صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۲۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۸۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۹ | ۱,۵۴۷,۴۵۴ | ۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۴,۳۹۸,۸۳۶ | ۹۲.۵۷ % | ۳۵۷,۷۲۶ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۱۹۷,۸۹۵ | ۵.۸۲ % | ۷۵,۷۹۴ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ | ۱,۵۴۷,۴۵۴ | ۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۴,۲۹۶,۳۷۲ | ۹۲.۵۷ % | ۳۵۷,۷۲۶ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۱۹۷,۸۹۵ | ۵.۸۳ % | ۶۹,۸۴۳ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۷ | ۱,۵۴۷,۴۵۴ | ۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۱,۲۰۳,۰۷۶ | ۹۲.۴۲ % | ۳۰۹,۱۰۴ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۱۹۷,۸۴۷ | ۵.۹۸ % | ۶۳,۱۷۲ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۶ | ۱,۵۴۷,۴۵۴ | ۱.۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۰,۰۵۴,۴۶۲ | ۹۲.۲۹ % | ۴۰۷,۱۶۴ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۱۷۴,۶۵۵ | ۶.۰۲ % | ۶۹,۶۲۲ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۵ | ۱,۵۶۳,۴۲۲ | ۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۸,۹۲۱,۵۲۱ | ۹۲.۲۲ % | ۴۰۶,۲۷۴ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۱۶۳,۲۵۹ | ۶.۰۷ % | ۵۰,۶۰۵ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۴ | ۱,۳۳۹,۶۳۰ | ۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۹,۰۸۷,۰۰۷ | ۹۲.۴۲ % | ۳۹۳,۲۷۶ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۱۴۹,۴۳۲ | ۶.۰۶ % | ۶۴,۷۲۴ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۳ | ۱,۳۳۹,۶۳۰ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۸,۶۹۷,۰۷۵ | ۹۲.۴۲ % | ۳۸۰,۱۶۴ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۰۱۰,۳۶۴ | ۵.۹۶ % | ۱۸۷,۵۷۵ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۲ | ۱,۳۳۹,۶۳۰ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۸,۶۹۷,۰۷۵ | ۹۲.۴۲ % | ۳۸۰,۱۶۴ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۰۱۰,۳۶۴ | ۵.۹۶ % | ۱۸۱,۵۹۲ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۱ | ۱,۳۳۹,۶۳۰ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۸,۶۹۷,۰۷۵ | ۹۲.۴۳ % | ۳۸۰,۱۶۴ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۰۱۰,۳۶۰ | ۵.۹۶ % | ۱۷۵,۶۲۴ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۰ | ۱,۳۳۹,۶۳۰ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۸,۶۹۷,۰۷۵ | ۹۲.۴۳ % | ۳۸۰,۱۶۴ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۰۱۰,۳۶۰ | ۵.۹۶ % | ۱۶۹,۶۶۲ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |