صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۲۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۸۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | ۵,۷۲۰,۰۵۰ | ۵.۹۹ % | ۲۷ | ۰ % | ۸۷,۰۸۲,۱۲۱ | ۹۱.۱۲ % | ۱۲۱,۵۵۰ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۴۰,۹۷۷ | ۲.۵۵ % | ۲۰۰,۸۹۳ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۳۰ | ۵,۷۲۰,۰۵۰ | ۵.۸۵ % | ۲۷ | ۰ % | ۸۸,۲۲۴,۷۹۳ | ۹۰.۲۶ % | ۱۳۶,۶۰۸ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۷۲,۶۱۳ | ۳.۰۴ % | ۶۸۸,۶۲۴ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۹ | ۵,۷۷۱,۷۶۲ | ۵.۹۹ % | ۲۶ | ۰ % | ۸۷,۳۵۱,۹۰۶ | ۹۰.۵۹ % | ۱۳۷,۴۳۲ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۶۰,۲۸۴ | ۳.۰۷ % | ۲۰۷,۷۹۴ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۸ | ۵,۷۷۱,۷۶۲ | ۵.۹۹ % | ۲۶ | ۰ % | ۸۷,۳۵۱,۹۰۶ | ۹۰.۵۸ % | ۱۳۷,۴۳۲ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۶۰,۲۸۴ | ۳.۰۷ % | ۲۱۰,۴۹۲ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۷ | ۵,۷۷۱,۷۶۲ | ۵.۹۹ % | ۲۶ | ۰ % | ۸۷,۳۵۵,۱۴۵ | ۹۰.۵۹ % | ۱۳۷,۴۳۲ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۶۰,۲۸۴ | ۳.۰۷ % | ۲۰۷,۹۰۵ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۶ | ۵,۷۷۱,۷۰۸ | ۵.۹۲ % | ۱۹ | ۰ % | ۸۷,۴۲۷,۶۰۴ | ۸۹.۶۹ % | ۱۳۰,۴۷۴ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۴۲,۱۹۵ | ۴.۰۴ % | ۲۰۵,۰۴۰ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۵ | ۵,۷۷۷,۶۱۶ | ۵.۷۸ % | ۱۹ | ۰ % | ۸۹,۰۳۱,۸۶۴ | ۸۹.۰۹ % | ۱۴۵,۷۴۳ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۰۸,۵۲۶ | ۴.۴۱ % | ۵۷۱,۳۸۶ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۴ | ۵,۶۱۶,۷۰۱ | ۵.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۹۰,۲۲۹,۲۳۷ | ۸۹.۴۴ % | ۱۵۹,۳۴۰ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۷۷,۱۴۶ | ۴.۶۴ % | ۱۹۷,۲۶۷ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۳ | ۵,۶۶۸,۲۳۹ | ۵.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۹۸۱,۲۲۶ | ۸۹.۲۳ % | ۱۵۶,۰۷۲ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۳۷,۷۴۱ | ۴.۵ % | ۴۹۶,۹۱۱ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۲ | ۵,۶۶۸,۲۱۲ | ۵.۵ % | ۰ | ۰ % | ۹۱,۶۵۵,۴۰۳ | ۸۸.۹۳ % | ۱۸۵,۲۸۳ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۵۷,۵۴۵ | ۴.۸۱ % | ۵۹۳,۰۶۱ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |