صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۲۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۸۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۷۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۸ | ۴,۲۳۰,۸۲۵ | ۴۲.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۷۴,۶۴۰ | ۵۷.۰۶ % | ۳۸,۷۳۴ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۷۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۸ | ۴,۲۳۰,۸۲۵ | ۴۲.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۷۴,۶۴۰ | ۵۷.۰۶ % | ۳۸,۷۳۴ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۷۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۷ | ۴,۱۹۰,۰۹۴ | ۴۲.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۱۶,۳۷۴ | ۵۷.۵۱ % | ۳۳,۹۹۹ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۷۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۷ | ۴,۱۹۰,۰۹۴ | ۴۲.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۱۶,۳۷۴ | ۵۷.۵۱ % | ۳۳,۹۹۹ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۷۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۶ | ۴,۱۹۰,۰۹۴ | ۴۲.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۱۶,۳۷۴ | ۵۷.۵۳ % | ۲۹,۲۳۶ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۷۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۶ | ۴,۱۹۰,۰۹۴ | ۴۲.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۱۶,۳۷۴ | ۵۷.۵۳ % | ۲۹,۲۳۶ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۷۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۵ | ۴,۱۸۷,۳۶۳ | ۴۲.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۱۶,۳۷۴ | ۵۷.۵۸ % | ۲۴,۴۸۱ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۷۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۵ | ۴,۱۸۷,۳۶۳ | ۴۲.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۱۶,۳۷۴ | ۵۷.۵۸ % | ۲۴,۴۸۱ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۷۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۴ | ۴,۱۸۵,۴۹۵ | ۴۲.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۱۶,۳۷۴ | ۵۷.۶۲ % | ۱۹,۷۳۴ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۸۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۴ | ۴,۱۸۵,۴۹۵ | ۴۲.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۱۶,۳۷۴ | ۵۷.۶۲ % | ۱۹,۷۳۴ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |