۱۶۰ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۰۳,۴۶۹ | ۲.۵۳ % | ۲۷۹,۸۶۱ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |