صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۲۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۸۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۲ | ۱,۷۸۰,۶۰۶ | ۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۹,۷۲۶,۸۹۹ | ۸۳.۲۸ % | ۵۶۳,۱۸۳ | ۰.۲۸ % | ۹,۹۷۶,۷۳۹ | ۴.۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۹۱۴,۹۵۳ | ۱۰.۲۶ % | ۸۴۶,۰۸۹ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۱ | ۱,۸۴۲,۲۳۶ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۴,۱۰۳,۴۸۱ | ۸۳.۷۶ % | ۶۱۰,۱۷۸ | ۰.۲۹ % | ۱۰,۱۴۳,۹۳۴ | ۴.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۹۱۴,۹۵۴ | ۱۰.۰۶ % | ۲۳۷,۵۸۲ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ | ۱,۸۴۲,۲۳۶ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۴,۱۰۳,۴۸۱ | ۸۳.۷۷ % | ۶۱۰,۱۷۸ | ۰.۲۹ % | ۱۰,۱۴۳,۹۳۴ | ۴.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۹۱۴,۹۵۴ | ۱۰.۰۶ % | ۲۲۰,۱۵۰ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۹ | ۱,۸۴۲,۲۳۶ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۱,۹۹۴,۰۹۲ | ۸۳.۶۲ % | ۵۹۱,۷۵۹ | ۰.۲۹ % | ۱۰,۱۴۳,۹۳۴ | ۴.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۹۱۴,۷۶۰ | ۱۰.۱۷ % | ۲۰۲,۵۱۷ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۸ | ۱,۸۳۴,۴۳۳ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۷,۸۲۳,۵۴۷ | ۸۲.۶۴ % | ۵۷۲,۶۵۱ | ۰.۲۸ % | ۱۰,۰۰۲,۱۳۴ | ۴.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۹۱۰,۶۳۲ | ۱۰.۳ % | ۱,۹۴۳,۱۱۰ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۷ | ۱,۷۰۴,۸۷۱ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۸,۱۱۹,۴۰۶ | ۸۳.۴۴ % | ۵۶۲,۶۹۴ | ۰.۲۸ % | ۱۰,۰۰۴,۰۳۶ | ۴.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۹۱۰,۶۳۳ | ۱۰.۳۸ % | ۱۷۳,۶۶۹ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۶ | ۱,۷۰۴,۸۶۴ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۴,۱۹۲,۲۴۳ | ۸۳.۱۵ % | ۵۶۳,۵۹۵ | ۰.۲۹ % | ۹,۹۴۹,۴۳۵ | ۵.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۹۰۵,۲۵۹ | ۱۰.۵۹ % | ۱۵۴,۴۲۷ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۵ | ۱,۷۷۳,۰۲۰ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۴,۰۶۲,۷۸۷ | ۸۳.۱ % | ۵۶۰,۹۵۹ | ۰.۲۸ % | ۹,۹۴۷,۳۳۲ | ۵.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۹۰۵,۲۵۹ | ۱۰.۵۹ % | ۱۷۹,۷۵۸ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۴ | ۱,۷۷۳,۰۲۰ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۵,۳۸۷,۰۳۷ | ۸۳.۳۷ % | ۵۶۶,۸۷۳ | ۰.۲۹ % | ۹,۹۶۲,۴۴۶ | ۵.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۵۶۵,۳۸۷ | ۱۰.۳۷ % | ۱۱۹,۸۹۱ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۳ | ۱,۷۷۳,۰۲۰ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۵,۳۸۷,۰۳۷ | ۸۳.۳۸ % | ۵۶۶,۸۷۳ | ۰.۲۹ % | ۹,۹۶۲,۴۴۶ | ۵.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۲۵۴,۶۲۵ | ۱۰.۲۱ % | ۴۱۳,۲۷۶ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |