صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۲۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۸۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۹۱ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۲ | ۳۲,۴۳۴,۷۶۳ | ۴۶.۶۱ % | ۶۴۹,۶۵۶ | ۰.۹۳ % | ۳۴,۴۰۶,۳۳۶ | ۴۹.۴۴ % | ۶۳,۱۶۰ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۸۶,۱۰۵ | ۲.۸۵ % | ۵۱,۶۶۷ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۲ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۱ | ۳۲,۴۳۴,۷۶۳ | ۴۶.۶۱ % | ۶۴۹,۶۵۶ | ۰.۹۳ % | ۳۴,۴۰۶,۳۳۶ | ۴۹.۴۴ % | ۶۳,۱۶۰ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۸۶,۱۰۵ | ۲.۸۵ % | ۴۹,۹۶۰ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۳ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۰ | ۳۲,۵۴۲,۱۰۹ | ۴۶.۶۹ % | ۶۴۹,۶۵۶ | ۰.۹۳ % | ۳۴,۴۰۶,۳۳۶ | ۴۹.۳۷ % | ۶۳,۱۶۰ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۸۶,۱۰۵ | ۲.۸۵ % | ۴۸,۲۵۶ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۴ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۹ | ۳۲,۵۴۲,۱۰۹ | ۴۶.۶۹ % | ۶۴۹,۶۵۶ | ۰.۹۴ % | ۳۴,۴۰۶,۳۳۶ | ۴۹.۳۷ % | ۶۳,۱۶۰ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۸۶,۱۰۵ | ۲.۸۵ % | ۴۶,۵۵۴ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۵ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۸ | ۳۲,۶۳۹,۵۳۱ | ۴۶.۷۷ % | ۶۴۹,۶۵۶ | ۰.۹۳ % | ۳۴,۴۰۶,۳۳۶ | ۴۹.۳ % | ۶۳,۱۶۰ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۸۶,۱۰۵ | ۲.۸۵ % | ۴۴,۸۵۶ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۶ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۷ | ۳۲,۶۵۹,۸۹۱ | ۴۶.۷۹ % | ۶۴۹,۶۵۶ | ۰.۹۳ % | ۳۴,۴۰۶,۳۳۶ | ۴۹.۲۹ % | ۶۳,۱۶۰ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۸۶,۱۰۵ | ۲.۸۵ % | ۴۳,۱۶۰ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۷ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۶ | ۳۲,۶۸۸,۱۵۶ | ۴۶.۸۱ % | ۶۴۹,۶۵۶ | ۰.۹۳ % | ۳۴,۴۰۶,۳۳۶ | ۴۹.۲۷ % | ۶۳,۱۶۰ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۸۶,۱۰۵ | ۲.۸۴ % | ۴۱,۴۶۸ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۸ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۵ | ۳۲,۶۸۸,۱۵۶ | ۴۶.۸۱ % | ۶۴۹,۶۵۶ | ۰.۹۳ % | ۳۴,۴۰۶,۳۳۶ | ۴۹.۲۷ % | ۶۳,۱۶۰ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۸۶,۱۰۵ | ۲.۸۴ % | ۳۹,۷۷۸ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۹ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۴ | ۳۲,۶۸۸,۱۵۶ | ۴۶.۸۱ % | ۶۴۹,۶۵۶ | ۰.۹۳ % | ۳۴,۴۰۶,۳۳۶ | ۴۹.۲۷ % | ۶۳,۱۶۰ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۸۶,۱۰۵ | ۲.۸۴ % | ۳۸,۰۹۳ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۰ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۳ | ۳۲,۶۸۱,۶۱۶ | ۴۶.۸۱ % | ۶۴۹,۶۵۶ | ۰.۹۳ % | ۳۴,۴۰۶,۳۳۶ | ۴۹.۲۸ % | ۶۳,۱۶۰ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۸۶,۱۰۵ | ۲.۸۴ % | ۳۶,۴۱۱ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |